Przepływy pieniężne onesano SA (ONO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2003 | 14 Maj 2003 | 29 Wrz 2003 | 14 Lis 2003 | 28 Maj 2004 | 14 Maj 2004 | 12 Sie 2004 | 14 Lis 2003 | 28 Maj 2004 | 14 Maj 2004 | 29 Wrz 2004 | 12 Maj 2006 | 12 Maj 2006 | 10 Lis 2006 | 27 Cze 2007 | 12 Maj 2006 | 08 Paź 2007 | 12 Lis 2007 | 18 Cze 2008 | 12 Maj 2008 | 11 Sie 2008 | 10 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 08 Wrz 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Mar 2018 | 28 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 26 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 01 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 22 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 22 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 399 | 1 647 | 1 120 | 877 | 349 | 2 031 | -1 898 | 313 | 200 | 994 | -4 394 | -1 129 | -- -- | -35 439 | -1 106 | -4 998 | -3 652 | -48 187 | -19 126 | 9 657 | 4 751 | 389 | 3 854 | 14 873 | 6 403 | -2 506 | -914 | -801 | -446 | -883 | -839 | -911 | -2 821 | -1 030 | -1 056 | 581 | -2 263 | -791 | -1 597 | 1 348 | 1 104 | -7 798 | 8 673 | 7 952 | 4 002 | -6 530 | 7 496 | -9 775 | -26 826 | 9 003 | -1 829 | -5 400 | -2 062 | -8 241 | -703 | -2 845 | -1 139 | -990 | -935 | -758 | -1 625 | -259 | -1 473 | -876 | -808 | -1 217 | -923 | -1 426 | 995 | -1 214 | -559 | 308 | 76 | -61 | 23 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -87 | -1 011 | -983 | 103 | 683 | -1 250 | 2 049 | 700 | -181 | -692 | -614 | 305 | 16 331 | 43 344 | 20 731 | 2 538 | -639 | 38 829 | 45 604 | -83 984 | -41 051 | 7 899 | -10 405 | -44 668 | 9 938 | -18 177 | -19 309 | 801 | 15 840 | -9 456 | 5 777 | -3 178 | 10 390 | -1 784 | -4 813 | 8 643 | -24 336 | -10 920 | 10 175 | -8 972 | -1 231 | -7 964 | -5 755 | 3 100 | 2 066 | 833 | -4 363 | -9 437 | -3 016 | -3 078 | -3 561 | -4 063 | -3 630 | -6 787 | -1 154 | -3 680 | -1 061 | -2 200 | -1 122 | -956 | -1 383 | -682 | -1 485 | -215 | -1 010 | -1 930 | -1 175 | 200 | -1 411 | -1 207 | 97 | -310 | -492 | 633 | 353 | |
| Amortyzacja | -- -- | 320 | 327 | 291 | 158 | 264 | 261 | 265 | 415 | 263 | 342 | 283 | 313 | -- -- | 289 | 268 | -114 | 243 | 53 | 111 | 323 | 177 | -87 | 135 | 218 | 95 | 128 | 155 | 78 | 143 | 77 | 174 | 144 | 143 | 162 | 97 | 95 | 97 | 88 | 88 | 3 073 | 1 603 | 2 234 | 1 761 | 2 204 | 259 | 2 613 | 7 368 | 7 382 | 10 168 | 5 376 | 3 337 | 1 745 | 892 | 553 | 439 | -217 | 191 | 190 | 192 | 193 | 190 | 240 | 192 | 190 | 181 | 183 | 196 | 187 | 190 | 188 | 196 | 197 | 195 | 191 | 155 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -46 | -46 | 115 | 209 | -300 | -222 | -66 | 175 | -29 | -254 | -27 | -229 | -- -- | 15 675 | 4 202 | 934 | 362 | 17 217 | -- -- | -13 300 | 16 566 | -12 266 | 1 542 | -7 106 | 9 469 | -6 639 | -3 109 | -1 015 | -6 449 | -1 936 | 1 058 | -501 | 1 161 | 1 332 | -1 899 | 2 435 | -4 897 | -1 736 | 2 180 | 405 | 1 721 | -1 686 | 8 384 | 10 991 | 7 163 | -9 844 | 17 340 | -4 493 | -20 611 | -2 068 | -9 574 | -4 156 | 11 | -3 266 | -352 | 2 143 | -193 | 78 | -127 | 163 | -547 | -233 | -580 | -1 142 | -71 | 486 | -375 | -1 347 | 1 450 | 436 | -578 | 58 | 248 | -91 | -363 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 2 757 | -670 | -1 071 | -1 325 | -1 541 | 742 | 1 979 | -428 | -1 853 | -728 | -3 508 | -688 | -- -- | 5 283 | 129 | 4 821 | -347 | -33 706 | 22 802 | 25 489 | -2 786 | -609 | 4 010 | 8 002 | -1 | 171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -1 | 2 | -- -- | -2 | 1 | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -644 | -950 | 152 | -82 | 1 119 | -122 | 516 | 2 | 4 | -- -- | -43 | -22 | -286 | 60 | -24 | -86 | -50 | 132 | -76 | 49 | -185 | 20 | -73 | 13 | -464 | 245 | -77 | -219 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 743 | 2 016 | 425 | 2 562 | -525 | 1 286 | 1 054 | -4 813 | 317 | 364 | 2 270 | 262 | -- -- | 1 636 | -353 | -2 708 | -1 625 | -11 334 | -19 763 | 4 968 | -14 293 | -15 898 | 17 792 | -5 420 | 494 | 8 973 | 50 508 | 1 574 | 4 962 | -5 354 | 218 | -52 | -1 685 | 149 | -90 | 1 295 | -39 | 678 | -91 | 9 | -457 | -61 | -920 | -1 057 | -1 129 | -781 | 4 050 | -662 | 131 | 198 | 330 | -451 | 544 | -1 210 | 1 449 | 93 | 70 | 134 | -50 | -125 | 114 | 43 | -80 | -137 | -49 | -336 | 81 | -298 | 546 | -460 | -286 | 425 | -68 | -525 | 4 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 966 | -528 | 1 181 | -176 | 1 651 | 1 400 | 54 | -1 912 | 2 730 | 967 | -2 065 | -310 | -- -- | -1 488 | 1 284 | -5 522 | 318 | 3 479 | -1 777 | 6 108 | 18 | -26 500 | -9 181 | 3 890 | 624 | 5 640 | -50 985 | -1 213 | -128 | 548 | 92 | 37 | -639 | 87 | -101 | 729 | -795 | -59 | 287 | 123 | 921 | 796 | -63 | 205 | 1 364 | 7 059 | -9 328 | 5 539 | -859 | -1 470 | 111 | -53 | -152 | -2 326 | -620 | -1 039 | -147 | -227 | 147 | 83 | -177 | 61 | 542 | 187 | -76 | 79 | 135 | 594 | -822 | -2 308 | 161 | 135 | -238 | -164 | 37 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 391 | 97 | 130 | 88 | 352 | -9 | 2 545 | 1 428 | 228 | 80 | 2 702 | -904 | -- -- | -2 214 | 923 | 4 253 | -128 | -23 334 | -10 305 | -24 803 | -17 282 | 26 778 | -260 | 3 537 | -2 409 | 1 936 | 500 | 585 | 892 | 256 | 5 234 | -3 710 | -918 | 5 226 | 1 346 | -801 | 2 419 | 840 | 1 109 | 560 | 261 | 10 065 | -813 | -3 812 | -16 788 | 7 625 | -472 | 21 476 | -16 421 | 1 456 | 478 | -1 391 | 7 639 | 8 991 | -41 | 4 550 | -3 514 | 78 | -3 | -4 | -- -- | -51 | -2 | -16 | 10 | -10 | -25 | -33 | -37 | 2 211 | 451 | -29 | -16 | -4 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -14 | -3 | -43 | -- -- | -95 | -230 | 11 | -11 | -589 | -2 536 | -- -- | -- -- | -1 | -279 | -160 | -163 | -190 | -6 | -3 953 | -155 | -5 722 | -101 | -7 | 0 | 98 | 0 | -3 | -1 | 0 | -33 | -1 | -1 | -7 938 | -50 | -453 | -3 114 | -119 | -11 | -431 | -1 463 | 294 | -5 377 | -7 536 | -13 499 | -8 668 | -472 | -1 663 | 424 | -921 | -947 | -12 | -14 | -2 533 | -41 | -9 | 0 | 0 | -3 | -4 | 0 | -51 | -2 | -16 | -4 | 0 | -25 | -33 | -37 | -9 | -27 | -29 | -16 | -5 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 654 | -1 035 | -1 392 | -955 | -754 | -1 726 | -1 050 | -1 454 | -977 | -922 | -171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 10 000 | 74 854 | 18 282 | 25 172 | -24 169 | -10 797 | -5 896 | -16 908 | -4 639 | -253 | -14 | -17 | -11 | -28 | -27 | 4 504 | -322 | -4 183 | -20 | 651 | -649 | -29 | -6 | 601 | 546 | -1 297 | -58 | 937 | 9 061 | -7 440 | 11 327 | -13 911 | 30 278 | -9 295 | -5 815 | 5 277 | -5 592 | -4 301 | 488 | -510 | 3 513 | 999 | 2 016 | -158 | 1 498 | 669 | 958 | 807 | 860 | 1 274 | 920 | 799 | -208 | -924 | -47 | -226 | -63 | 295 | -25 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 269 | -- -- | -26 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 313 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -822 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 900 | 1 000 | -- -- | -3 900 | 3 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -3 000 | 2 063 | -- -- | 1 500 | -3 563 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -3 000 | 1 100 | 1 000 | -- -- | -2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 900 | 2 900 | -2 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 990 | 2 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | 794 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 10 000 | 29 726 | 15 476 | 28 042 | -22 514 | -271 | -- -- | 5 108 | -43 | -5 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | 231 | -231 | -- -- | -- -- | 198 | -198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -2 819 | -1 135 | -955 | -600 | -2 156 | -1 151 | -830 | -2 960 | -660 | -940 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 000 | -- -- | -1 | -- -- | -5 221 | -9 528 | -17 462 | -6 827 | 6 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -572 | 60 | -- -- | -- -- | -488 | 1 | -617 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -14 | 500 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -207 | -20 | -101 | -24 | -2 | 67 | -14 | -17 | -10 | -26 | -4 | -5 | -11 | -- -- | -4 | -3 | -8 | 5 | -3 | -12 | -25 | -25 | -33 | -43 | -200 | -13 | -32 | -31 | -29 | -28 | -12 | -21 | -41 | -22 | -26 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -1 | -21 | -40 | -22 | -29 | -12 | -23 | -32 | -22 | -24 | -30 | -14 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -336 | -226 | -257 | -- -- | -154 | 154 | -- -- | -496 | -17 | -159 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -- -- | -41 | -1 266 | -7 448 | -368 | -429 | -617 | 779 | -- -- | -- -- | -1 | -2 | -4 | -1 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -1 | -16 | -12 | -11 | -12 | -12 | -20 | -33 | -4 | -36 | 9 | 12 | 4 | -10 | 3 | -7 | -- -- | -1 | -1 | -- -- | -47 | -158 | -2 | -81 | -6 | -192 | -119 | 14 | -158 | -172 | -196 | -201 | -15 | -218 | -25 | -345 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -338 | 709 | -142 | 10 | -53 | 296 | -403 | 287 | -549 | 152 | -1 863 | -2 033 | -- -- | -37 653 | -183 | -709 | 6 220 | 3 313 | -11 149 | 10 026 | -36 700 | 20 349 | -2 302 | 1 502 | -645 | -823 | -428 | -233 | 435 | -655 | 4 368 | -117 | -4 061 | 13 | 270 | 398 | -460 | 20 | -494 | 2 509 | 1 911 | 970 | 7 802 | 5 077 | -3 725 | -6 654 | 18 351 | -2 210 | -12 969 | 1 164 | -7 167 | -1 513 | -15 | -3 551 | -256 | 1 195 | -1 140 | 87 | 1 078 | -920 | -127 | 359 | -517 | -85 | 62 | 47 | -28 | 639 | -549 | 73 | -155 | 53 | -3 | 165 | -2 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 399 | 1 633 | 1 117 | 834 | 349 | 1 936 | -2 128 | 324 | 189 | 405 | -6 930 | -1 129 | -- -- | -35 440 | -1 385 | -5 158 | -3 815 | -48 377 | -19 132 | 5 704 | 4 596 | -5 333 | 3 753 | 14 866 | 6 403 | -2 408 | -914 | -804 | -447 | -883 | -872 | -912 | -2 822 | -8 968 | -1 106 | 128 | -5 377 | -910 | -1 608 | 917 | -359 | -7 504 | 3 296 | 416 | -9 497 | -15 198 | 7 024 | -11 438 | -26 402 | 8 082 | -2 776 | -5 412 | -2 076 | -10 774 | -744 | -2 854 | -1 139 | -990 | -938 | -762 | -1 625 | -310 | -1 475 | -892 | -812 | -1 217 | -948 | -1 459 | 958 | -1 223 | -586 | 279 | 60 | -66 | 23 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 240 | 949 | 807 | 817 | 1 171 | 645 | 1 066 | 1 353 | 805 | 158 | -1 863 | 1 134 | -- -- | -37 653 | 822 | 63 | 6 309 | 9 597 | 21 904 | 42 340 | 10 332 | 3 272 | 4 423 | 2 472 | 1 827 | 1 006 | 578 | 344 | 782 | 124 | 4 493 | 4 376 | 314 | 327 | 493 | 891 | 431 | 555 | 62 | 2 571 | 4 482 | 5 451 | 13 254 | 18 331 | 14 606 | 8 260 | 26 612 | 24 401 | 11 433 | 12 596 | 5 430 | 3 916 | 3 901 | 350 | 94 | 1 289 | 149 | 236 | 1 315 | 394 | 267 | 627 | 110 | 24 | 87 | 134 | 105 | 745 | 196 | 269 | 114 | 167 | 164 | 329 | 317 |
Dane dostarcza: Notoria.pl