Przepływy pieniężne Patentus SA (PAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Wrz 2009 | 18 Wrz 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 22 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 24 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 508 | 9 227 | 4 963 | 2 583 | 15 136 | -9 249 | 14 921 | 6 462 | 8 016 | 1 919 | 9 966 | -9 260 | -4 348 | 13 278 | 23 606 | -3 285 | 9 203 | 45 477 | 34 271 | 14 729 | |
| Wynik finansowy | 5 394 | 4 595 | 6 449 | 7 032 | 5 436 | 6 231 | 10 916 | 6 589 | 1 556 | 2 459 | -15 666 | 1 697 | 8 203 | 14 480 | 776 | -5 826 | 3 098 | 61 466 | 8 475 | 5 273 | |
| Amortyzacja | 1 107 | 1 701 | 2 252 | 1 873 | 2 160 | 2 434 | 3 177 | 3 689 | 6 933 | 8 058 | 8 080 | 7 362 | 7 453 | 8 164 | 8 763 | 8 962 | 8 794 | 10 235 | 9 878 | 9 769 | |
| Zmiana stanu rezerw | 510 | 432 | 323 | 514 | 592 | 922 | 268 | 46 | 696 | 613 | -450 | 500 | -755 | -32 | -582 | -8 | 220 | 2 014 | 1 229 | -986 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 899 | -5 727 | -621 | 3 451 | -1 838 | -3 142 | -1 325 | -4 901 | 3 684 | -2 068 | -1 158 | 490 | -1 982 | -5 908 | 4 143 | -6 008 | -4 194 | -3 394 | -12 085 | 19 389 | |
| Zmiana stanu należności | -1 662 | 1 665 | -2 976 | -12 091 | 3 038 | -22 130 | 11 658 | 10 377 | 5 727 | -8 966 | 17 274 | -20 784 | -34 934 | 4 955 | 24 611 | 8 445 | -123 | -78 928 | 83 085 | -174 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 102 | 5 647 | -1 118 | 1 245 | 6 251 | 5 940 | -11 452 | -8 989 | -9 987 | 194 | -4 669 | 1 957 | 16 321 | -10 702 | -14 301 | -4 418 | 4 389 | 47 920 | -45 557 | -12 346 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 788 | -6 046 | -6 216 | -3 255 | -7 075 | -14 625 | -13 348 | -31 008 | -12 615 | -10 370 | -2 115 | 2 691 | -3 886 | -6 897 | -16 962 | -3 511 | -22 | -44 599 | -26 328 | -20 642 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 776 | -6 377 | -4 320 | -3 285 | -6 946 | -8 307 | -8 444 | -28 584 | -13 533 | -7 452 | -2 758 | -59 | -7 227 | -7 914 | -17 585 | -11 860 | -105 | -4 223 | -23 587 | -38 044 | |
| Przepływy finansowe | 897 | -3 035 | 1 800 | 4 376 | 770 | 10 042 | -115 | 24 489 | 3 716 | 8 363 | -7 826 | 7 529 | 16 398 | -9 971 | -3 865 | 555 | 1 390 | -1 570 | -16 284 | 3 776 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 3 012 | 5 886 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 347 | 1 562 | 1 143 | 729 | 3 650 | 17 649 | 15 650 | 21 616 | 7 460 | 23 462 | 556 | 8 543 | 24 607 | 7 519 | 2 795 | 4 081 | 3 234 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 428 | -3 424 | -2 133 | -1 809 | -3 018 | -7 008 | -19 060 | -5 416 | -13 609 | -15 936 | -9 026 | -6 168 | -18 322 | -24 445 | -7 753 | -3 164 | -4 159 | -4 661 | -4 119 | -2 702 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 750 | -- -- | |
| Leasingi | -31 | -75 | -50 | -70 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -448 | 4 678 | 11 249 | 7 706 | 2 630 | -35 | -- -- | 1 603 | 1 479 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 307 | -1 098 | -565 | -360 | -336 | -635 | -1 156 | -826 | -1 146 | -895 | -828 | -900 | -1 594 | -1 730 | -760 | -327 | -777 | -790 | -505 | 232 | |
| Przepływy pieniężne netto | -383 | 146 | 547 | 3 704 | 8 831 | -13 832 | 1 458 | -57 | -883 | -88 | 25 | 960 | 8 164 | -3 590 | 2 779 | -6 241 | 10 571 | -692 | -8 341 | -2 137 | |
| Free Cash Flow | -1 268 | 2 850 | 643 | -702 | 8 190 | -17 556 | 6 477 | -22 122 | -5 517 | -5 533 | 7 208 | -9 319 | -11 575 | 5 364 | 6 021 | -15 145 | 9 098 | 41 254 | 10 684 | -23 315 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 806 | 952 | 1 542 | 5 246 | 5 246 | 245 | 1 703 | 1 646 | 763 | 675 | 700 | 1 660 | 9 824 | 6 234 | 9 013 | 2 772 | 13 343 | 12 651 | 4 310 | 2 173 |
Dane dostarcza: Notoria.pl