C / Z
19,90
Wt. 18.08.2026, 16:48
C / WK
1,08
Wt. 18.08.2026, 16:48
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,56
Wt. 18.08.2026, 16:48
Cena / Zysk operacyjny
8,46
Wt. 18.08.2026, 16:48
Cena / Cash flow
7,70
Wt. 18.08.2026, 16:48
EV / EBITDA
5,49
Wt. 18.08.2026, 16:48
Wskaźniki finansowe ZPC Otmuchów SA (OTM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 15,98 zł | 5,71 zł | 10,70 zł | 9,76 zł | 8,39 zł | 5,52 zł | 3,00 zł | 3,20 zł | 1,70 zł | 1,28 zł | 1,69 zł | 3,50 zł | 2,81 zł | 3,90 zł | 4,18 zł | 4,70 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 8 498 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 12 748 250 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 203,72 mln zł | 72,79 mln zł | 136,41 mln zł | 124,42 mln zł | 106,96 mln zł | 70,37 mln zł | 38,24 mln zł | 40,79 mln zł | 43,34 mln zł | 32,64 mln zł | 43,09 mln zł | 89,24 mln zł | 71,65 mln zł | 118,25 mln zł | 126,74 mln zł | 142,50 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,31 zł | 0,82 zł | 0,68 zł | 0,51 zł | 0,38 zł | 0,74 zł | 0,27 zł | -2,86 zł | -0,22 zł | -0,53 zł | -0,63 zł | -0,03 zł | -0,18 zł | -0,34 zł | 0,42 zł | 0,23 zł | 0,37 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 19,46 | 8,40 | 20,91 | 25,79 | 11,33 | 20,30 | -1,05 | -14,39 | -3,18 | -2,03 | -52,36 | -19,84 | -8,26 | 9,39 | 17,80 | 12,58 | |
| Wartość księgowa na akcję | 5,24 zł | 8,70 zł | 9,36 zł | 9,86 zł | 10,11 zł | 10,85 zł | 11,13 zł | 8,14 zł | 7,92 zł | 4,40 zł | 3,77 zł | 3,72 zł | 3,54 zł | 3,96 zł | 3,75 zł | 3,99 zł | 4,37 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 1,84 | 0,61 | 1,09 | 0,97 | 0,77 | 0,50 | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,34 | 0,45 | 0,99 | 0,71 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 16,80 zł | 12,29 zł | 17,94 zł | 24,74 zł | 21,96 zł | 21,95 zł | 16,96 zł | 17,52 zł | 17,75 zł | 8,76 zł | 8,35 zł | 9,05 zł | 9,75 zł | 9,89 zł | 9,39 zł | 6,13 zł | 8,97 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 1,30 | 0,32 | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,36 | 0,28 | 0,42 | 0,68 | 0,52 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,72 zł | 1,06 zł | 1,12 zł | 1,07 zł | 0,47 zł | 1,00 zł | 0,51 zł | -2,95 zł | -0,16 zł | -0,40 zł | -0,65 zł | -0,02 zł | -0,15 zł | -0,18 zł | 0,67 zł | 0,44 zł | 0,82 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 15,02 | 5,11 | 10,04 | 20,94 | 8,39 | 10,88 | -1,02 | -19,55 | -4,22 | -1,98 | -83,51 | -22,73 | -15,80 | 5,80 | 9,61 | 5,72 | |
| Cash flow na akcję | 1,68 zł | 1,15 zł | 1,24 zł | 1,44 zł | 1,31 zł | 1,65 zł | 1,15 zł | -1,93 zł | 0,65 zł | -0,05 zł | -0,07 zł | 0,49 zł | 0,37 zł | 0,15 zł | 0,77 zł | 0,57 zł | 0,75 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 13,92 | 4,62 | 7,45 | 7,43 | 5,08 | 4,78 | -1,56 | 4,95 | -34,26 | -18,15 | 3,43 | 9,43 | 18,42 | 5,08 | 7,39 | 6,30 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 13,44% | 8,00% | 4,95% | 2,17% | 6,43% | 2,55% | -36,39% | -3,69% | -11,99% | -16,59% | -1,77% | -5,17% | -9,25% | 11,96% | 7,38% | 9,54% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 7,26% | 4,20% | 2,35% | 1,08% | 3,47% | 1,47% | -19,18% | -1,76% | -6,50% | -9,32% | -0,96% | -2,79% | -4,84% | 6,33% | 3,94% | 5,54% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 26,24% | 23,39% | 24,63% | 23,34% | 20,30% | 22,56% | 21,20% | 17,61% | 15,95% | 18,65% | 17,51% | 18,84% | 19,64% | 14,62% | 20,83% | 28,67% | 24,17% | |
| Marża zysku operacyjnego | 10,23% | 8,66% | 6,23% | 4,31% | 2,12% | 4,56% | 2,99% | -16,86% | -0,92% | -4,60% | -7,76% | -0,22% | -1,58% | -1,80% | 7,17% | 7,10% | 9,16% | |
| Marża EBITDA | 12,44% | 11,32% | 9,34% | 8,04% | 6,38% | 8,71% | 8,19% | -11,52% | 3,97% | 0,93% | -1,06% | 5,58% | 4,04% | 3,18% | 10,92% | 12,50% | 13,31% | |
| Marża zysku brutto | 9,62% | 8,17% | 5,33% | 2,76% | 0,90% | 3,70% | 2,31% | -17,30% | -1,70% | -5,31% | -8,38% | -0,89% | -2,25% | -3,55% | 5,37% | 3,72% | 7,75% | |
| Marża zysku netto | 7,78% | 6,69% | 4,24% | 2,11% | 1,07% | 3,28% | 1,76% | -20,65% | -1,69% | -5,93% | -8,36% | -0,74% | -1,95% | -3,65% | 4,81% | 5,01% | 4,82% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 13,87% | 7,40% | 5,12% | 4,72% | 2,23% | 4,85% | 2,54% | -16,67% | -1,01% | -5,12% | -9,13% | -0,29% | -2,29% | -2,18% | 9,09% | 5,32% | 11,04% | |
| ROIC | 20,31% | 12,10% | 7,24% | 6,75% | 3,09% | 6,81% | 3,56% | -24,30% | -1,50% | -8,23% | -15,51% | -0,44% | -3,82% | -3,90% | 13,87% | 7,77% | 16,09% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 59,75% | 163,23% | 33,64% | 56,37% | 29,02% | 37,44% | 16,87% | -374,81% | -26,91% | -240,74% | -121,37% | 7,94% | -19,55% | -79,71% | 111,47% | 53,50% | 49,84% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 99,81% | 62,54% | 128,72% | 60,45% | 83,53% | 120,56% | 71,98% | 108,85% | -- -- | 67,54% | 40,25% | -20,05% | 48,67% | 111,15% | 109,31% | 100,49% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 39,21% | 52,85% | 52,06% | 48,11% | 43,91% | 40,68% | 54,73% | 49,34% | 42,16% | 45,61% | 45,40% | 46,85% | 48,33% | 45,86% | 47,25% | 36,16% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,37 | 0,65 | 1,23 | 1,19 | 1,00 | 0,83 | 0,73 | 1,09 | 0,97 | 0,75 | 0,86 | 0,84 | 0,89 | 1,00 | 0,90 | 0,94 | 0,62 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,52 | 0,24 | 0,40 | 0,32 | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,24 | 0,23 | 0,17 | 0,21 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,59 | 3,24 | 3,08 | 3,58 | 4,66 | 5,90 | 8,44 | 4,95 | 4,83 | 5,59 | 5,04 | 6,56 | 9,72 | 26,03 | 24,94 | 11,04 | 11,04 | |
| Zadłużenie netto | 60,23 mln zł | 40,54 mln zł | 145,73 mln zł | 145,14 mln zł | 122,93 mln zł | 111,35 mln zł | 96,56 mln zł | 108,88 mln zł | 92,00 mln zł | 75,82 mln zł | 71,08 mln zł | 72,11 mln zł | 62,28 mln zł | 84,10 mln zł | 88,60 mln zł | 99,04 mln zł | 76,33 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,39 | 2,29 | 6,82 | 5,72 | 6,88 | 4,57 | 5,45 | -4,23 | 10,24 | 36,59 | -31,47 | 5,60 | 6,21 | 10,48 | 2,85 | 4,26 | 2,11 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,71 | 3,74 | 5,13 | 5,85 | 7,78 | 5,00 | 6,19 | -4,20 | 11,73 | 43,92 | -36,83 | 6,31 | 7,99 | 11,28 | 3,27 | 4,66 | 2,69 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 27,42 mln zł | 0,65 mln zł | 65,67 mln zł | 63,47 mln zł | 53,77 mln zł | 39,71 mln zł | 30,16 mln zł | 52,70 mln zł | 34,13 mln zł | 8,69 mln zł | 8,06 mln zł | 22,51 mln zł | 11,56 mln zł | 8,46 mln zł | 25,63 mln zł | 39,04 mln zł | 10,84 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,54 | 0,04 | 3,07 | 2,50 | 3,01 | 1,63 | 1,70 | -2,05 | 3,80 | 4,19 | -3,57 | 1,75 | 1,15 | 1,05 | 0,82 | 1,68 | 0,30 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,35 | 0,36 | 1,11 | 1,05 | 0,89 | 0,76 | 0,64 | 1,06 | 0,88 | 0,65 | 0,72 | 0,75 | 0,68 | 0,78 | 0,73 | 0,76 | 0,53 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 17,71 | 12,92 | 8,16 | 4,87 | 5,16 | 9,98 | 10,20 | -13,53 | 4,34 | 1,15 | -1,92 | 9,27 | 5,68 | 1,81 | 5,80 | 3,69 | 7,26 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,64 | 0,75 | 0,66 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,59 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,68 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,39 | 0,80 | 1,64 | 1,43 | 1,39 | 1,24 | 1,18 | 1,52 | 1,29 | 1,05 | 1,24 | 1,06 | 1,08 | 1,12 | 1,22 | 1,29 | 1,02 | |
| Kapitał pracujący | 6,09 mln zł | 45,10 mln zł | -4,67 mln zł | -1,02 mln zł | -4,20 mln zł | 1,14 mln zł | 0,31 mln zł | -14,08 mln zł | 2,53 mln zł | 15,24 mln zł | 4,49 mln zł | 9,81 mln zł | 3,64 mln zł | -6,23 mln zł | -13,37 mln zł | -13,29 mln zł | 8,70 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,01 | 0,95 | 1,14 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,07 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 1,06 | 1,22 | 1,03 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 174,41% | 210,44% | 171,00% | 182,39% | 179,04% | 190,33% | 189,13% | 185,20% | 175,96% | 185,55% | 177,01% | 188,56% | 190,71% | 181,73% | 164,18% | 187,58% | 201,95% | |
| II stopień pokrycia majątku | 72,13% | 119,51% | 69,56% | 75,37% | 79,95% | 87,25% | 91,02% | 80,33% | 85,17% | 102,45% | 90,53% | 101,13% | 99,69% | 91,01% | 86,57% | 94,99% | 101,50% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,16 | 2,00 | 0,95 | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 1,00 | 0,84 | 1,03 | 1,24 | 1,07 | 1,15 | 1,05 | 0,94 | 0,86 | 0,87 | 1,12 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,01 | 1,79 | 0,76 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,73 | 0,64 | 0,80 | 0,93 | 0,71 | 0,76 | 0,63 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,69 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,02 | 0,47 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,12 | 0,25 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,07 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,37 | 1,85 | 1,90 | 2,10 | 2,01 | 1,85 | 1,73 | 1,90 | 2,09 | 1,85 | 1,78 | 1,84 | 1,86 | 1,91 | 1,89 | 1,87 | 1,72 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 96,69% | 97,31% | 70,55% | 72,76% | 68,38% | 71,19% | 61,69% | 53,36% | 63,03% | 73,49% | 49,54% | 62,13% | 35,17% | 32,45% | 33,28% | 35,54% | 61,01% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,06 | 0,25 | -0,02 | -0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,05 | 0,04 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 54,53 | 112,22 | 111,24 | 105,31 | 117,23 | 111,73 | 139,43 | 116,04 | 102,84 | 106,54 | 100,26 | 91,99 | 85,42 | 86,60 | 90,49 | 139,51 | 100,03 | |
| Cykl konwersji gotówki | 21,04 | 45,30 | 40,48 | 39,92 | 50,47 | 49,03 | 62,84 | 46,20 | 31,30 | 31,55 | 23,15 | 23,16 | 26,39 | 19,29 | 24,35 | 49,35 | 33,05 | |
| Rotacja aktywów | 134,57 | 336,20 | 368,48 | 328,45 | 361,10 | 345,25 | 436,90 | 393,99 | 348,85 | 333,07 | 327,34 | 282,93 | 255,16 | 274,95 | 277,44 | 465,27 | 317,75 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 55,75 | 155,72 | 143,45 | 112,78 | 128,20 | 120,80 | 152,89 | 132,77 | 121,20 | 127,59 | 125,66 | 112,77 | 110,32 | 119,29 | 111,63 | 169,51 | 112,86 | |
| Rotacja należności | 46,36 | 92,59 | 87,21 | 82,69 | 92,31 | 85,20 | 100,04 | 81,98 | 75,23 | 76,62 | 65,51 | 53,58 | 44,99 | 35,39 | 36,26 | 62,02 | 50,01 | |
| Rotacja zapasów | 8,17 | 19,62 | 24,03 | 22,62 | 24,92 | 26,53 | 39,39 | 34,06 | 27,61 | 29,92 | 34,75 | 38,41 | 40,43 | 51,21 | 54,23 | 77,49 | 50,02 | |
| Rotacja zobowiązań | 33,49 | 66,92 | 70,77 | 65,39 | 66,76 | 62,69 | 76,59 | 69,85 | 71,54 | 74,99 | 77,10 | 68,83 | 59,03 | 67,31 | 66,14 | 90,16 | 66,98 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,09 | 0,99 | 1,11 | 1,01 | 1,06 | 0,84 | 0,93 | 1,05 | 1,10 | 1,11 | 1,29 | 1,43 | 1,33 | 1,32 | 0,79 | 1,15 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl