C / Z
28,18
Pt. 14.08.2026, 12:43
C / WK
2,88
Pt. 14.08.2026, 12:43
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,25
Pt. 14.08.2026, 12:43
Cena / Zysk operacyjny
76,69
Pt. 14.08.2026, 12:43
Cena / Cash flow
13,60
Pt. 14.08.2026, 12:43
EV / EBITDA
19,91
Pt. 14.08.2026, 12:43
Wskaźniki finansowe OZE Capital SA (OZE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 3,44 zł | 4,09 zł | 1,37 zł | 2,85 zł | 6,30 zł | 10,50 zł | 3,16 zł | 1,12 zł | 1,00 zł | 0,95 zł | 0,48 zł | 0,42 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 7 200 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 | |
| Kapitalizacja | 24,77 mln zł | 132,52 mln zł | 44,39 mln zł | 92,34 mln zł | 204,12 mln zł | 340,20 mln zł | 102,38 mln zł | 36,29 mln zł | 32,40 mln zł | 30,78 mln zł | 15,62 mln zł | 13,61 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,10 zł | -0,09 zł | -0,28 zł | 0,17 zł | 0,31 zł | 0,44 zł | 0,97 zł | 0,88 zł | -2,87 zł | 0,10 zł | -0,64 zł | -0,01 zł | |
| Cena/Zysk | 35,95 | -45,85 | -4,93 | 17,21 | 20,18 | 24,00 | 3,26 | 1,28 | -0,35 | 9,31 | -0,76 | -36,58 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,89 zł | 1,00 zł | 0,72 zł | 0,89 zł | 1,20 zł | 1,72 zł | 2,71 zł | 3,58 zł | 0,71 zł | 0,85 zł | 0,14 zł | 0,13 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,82 | 4,10 | 1,90 | 3,22 | 5,26 | 6,11 | 1,17 | 0,31 | 1,41 | 1,11 | 3,45 | 3,22 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,17 zł | 0,57 zł | 0,53 zł | 0,60 zł | 0,69 zł | 0,59 zł | 0,49 zł | 0,58 zł | 5,30 zł | 24,21 zł | 0,50 zł | 0,31 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,58 | 7,11 | 2,60 | 4,74 | 9,13 | 17,67 | 6,41 | 1,94 | 0,19 | 0,04 | 0,96 | 1,37 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,16 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | 0,03 zł | 0,09 zł | 0,15 zł | -0,05 zł | 0,00 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 21,06 | 85,77 | 29,22 | 218,82 | -461,81 | -1 093,89 | -547,51 | 38,73 | 10,63 | 6,38 | -10,15 | 358,11 | |
| Cash flow na akcję | 0,16 zł | -0,07 zł | -0,25 zł | 0,20 zł | 0,35 zł | 0,49 zł | 1,02 zł | 0,92 zł | -2,83 zł | 0,14 zł | -0,61 zł | 0,00 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 21,22 | -60,93 | -5,55 | 13,98 | 17,75 | 21,56 | 3,11 | 1,21 | -0,35 | 6,67 | -0,79 | 90,12 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -12,57% | -32,35% | 20,61% | 29,97% | 30,00% | 43,80% | 27,90% | -133,75% | 10,52% | -125,78% | -8,50% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -9,38% | -24,22% | 14,46% | 21,61% | 22,28% | 33,38% | 20,32% | -86,82% | 5,35% | -65,24% | -3,32% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 23,34% | 24,81% | 26,20% | 21,28% | 17,68% | 17,99% | 19,20% | 23,00% | 6,73% | 2,29% | 20,93% | 19,60% | |
| Marża zysku operacyjnego | 7,51% | 8,29% | 8,89% | 2,16% | -1,98% | -1,62% | -1,17% | 5,02% | 1,78% | 0,62% | -9,41% | 0,38% | |
| Marża EBITDA | 10,57% | 12,13% | 14,81% | 8,54% | 4,21% | 6,71% | 8,51% | 13,06% | 2,59% | 0,78% | -3,65% | 5,65% | |
| Marża zysku brutto | 5,60% | -22,59% | -65,06% | 37,15% | 57,39% | 94,99% | 216,46% | 208,48% | -64,29% | 0,44% | -123,51% | -5,74% | |
| Marża zysku netto | 4,40% | -15,52% | -52,73% | 27,51% | 45,27% | 73,65% | 196,75% | 152,28% | -54,29% | 0,35% | -125,99% | -3,74% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 5,51% | 3,84% | 4,45% | 1,05% | -0,83% | -0,42% | -0,16% | 0,57% | 6,19% | 9,31% | -13,66% | 0,34% | |
| ROIC | 7,34% | 8,46% | 6,67% | 2,03% | -2,44% | -2,02% | -1,52% | 3,66% | 12,58% | 21,48% | -34,85% | 0,91% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -25,59% | -165,14% | -551,35% | 195,55% | 642,76% | 615,54% | 459,10% | 3 926,93% | -5 430,08% | 63,11% | -1 592,58% | -116,25% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 94,67% | 65,69% | -100,78% | 106,92% | 96,64% | 101,14% | 95,10% | -- -- | 81,18% | 81,15% | 2,66% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 19,68% | 31,57% | 28,34% | 27,52% | 24,45% | 23,37% | 29,79% | 52,86% | 45,59% | 59,83% | 62,09% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,56 | 0,25 | 0,46 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,42 | 1,13 | 0,85 | 1,49 | 1,64 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,27 | 0,13 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,30 | 0,49 | 0,48 | 0,28 | 0,79 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,66 | 1,42 | 1,39 | 1,43 | 1,32 | 1,10 | 0,69 | 0,29 | 0,83 | 0,52 | 4,62 | 1,50 | |
