Przepływy pieniężne OZE Capital SA (OZE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2010 | 08 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 05 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 28 Maj 2020 | 05 Maj 2021 | 20 Kwi 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 14 Lut 2025 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 363 | 525 | -1 768 | -144 | 797 | 1 757 | -2 692 | 1 750 | 1 610 | 2 746 | 1 611 | 2 310 | 6 840 | -1 318 | 132 | 174 | -38 | -163 | |
| Wynik finansowy | 412 | 2 135 | -202 | 256 | 853 | 902 | 689 | -3 003 | -8 978 | 5 368 | 10 090 | 14 180 | 31 406 | -14 220 | -51 103 | 3 883 | -16 380 | -1 049 | |
| Amortyzacja | 121 | 126 | 161 | 245 | 316 | 367 | 478 | 715 | 1 011 | 1 243 | 1 382 | 1 601 | 1 546 | 48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 517 | 154 | 109 | 70 | 126 | 21 | -571 | 685 | 405 | 944 | 4 724 | 1 745 | -3 207 | -5 870 | -- -- | 27 | 4 | |
| Zmiana stanu zapasów | 176 | 100 | -295 | 208 | -355 | -299 | 334 | 177 | -29 | -222 | -815 | 1 817 | 1 876 | -827 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -221 | -602 | -267 | -181 | -529 | 666 | -4 331 | -680 | -1 021 | 249 | 110 | -546 | 4 162 | -2 477 | 393 | 216 | 808 | 193 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -51 | 605 | -734 | -757 | 193 | -419 | -81 | 244 | -4 | 1 052 | 1 583 | 24 | 610 | 1 635 | 364 | 216 | -328 | -28 | |
| Przepływy inwestycyjne | -143 | -810 | -848 | -128 | -82 | -1 094 | -3 217 | -720 | -258 | -1 220 | -835 | -89 | -5 862 | 987 | 69 | 2 | 97 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -88 | -467 | -718 | -213 | -112 | -159 | -3 264 | -321 | -158 | -196 | -798 | -82 | -919 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -275 | 296 | 2 619 | 273 | -687 | -524 | 6 090 | -654 | -1 890 | -1 602 | -743 | -2 214 | -677 | -127 | -218 | -193 | 50 | 154 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 430 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 630 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 426 | 456 | 1 267 | -- -- | -- -- | 3 344 | 118 | -- -- | -- -- | 713 | -- -- | 776 | 2 | -- -- | -- -- | 97 | 157 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -106 | -- -- | -139 | -703 | -234 | -216 | -546 | -895 | -290 | -329 | -- -- | -583 | -461 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -137 | -93 | -76 | -114 | -295 | -186 | -238 | -323 | -1 032 | -987 | -992 | -1 244 | -712 | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -32 | -37 | -52 | -177 | -158 | -122 | -100 | -180 | -148 | -286 | -437 | -294 | -280 | -45 | -46 | -18 | -47 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -55 | 11 | 3 | 1 | 28 | 139 | 181 | 376 | -538 | -76 | 33 | 7 | 301 | -458 | -17 | -17 | 12 | -8 | |
| Free Cash Flow | 275 | 58 | -2 486 | -357 | 685 | 1 598 | -5 956 | 1 429 | 1 452 | 2 550 | 813 | 2 228 | 5 921 | -1 320 | 132 | 174 | -38 | -163 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 | 35 | 38 | 39 | 67 | 206 | 387 | 763 | 225 | 149 | 182 | 189 | 490 | 32 | 20 | 3 | 15 | 7 |
Dane dostarcza: Notoria.pl