Przepływy pieniężne OPTeam Spółka Akcyjna (OPM)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Cze 2010 | 11 Cze 2010 | 21 Mar 2011 | 21 Mar 2011 | 28 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 26 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 3 582 | 2 009 | -1 276 | 1 155 | -50 218 | 6 448 | 379 | 5 462 | |
| Wynik finansowy | 2 259 | 1 239 | 1 592 | 2 074 | 236 345 | 3 091 | -988 | -4 987 | |
| Amortyzacja | 987 | 1 482 | 1 305 | 1 507 | 2 398 | 3 345 | 3 319 | 4 352 | |
| Zmiana stanu rezerw | 54 | -16 | 100 | 595 | 135 | 265 | 389 | 665 | |
| Zmiana stanu zapasów | 622 | -129 | 132 | -293 | -267 | 88 | -1 287 | 1 371 | |
| Zmiana stanu należności | 4 740 | -5 561 | -1 081 | -4 819 | 5 218 | -8 452 | 3 041 | 6 225 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 370 | 5 270 | 279 | 2 998 | -4 057 | 9 392 | -3 667 | -1 323 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 561 | -1 431 | -3 311 | -13 669 | 187 766 | 75 491 | 10 034 | 10 287 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 538 | -1 601 | -3 339 | -13 785 | -2 101 | -8 928 | -8 753 | -2 379 | |
| Przepływy finansowe | -1 237 | -853 | 4 205 | 12 281 | -118 784 | -97 191 | -10 976 | -228 | |
| Emisja akcji | -- -- | 50 | 2 280 | 4 138 | 2 611 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 264 | -- -- | 1 671 | 1 787 | 3 500 | 545 | 227 | 264 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -863 | -409 | -77 | -- -- | -6 363 | -438 | -875 | -438 | |
| Dywidenda | -500 | -- -- | -41 | -74 | -117 910 | -94 454 | -9 996 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -528 | -687 | -756 | -357 | -466 | -244 | -34 | |
| Zapłacone odsetki | -138 | -67 | -167 | -292 | -265 | -76 | -88 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | 784 | -275 | -382 | -233 | 18 764 | -15 252 | -563 | 15 522 | |
| Free Cash Flow | 2 044 | 408 | -4 615 | -12 630 | -52 319 | -2 479 | -8 374 | 3 082 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 399 | 1 124 | 743 | 511 | 19 899 | 4 646 | 4 083 | 19 604 |
Dane dostarcza: Notoria.pl