Przepływy pieniężne OZE Capital SA (OZE)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2010 | 08 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 17 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 05 Maj 2016 | 13 Mar 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 05 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 08 Kwi 2022 | 20 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 21 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 30 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 355 | 28 | 826 | 541 | 362 | -152 | 260 | 700 | -3 498 | 621 | -149 | 622 | 656 | 8 | 1 109 | 535 | -43 | 535 | 567 | 1 210 | 434 | 415 | 141 | 796 | 260 | 120 | 371 | 624 | 1 196 | 824 | 911 | 5 637 | -533 | -531 | 31 | -12 700 | 11 882 | 40 | 32 | 93 | -33 | 41 | 117 | 12 | 4 | 174 | 1 | -46 | 1 | -42 | -46 | -71 | -75 | -33 | -8 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 906 | 696 | -383 | -342 | -174 | 46 | 178 | -206 | 237 | -23 | 418 | 205 | 253 | 669 | 301 | 500 | -568 | 471 | 307 | -40 | -49 | 60 | 858 | 623 | -4 546 | -6 875 | -628 | -166 | -1 309 | 2 319 | -974 | 2 613 | 1 409 | 3 807 | 2 235 | 2 070 | 2 630 | 2 716 | 4 521 | 1 455 | 6 274 | 2 288 | -261 | 14 800 | 14 580 | 31 814 | -20 984 | -29 809 | 4 760 | -23 801 | 6 708 | -724 | -33 286 | 625 | 766 | 462 | 2 030 | 3 883 | 166 | -8 524 | -8 644 | -747 | -94 | -39 | -379 | 104 | 57 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 86 | 87 | 89 | 92 | 98 | 99 | 100 | 131 | 148 | 151 | 168 | 200 | 196 | 194 | 223 | 292 | 302 | 302 | 295 | 326 | 321 | 328 | 331 | 343 | 379 | 397 | 400 | 402 | 402 | 392 | 391 | 388 | 375 | 21 | 21 | 5 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 24 | 15 | 0 | 41 | 71 | -31 | -14 | 109 | -42 | 73 | 511 | -74 | -1 081 | 9 | -9 | 9 | 676 | 9 | -15 | -- -- | 411 | -- -- | -- -- | -- -- | 945 | 677 | 786 | 1 095 | 2 167 | 574 | -208 | 998 | 380 | 7 497 | -- -- | -7 331 | 1 527 | -5 573 | -297 | -- -- | -- -- | 359 | -147 | -184 | -28 | -- -- | -- -- | 38 | -11 | 27 | 3 | -- -- | 1 | -- -- | -7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -340 | 240 | 122 | -87 | -93 | -242 | 210 | -115 | -181 | 420 | -125 | -1 154 | 149 | 1 307 | -206 | -201 | 275 | 103 | 159 | -362 | 111 | -130 | -170 | -271 | -435 | 61 | 207 | 227 | 1 061 | 323 | -330 | 5 | 259 | 1 943 | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 28 | -1 525 | 1 206 | 183 | 803 | -1 406 | 247 | 110 | -3 283 | -944 | -839 | 275 | 827 | -444 | 372 | -195 | -754 | -1 035 | -40 | 1 398 | -75 | -1 585 | 89 | 826 | 780 | -711 | -468 | -168 | 801 | -114 | -344 | 1 017 | 3 603 | -531 | 342 | -11 515 | 9 511 | 100 | -84 | 140 | 237 | -133 | -57 | 287 | 119 | 216 | -69 | 596 | 82 | 139 | -98 | -3 | 154 | 7 | -13 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -182 | -263 | 814 | -695 | -17 | 59 | 731 | -225 | 71 | -659 | 683 | 846 | -399 | -886 | -28 | 180 | -159 | 2 | 992 | 554 | -802 | 308 | 1 560 | -295 | 274 | 44 | 936 | -608 | -268 | -37 | 1 149 | 166 | 4 407 | -5 113 | 114 | 4 870 | -815 | 1 168 | -6 | 154 | -21 | 237 | 234 | 72 | 12 | -103 | 216 | -192 | -102 | 146 | -24 | 34 | -47 | -31 | -21 | 57 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 25 | -57 | -44 | -30 | -963 | -3 596 | -652 | -2 519 | 3 550 | -156 | 228 | -2 | -789 | -215 | -163 | -113 | 232 | -58 | 54 | -1 193 | -23 | -145 | -179 | -65 | -446 | 113 | -39 | -109 | -54 | -806 | -5 | -5 016 | -34 | -- -- | -- -- | 12 847 | -11 859 | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 2 | -- -- | 47 | 43 | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 9 | -57 | -54 | -30 | -19 | -1 | -677 | -2 547 | -39 | -164 | -679 | -69 | 591 | -215 | -163 | -13 | 232 | -64 | -12 | -24 | -97 | -202 | -80 | -3 | -517 | -43 | -39 | -109 | 0 | -806 | -5 | -16 | -92 | -- -- | -- -- | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -332 | -26 | -771 | 100 | 173 | 3 652 | 347 | 2 559 | -468 | -330 | -372 | -651 | 698 | -273 | -895 | -652 | -69 | -362 | -859 | 0 | -382 | -118 | 82 | -970 | 263 | -364 | -369 | -512 | -969 | -145 | -713 | -336 | 517 | 89 | -25 | -89 | -103 | -49 | -33 | -96 | -40 | -50 | -112 | -21 | -10 | -193 | 3 | -2 | -39 | -1 | 36 | 66 | 73 | -22 | 9 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 600 | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | 93 | -93 | -- -- | 258 | 144 | 388 | 3 049 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 118 | -- -- | -- -- | -- -- | 361 | -- -- | -- -- | 251 | -- -- | 158 | 474 | -- -- | 230 | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -- -- | 925 | 126 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 68 | 74 | -- -- | 47 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -191 | -42 | -610 | 178 | -- -- | -28 | 28 | -394 | -388 | -226 | -165 | -500 | -4 | -167 | -162 | -322 | -- -- | -81 | -553 | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -149 | -- -- | -12 | -- -- | -180 | -542 | -- -- | -570 | -173 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -38 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -105 | -37 | -38 | -53 | -59 | -59 | -52 | -65 | -63 | -56 | -84 | -105 | -77 | -73 | -394 | -190 | -374 | -241 | -272 | -204 | -270 | -220 | -256 | -161 | -354 | -254 | -430 | -235 | -325 | -221 | -76 | -93 | -323 | -19 | -20 | -12 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -36 | -39 | -31 | -26 | -26 | -6 | -16 | -31 | -47 | -48 | -51 | -45 | -36 | -33 | -39 | -39 | -36 | -39 | -33 | -48 | -166 | -56 | -136 | -97 | -148 | -98 | -90 | -97 | -10 | -57 | -67 | -71 | -85 | -18 | -7 | -26 | 6 | -2 | -2 | -33 | -9 | -3 | -11 | 5 | -9 | -18 | -4 | -2 | -39 | -1 | -1 | -2 | -1 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | 48 | -55 | 11 | 611 | -428 | -97 | -45 | 740 | -417 | 135 | -293 | -30 | 565 | -480 | 51 | -229 | 120 | 116 | -237 | 16 | 29 | 153 | 43 | -239 | 76 | -131 | -38 | 2 | 174 | -126 | 193 | 285 | -50 | -442 | 6 | 58 | -80 | -9 | -1 | -3 | -4 | -9 | 5 | -7 | -6 | -17 | 4 | -1 | 5 | 4 | -10 | -5 | -2 | -6 | 1 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 363 | -30 | 772 | 511 | 344 | -154 | -417 | -1 847 | -3 537 | 458 | -829 | 553 | 1 247 | -207 | 946 | 523 | 189 | 471 | 556 | 1 186 | 337 | 213 | 61 | 792 | -257 | 78 | 331 | 514 | 1 196 | 18 | 906 | 5 621 | -625 | -531 | 31 | -12 701 | 11 881 | 40 | 32 | 93 | -33 | 41 | 117 | 12 | 4 | 174 | 1 | -46 | 1 | -42 | -46 | -71 | -75 | -33 | -8 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | 67 | 12 | 23 | 634 | 206 | 109 | 64 | 804 | 387 | 522 | 229 | 198 | 763 | 283 | 334 | 105 | 225 | 341 | 104 | 120 | 149 | 301 | 345 | 106 | 182 | 51 | 13 | 15 | 189 | 62 | 256 | 540 | 490 | 48 | 54 | 112 | 32 | 23 | -1 | 24 | 20 | 11 | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 9 | 15 | 19 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 |
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