Przepływy pieniężne OZE Capital SA (OZE)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 05 Maj 2016 | 13 Mar 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 10 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 08 Kwi 2022 | 20 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 05 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 260 | 700 | -3 498 | 621 | 2 016 | 592 | -1 480 | 33 | 1 109 | 535 | -44 | 534 | 566 | 1 209 | 433 | 415 | 140 | 796 | 483 | 116 | 369 | 623 | 1 195 | 1 219 | 519 | 5 636 | -534 | 102 | 538 | 106 | -23 | -22 680 | 20 219 | 2 359 | 1 814 | -1 597 | 1 594 | 3 439 | 1 804 | 375 | 226 | 475 | 217 | 30 | -310 | 131 | 478 | -688 | |
| Wynik finansowy | 307 | -40 | -49 | 60 | 676 | 585 | -4 212 | -6 904 | -628 | -166 | -1 310 | 2 318 | -975 | 2 612 | 1 408 | 3 154 | 2 234 | 2 069 | 2 659 | 2 715 | 3 734 | 1 454 | 6 274 | 2 257 | -262 | 14 804 | 14 579 | 32 306 | -21 001 | -12 785 | 29 911 | -86 020 | -6 569 | -3 470 | 3 096 | 6 206 | -534 | 873 | -3 838 | -720 | 1 109 | -11 233 | -10 656 | -819 | 773 | 996 | -1 058 | -17 | |
| Amortyzacja | 100 | 131 | 148 | 151 | 168 | 200 | 196 | 194 | 223 | 292 | 302 | 302 | 295 | 326 | 321 | -- -- | 331 | -- -- | 379 | 397 | 400 | 402 | 402 | 392 | 391 | 388 | 375 | 393 | 378 | 371 | 360 | 385 | 374 | 354 | 278 | 353 | 366 | 313 | 276 | 276 | 259 | 226 | 180 | 159 | 135 | 117 | 112 | 97 | |
| Zmiana stanu rezerw | -14 | 109 | -42 | 73 | 432 | -74 | -1 002 | 9 | -9 | 9 | 676 | 9 | -15 | -- -- | 411 | -- -- | -- -- | -- -- | 945 | 677 | 786 | 1 095 | 2 167 | 574 | -208 | 998 | 380 | 7 577 | 20 889 | -274 | 8 229 | -16 723 | -1 313 | -233 | 616 | 1 470 | -587 | -469 | 273 | -93 | 149 | 68 | -246 | 89 | -295 | -- -- | -23 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -115 | -181 | 420 | -125 | -1 154 | 149 | 1 307 | -206 | -201 | 275 | 103 | 159 | -362 | 111 | -130 | -170 | -271 | -435 | 61 | 207 | 227 | 1 061 | 323 | -330 | 5 | 259 | 1 943 | -500 | -39 | 39 | 27 | -259 | -1 072 | 2 186 | -1 836 | -120 | 293 | -47 | 262 | 139 | -161 | 199 | 237 | -355 | 287 | 143 | -9 | -337 | |
| Zmiana stanu należności | 247 | 110 | -3 283 | -944 | -7 694 | 1 878 | 6 079 | -389 | 372 | -195 | -754 | -1 035 | -40 | 1 398 | -75 | -1 585 | 89 | 826 | 1 508 | -711 | -468 | -168 | 801 | 282 | -735 | 1 012 | 3 603 | -3 711 | 1 402 | -11 138 | 9 770 | 1 686 | -52 572 | 46 436 | 611 | -1 502 | 580 | -2 853 | 5 517 | -1 419 | 188 | 1 009 | 1 711 | 479 | -910 | 121 | 581 | -336 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -225 | 71 | -659 | 683 | 1 708 | -389 | -1 757 | -28 | 180 | -159 | 2 | 992 | 554 | -802 | 309 | 1 560 | -294 | 274 | -472 | 933 | -608 | -267 | -37 | 1 149 | 167 | 4 407 | -5 113 | 3 593 | -1 060 | 11 257 | -10 168 | -1 692 | 50 517 | -47 558 | 463 | -875 | -1 004 | 4 351 | -4 962 | 2 426 | -514 | -142 | -744 | -61 | 31 | -272 | -152 | 129 | |
| Przepływy inwestycyjne | -652 | -2 519 | 3 550 | -156 | -2 456 | -2 | 1 894 | -215 | -163 | -113 | 232 | -58 | 54 | -1 193 | -23 | -145 | -179 | -65 | -446 | 113 | -39 | -109 | -54 | -806 | -5 | -5 016 | -34 | -2 | -146 | -355 | 857 | 22 430 | -22 349 | 461 | -1 357 | 44 | -208 | -988 | -2 411 | 18 | -24 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | 175 | -24 | 250 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -677 | -2 547 | -39 | -164 | -8 332 | -69 | 591 | -215 | -163 | -13 | 232 | -64 | -12 | -24 | -97 | -202 | -80 | -3 | -517 | -43 | -39 | -109 | 0 | -806 | -5 | -16 | -92 | -2 | -146 | -190 | -114 | -- -- | -17 | -- -- | -999 | -17 | -394 | -- -- | -5 | -2 | -24 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 347 | 2 559 | -468 | -330 | 160 | -619 | 135 | -273 | -895 | -652 | -69 | -362 | -859 | 0 | -382 | -118 | 82 | -970 | 36 | -364 | -369 | -512 | -969 | -145 | -713 | -336 | 517 | -246 | -351 | 198 | -748 | 45 | -250 | -772 | 269 | -185 | -360 | -716 | 413 | -296 | -270 | -224 | -202 | -178 | -10 | -211 | -60 | -49 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | 531 | -- -- | -531 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 778 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 388 | 3 049 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 118 | -- -- | -- -- | -- -- | 361 | -- -- | -- -- | 251 | -- -- | 158 | 474 | -- -- | 230 | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -- -- | 925 | 45 | -- -- | 343 | -- -- | 66 | -- -- | -- -- | 1 110 | 57 | 52 | 20 | 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | 35 | 45 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 28 | -394 | -388 | -226 | -165 | -500 | -4 | -167 | -162 | -322 | -- -- | -81 | -553 | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -149 | -- -- | -12 | -- -- | -180 | -542 | -- -- | -570 | -173 | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -230 | -- -- | -498 | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -473 | -398 | -89 | -69 | -44 | -26 | -22 | -22 | -172 | -67 | -22 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -52 | -65 | -63 | -56 | -84 | -105 | -77 | -73 | -394 | -190 | -374 | -241 | -272 | -204 | -270 | -220 | -256 | -161 | -354 | -254 | -430 | -235 | -325 | -221 | -76 | -93 | -323 | -228 | -213 | -74 | -441 | -165 | -157 | -155 | -157 | -147 | -137 | -132 | -104 | -85 | -72 | -69 | -75 | -65 | -41 | -40 | -30 | -20 | |
| Zapłacone odsetki | -16 | -31 | -47 | -48 | -51 | -45 | -36 | -33 | -39 | -39 | -36 | -39 | -33 | -48 | -166 | -56 | -136 | -97 | -115 | -98 | -90 | -97 | -10 | -57 | -67 | -71 | -85 | -63 | -72 | -76 | -46 | -121 | -106 | -256 | -22 | -48 | -174 | -105 | -108 | -122 | -129 | -111 | -101 | -91 | -62 | -34 | -8 | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | -45 | 740 | -417 | 135 | -280 | -29 | 550 | -455 | 51 | -229 | 119 | 115 | -238 | 15 | 29 | 152 | 43 | -239 | 72 | -135 | -40 | 2 | 173 | 268 | -199 | 283 | -51 | -146 | 41 | -51 | 86 | -205 | -2 380 | 2 048 | 726 | -1 738 | 1 026 | 1 735 | -194 | 97 | -68 | 249 | 15 | -150 | -320 | 95 | 394 | -487 | |
| Free Cash Flow | -417 | -1 847 | -3 537 | 458 | -6 315 | 523 | -889 | -181 | 946 | 523 | 189 | 470 | 555 | 1 185 | 337 | 213 | 60 | 792 | -34 | 74 | 330 | 514 | 1 195 | 413 | 514 | 5 620 | -626 | 100 | 392 | -84 | -137 | -22 680 | 20 202 | 2 359 | 815 | -1 614 | 1 200 | 3 439 | 1 799 | 373 | 202 | 473 | 217 | 28 | -310 | 131 | 461 | -688 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 64 | 804 | 387 | 522 | 242 | 214 | 763 | 309 | 359 | 130 | 249 | 364 | 126 | 141 | 170 | 322 | 365 | 126 | 199 | 63 | 24 | 26 | 198 | 467 | 268 | 551 | 553 | 407 | 448 | 397 | 473 | 386 | 552 | 2 600 | 3 207 | 1 469 | 2 495 | 4 230 | 4 036 | 317 | 249 | 498 | 513 | 363 | 43 | 138 | 532 | 45 |
Dane dostarcza: Notoria.pl