| Zadłużenie netto | 5,75 mln zł | -9,43 mln zł | 6,80 mln zł | 0,12 mln zł | -10,22 mln zł | -25,84 mln zł | -55,73 mln zł | -58,27 mln zł | 14,39 mln zł | 6,18 mln zł | 4,04 mln zł | 3,38 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,48 | -4,17 | 2,69 | 0,07 | -10,87 | -20,01 | -41,01 | -23,90 | 3,24 | 1,01 | -6,77 | 6,02 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,33 | 3,46 | 3,69 | 6,64 | 13,88 | 12,69 | 16,48 | 15,58 | 8,48 | 4,05 | -25,45 | 12,17 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 2,38 mln zł | -14,08 mln zł | -0,57 mln zł | -7,95 mln zł | -20,71 mln zł | -40,29 mln zł | -75,43 mln zł | -90,47 mln zł | 1,00 mln zł | -5,75 mln zł | -0,11 mln zł | -0,06 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,44 | -6,23 | -0,23 | -4,77 | -22,04 | -31,21 | -55,51 | -37,11 | 0,22 | -0,94 | 0,19 | -0,11 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,42 | -0,29 | 0,29 | 0,00 | -0,26 | -0,46 | -0,64 | -0,50 | 0,62 | 0,22 | 0,89 | 0,80 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 4,39 | 0,38 | 0,20 | 3,54 | 1,25 | 3,28 | 4,51 | 3,28 | 6,97 | 11,98 | -0,84 | 1,85 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,81 | 0,91 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,70 | 0,81 | 0,51 | 0,68 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,19 | 0,27 | 0,91 | 0,57 | 0,43 | 0,35 | 0,30 | 0,42 | 0,82 | 0,61 | 1,27 | 1,15 | |
| Kapitał pracujący | 2,49 mln zł | 25,27 mln zł | 7,66 mln zł | 14,49 mln zł | 26,75 mln zł | 44,77 mln zł | 78,42 mln zł | 101,59 mln zł | 17,23 mln zł | 28,39 mln zł | -0,16 mln zł | 2,44 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,09 | 0,78 | 0,95 | 0,81 | 0,87 | 0,89 | 1,06 | 1,00 | 1,09 | 1,29 | 0,96 | 0,95 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 346,60% | 668,46% | 372,04% | 465,41% | 588,93% | 634,57% | 1 089,06% | 1 641,91% | 521,80% | 740,07% | 194,83% | 222,79% | |
| II stopień pokrycia majątku | 91,86% | 285,67% | 104,78% | 141,87% | 204,85% | 259,13% | 356,35% | 236,90% | 133,53% | 210,55% | 76,21% | 82,38% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,62 | 7,87 | 2,84 | 3,72 | 4,40 | 7,01 | 7,85 | 7,90 | 2,18 | 3,82 | 0,97 | 1,68 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,20 | 7,15 | 2,20 | 3,18 | 3,93 | 6,76 | 7,68 | 7,74 | 1,95 | 3,52 | 0,77 | 1,38 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,10 | 0,21 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,22 | 0,40 | 0,09 | 0,15 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,56 | 1,34 | 1,34 | 1,43 | 1,39 | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 1,54 | 1,97 | 1,93 | 2,56 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 67,73% | 89,86% | 96,26% | 71,84% | 43,06% | 47,39% | 27,39% | 24,84% | 108,09% | 150,08% | 27,57% | 37,91% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,12 | 0,63 | 0,22 | 0,36 | 0,50 | 0,61 | 0,68 | 0,61 | 0,35 | 0,55 | -0,01 | 0,22 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||
| Cykl operacyjny | 50,88 | 102,70 | 136,16 | 121,91 | 108,78 | 115,51 | 116,85 | 105,88 | 26,19 | 8,31 | 216,56 | 89,94 | |
| Cykl konwersji gotówki | 40,59 | 80,24 | 105,02 | 86,47 | 63,34 | 53,45 | 40,55 | 24,94 | 12,91 | 5,11 | 129,55 | 7,22 | |
| Rotacja aktywów | 248,74 | 603,61 | 796,69 | 694,09 | 764,47 | 1 206,76 | 2 157,46 | 2 734,79 | 228,24 | 23,54 | 706,80 | 411,60 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 75,61 | 347,19 | 436,83 | 296,29 | 444,52 | 823,32 | 1 628,88 | 2 015,27 | 157,63 | 16,37 | 490,27 | 208,33 | |
| Rotacja należności | 29,94 | 56,86 | 75,01 | 69,66 | 56,73 | 64,21 | 75,33 | 63,41 | 19,96 | 6,83 | 172,96 | 48,92 | |
| Rotacja zapasów | 20,94 | 45,85 | 61,15 | 52,26 | 52,05 | 51,30 | 41,52 | 42,47 | 6,23 | 1,48 | 43,60 | 41,02 | |
| Rotacja zobowiązań | 10,29 | 22,46 | 31,14 | 35,45 | 45,44 | 62,06 | 76,30 | 80,94 | 13,27 | 3,19 | 87,01 | 82,71 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,60 | 0,46 | 0,53 | 0,48 | 0,30 | 0,17 | 0,13 | 1,60 | 15,51 | 0,52 | 0,89 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl