Wskaźniki finansowe ZPC Otmuchów SA (OTM)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15,98 zł	5,71 zł	10,70 zł	9,76 zł	8,39 zł	5,52 zł	3,00 zł	3,20 zł	1,70 zł	1,28 zł	1,69 zł	3,50 zł	2,81 zł	3,90 zł	4,18 zł	4,70 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	8 498 250	8 498 250	8 498 250	12 748 250	12 748 250	12 748 250	12 748 250	12 748 250	12 748 250	12 748 250	12 748 250	25 496 500	25 496 500	25 496 500	25 496 500	25 496 500	30 320 179	30 320 179	30 320 179
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	203,72 mln zł	72,79 mln zł	136,41 mln zł	124,42 mln zł	106,96 mln zł	70,37 mln zł	38,24 mln zł	40,79 mln zł	43,34 mln zł	32,64 mln zł	43,09 mln zł	89,24 mln zł	71,65 mln zł	118,25 mln zł	126,74 mln zł	142,50 mln zł
Zysk netto na akcję	0,25 zł	0,58 zł	1,28 zł	0,79 zł	0,40 zł	0,49 zł	0,43 zł	0,61 zł	0,22 zł	-5,93 zł	0,11 zł	-0,52 zł	-0,42 zł	0,02 zł	-0,16 zł	-0,25 zł	0,32 zł	0,04 zł	0,22 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	20,28	14,24	21,95	22,69	13,67	24,78	-0,51	29,60	-3,25	-3,07	68,07	-21,32	-11,36	12,21	93,53	21,53
Wartość księgowa na akcję	1,73 zł	3,49 zł	5,19 zł	8,64 zł	9,04 zł	9,52 zł	9,95 zł	9,94 zł	10,16 zł	7,62 zł	7,74 zł	4,33 zł	3,91 zł	3,93 zł	3,76 zł	4,03 zł	3,71 zł	3,75 zł	3,98 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	1,85	0,63	1,12	0,98	0,84	0,54	0,39	0,41	0,39	0,33	0,43	0,93	0,70	1,05	1,11	1,18
Przychody ze sprzedaży na akcję	10,76 zł	13,75 zł	16,81 zł	12,04 zł	14,55 zł	16,93 zł	15,17 zł	14,06 zł	11,56 zł	11,81 zł	12,70 zł	5,64 zł	5,68 zł	7,70 zł	9,84 zł	10,14 zł	9,65 zł	6,29 zł	8,90 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	1,33	0,39	0,63	0,64	0,60	0,48	0,25	0,25	0,30	0,23	0,22	0,36	0,28	0,40	0,66	0,53
Zysk operacyjny na akcję	0,21 zł	0,71 zł	1,70 zł	1,03 zł	0,58 zł	0,80 zł	0,65 zł	0,86 zł	0,33 zł	-6,55 zł	0,02 zł	-0,42 zł	-0,41 zł	0,05 zł	-0,14 zł	-0,08 zł	0,53 zł	0,30 zł	0,60 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	15,59	9,90	13,29	14,97	9,72	16,95	-0,46	139,23	-4,08	-3,09	30,95	-25,83	-35,84	7,39	13,89	7,81
Cash flow na akcję	0,62 zł	1,01 zł	1,62 zł	1,08 zł	0,80 zł	1,09 zł	1,02 zł	1,20 zł	0,80 zł	-5,28 zł	0,88 zł	-0,08 zł	0,03 zł	0,44 zł	0,24 zł	0,10 zł	0,56 zł	0,30 zł	0,57 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	14,81	7,18	9,86	9,53	7,01	6,87	-0,57	3,64	-22,08	45,97	3,86	14,42	26,98	6,98	14,03	8,21
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	22,42%	29,56%	13,03%	4,54%	5,25%	4,42%	6,17%	2,22%	-66,73%	1,41%	-12,78%	-10,13%	0,63%	-4,27%	-6,35%	9,00%	1,20%	5,65%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	7,91%	11,86%	7,33%	2,69%	2,93%	2,62%	3,88%	1,42%	-38,15%	0,72%	-7,32%	-6,33%	0,38%	-2,44%	-3,48%	4,72%	0,60%	2,91%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	23,30%	22,33%	26,13%	23,32%	19,38%	18,91%	20,20%	22,32%	18,27%	18,10%	15,26%	15,94%	18,37%	19,54%	19,93%	14,83%	18,88%	28,38%	24,38%
Marża zysku operacyjnego	1,99%	5,15%	10,11%	8,51%	3,97%	4,75%	4,30%	6,14%	2,82%	-55,40%	0,18%	-7,39%	-7,29%	0,71%	-1,38%	-0,77%	5,47%	4,79%	6,77%
Marża EBITDA	5,48%	8,23%	12,11%	10,93%	6,67%	8,29%	8,22%	10,28%	7,84%	-49,86%	6,26%	0,53%	0,55%	6,08%	2,76%	2,69%	7,95%	8,81%	10,75%
Marża zysku brutto	3,02%	5,36%	9,46%	7,99%	3,55%	3,40%	3,49%	5,48%	2,25%	-55,78%	-0,66%	-8,30%	-8,56%	0,17%	-1,95%	-2,36%	3,76%	1,52%	4,78%
Marża zysku netto	2,28%	4,25%	7,63%	6,54%	2,76%	2,88%	2,84%	4,36%	1,93%	-50,22%	0,85%	-9,29%	-7,35%	0,32%	-1,67%	-2,44%	3,31%	0,71%	2,45%
Rentowność operacyjna aktywów	3,93%	7,59%	13,80%	7,72%	3,50%	4,78%	4,09%	5,49%	2,08%	-42,36%	0,16%	-5,92%	-6,75%	0,80%	-2,05%	-1,03%	7,41%	3,86%	8,38%
ROIC	12,77%	20,60%	20,19%	12,48%	4,51%	6,08%	5,00%	6,87%	2,57%	-55,33%	0,21%	-8,85%	-10,15%	1,19%	-3,34%	-1,86%	11,64%	5,95%	12,06%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	55,20%	880,85%	60,30%	128,91%	36,18%	217,96%	47,34%	66,49%	40,42%	-641,90%	5,25%	-153,50%	-86,51%	-7,59%	-25,45%	-59,66%	106,32%	12,29%	26,65%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	87,33%	84,96%	99,03%	58,96%	142,40%	74,58%	105,08%	75,39%	59,55%	110,40%	104,87%	41,51%	59,47%	-- --	34,69%	106,59%	109,96%	103,65%	-- --
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	62,60%	57,83%	34,97%	45,22%	43,39%	37,62%	36,74%	35,12%	50,65%	46,71%	38,54%	36,27%	42,73%	43,04%	47,14%	47,94%	51,92%	44,64%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	2,16	1,67	1,37	0,54	0,83	0,77	0,60	0,58	0,54	1,03	0,88	0,63	0,57	0,75	0,76	0,89	0,92	1,08	0,81
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,27	0,43	0,52	0,19	0,29	0,21	0,15	0,10	0,05	0,26	0,22	0,14	0,13	0,10	0,07	0,03	0,04	0,10	0,08
Zadłużenie środków trwałych	4,38	2,64	2,56	3,13	2,83	3,51	4,53	6,47	11,48	3,95	4,43	5,49	5,98	7,05	9,45	26,29	25,75	10,70	11,40
Zadłużenie netto	31,13 mln zł	49,18 mln zł	59,92 mln zł	29,06 mln zł	94,85 mln zł	92,12 mln zł	75,72 mln zł	71,29 mln zł	64,74 mln zł	97,93 mln zł	85,12 mln zł	62,54 mln zł	47,15 mln zł	67,06 mln zł	55,02 mln zł	75,17 mln zł	89,52 mln zł	109,66 mln zł	94,08 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	6,22	5,12	3,46	1,73	7,66	5,15	4,77	3,87	5,60	-1,30	8,40	82,51	59,01	5,62	7,95	10,80	3,85	6,53	3,25
Wskaźnik zabezpieczenia długu	3,16	4,22	3,18	3,57	6,23	5,26	5,34	4,07	6,22	-1,13	9,19	102,66	78,78	5,51	10,63	11,79	4,20	6,74	3,80
Zadłużenie finansowe netto	-0,41 mln zł	-- --	27,42 mln zł	-5,38 mln zł	47,68 mln zł	47,42 mln zł	39,32 mln zł	33,49 mln zł	32,05 mln zł	53,60 mln zł	38,33 mln zł	9,70 mln zł	4,25 mln zł	16,54 mln zł	7,53 mln zł	4,88 mln zł	24,97 mln zł	39,63 mln zł	30,76 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-0,08	-- --	1,59	-0,32	3,85	2,65	2,48	1,82	2,77	-0,71	3,78	12,79	5,32	1,39	1,09	0,70	1,07	2,36	1,06
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	2,12	1,66	1,36	0,26	0,82	0,76	0,60	0,56	0,50	1,01	0,86	0,57	0,47	0,67	0,57	0,73	0,80	0,96	0,78
Wskaźnik obsługi zadłużenia	6,49	7,95	17,25	12,86	7,99	5,04	7,44	12,88	9,80	-62,95	6,04	0,46	0,38	9,47	4,13	1,66	4,40	2,86	5,63
Trwałość struktury finansowania	0,40	0,54	0,64	0,78	0,71	0,69	0,72	0,69	0,68	0,62	0,65	0,70	0,72	0,63	0,61	0,54	0,54	0,53	0,60
Zastosowanie kapitału obcego	1,13	1,19	1,38	0,70	1,49	1,29	1,15	1,03	0,98	1,36	1,43	1,07	1,12	0,98	0,99	1,06	1,25	1,44	1,25
Kapitał pracujący	0,33 mln zł	5,01 mln zł	6,41 mln zł	47,03 mln zł	2,41 mln zł	4,97 mln zł	9,25 mln zł	10,01 mln zł	8,02 mln zł	-1,33 mln zł	-4,47 mln zł	11,24 mln zł	6,51 mln zł	11,67 mln zł	7,71 mln zł	-2,11 mln zł	-16,76 mln zł	-26,30 mln zł	-9,52 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,90	0,94	1,00	0,91	1,17	1,10	1,07	1,02	1,00	1,16	1,16	1,05	1,11	1,05	1,06	1,01	1,06	1,11	1,10
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	264,47%	233,90%	178,00%	252,51%	220,83%	235,06%	235,14%	253,75%	258,23%	199,90%	195,53%	206,57%	205,02%	244,25%	249,90%	233,18%	198,17%	191,57%	195,41%
II stopień pokrycia majątku	80,01%	79,14%	72,72%	130,34%	78,65%	85,25%	92,80%	98,86%	101,58%	85,55%	81,14%	98,19%	99,02%	107,26%	106,48%	95,11%	84,26%	76,71%	88,44%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,01	1,14	1,17	2,24	1,04	1,07	1,16	1,16	1,13	0,98	0,93	1,21	1,15	1,18	1,12	0,98	0,83	0,76	0,89
Wskaźnik płynności szybkiej	0,88	0,99	1,02	2,03	0,90	0,91	1,02	0,99	0,91	0,81	0,74	0,95	0,80	0,87	0,70	0,54	0,48	0,44	0,53
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,02	0,01	0,02	0,53	0,00	0,01	0,01	0,04	0,08	0,02	0,02	0,12	0,22	0,12	0,27	0,19	0,14	0,12	0,04
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	3,16	2,83	2,49	1,78	1,68	1,80	1,68	1,59	1,56	1,75	1,95	1,74	1,60	1,66	1,75	1,83	1,91	2,00	1,94
Pokrycie zobowiązań należnościami	86,50%	98,05%	96,65%	110,29%	86,07%	82,64%	90,39%	75,60%	61,53%	55,03%	63,71%	73,06%	44,19%	67,99%	40,31%	35,34%	33,90%	32,29%	49,85%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,01	0,06	0,06	0,28	0,01	0,02	0,05	0,05	0,04	-0,01	-0,02	0,06	0,04	0,07	0,05	-0,01	-0,08	-0,11	-0,04
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	54,90	108,33	108,00	109,97	109,41	108,46	119,74	119,87	134,74	128,59	121,70	134,38	108,63	88,28	79,77	81,57	84,63	133,38	99,61
Cykl konwersji gotówki	0,24	5,60	24,02	43,73	41,09	42,13	55,79	57,19	65,21	59,37	51,70	60,27	37,78	19,87	20,90	18,45	20,64	31,06	23,60
Rotacja aktywów	92,44	196,70	234,93	325,59	373,54	360,12	394,48	410,95	495,28	481,86	430,78	463,02	423,45	308,78	249,49	256,11	255,97	434,40	307,41
Rotacja aktywów obrotowych	55,83	109,29	109,56	153,09	146,28	115,20	130,96	140,55	176,84	176,00	151,20	159,04	145,08	118,12	108,52	112,55	105,35	160,82	110,22
Rotacja należności	47,63	93,68	92,28	92,06	92,12	91,36	100,84	99,68	104,62	96,25	93,17	102,18	73,64	54,73	45,64	35,55	36,65	62,23	50,68
Rotacja zapasów	7,27	14,65	15,72	17,91	17,29	17,11	18,90	20,19	30,12	32,34	28,53	32,19	34,99	33,55	34,13	46,02	47,98	71,15	48,93
Rotacja zobowiązań	54,66	102,73	83,97	66,24	68,32	66,33	63,95	62,67	69,53	69,22	70,00	74,11	70,85	68,42	58,86	63,12	63,99	102,32	76,01
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,86	1,55	1,12	0,98	1,02	0,93	0,89	0,74	0,76	0,85	0,79	0,86	1,19	1,46	1,43	1,43	0,84	1,19

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe ZPC Otmuchów SA (OTM)