Przepływy pieniężne onesano SA (ONO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2003 | 28 Maj 2004 | 28 Maj 2004 | 12 Maj 2006 | 27 Cze 2007 | 18 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 22 Kwi 2021 | 22 Kwi 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -3 814 | 2 538 | 847 | -1 587 | -399 | -57 943 | 14 797 | 22 624 | -3 044 | -5 601 | -3 529 | -6 943 | 14 097 | -20 102 | -17 532 | -5 677 | -3 577 | -4 374 | -2 568 | -236 | |
| Wynik finansowy | -4 730 | -9 247 | 2 599 | -5 374 | 59 788 | 61 530 | -69 290 | -51 089 | -12 238 | 11 201 | -31 425 | -7 992 | 244 | -19 894 | -18 041 | -8 095 | -4 143 | -4 640 | -3 593 | -72 | |
| Amortyzacja | 1 263 | 1 096 | 1 205 | 1 075 | 1 165 | 450 | 413 | 576 | 453 | 623 | 377 | 6 998 | 6 837 | 30 294 | 6 527 | 603 | 815 | 746 | 761 | 779 | |
| Zmiana stanu rezerw | -68 | -186 | -506 | -285 | 15 352 | 22 715 | -9 000 | -2 734 | -12 509 | 3 050 | -6 097 | 2 620 | 16 694 | -9 832 | -16 985 | 1 676 | -744 | -1 307 | 164 | -363 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 867 | -309 | 1 000 | -1 818 | 6 327 | -29 103 | 22 094 | 12 182 | -- -- | -- -- | -1 | -1 | 1 | -1 442 | 1 431 | -37 | -272 | -80 | -189 | -283 | |
| Zmiana stanu należności | -2 107 | 1 260 | -2 448 | 1 983 | 2 250 | -16 020 | -25 223 | 21 839 | 51 690 | -1 370 | 1 844 | -600 | -3 887 | 3 717 | -787 | 1 746 | -18 | -602 | -131 | -454 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 95 | 1 443 | 1 581 | 845 | -2 666 | -441 | -20 374 | 973 | -51 778 | -423 | -226 | 2 127 | 8 565 | -6 118 | -2 420 | -2 033 | 114 | 732 | -2 401 | -106 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 410 | -1 075 | 4 013 | 6 548 | -1 813 | -18 286 | -15 307 | 2 804 | 2 233 | 5 832 | 3 804 | 11 995 | -13 788 | 6 039 | 15 717 | 1 073 | -58 | -18 | 2 116 | 402 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -627 | -60 | -95 | -3 141 | -83 | -792 | -9 830 | -10 | -4 | -7 973 | -3 736 | -1 611 | -35 080 | -2 632 | -3 506 | -50 | -58 | -22 | -104 | -77 | |
| Przepływy finansowe | 8 875 | -818 | -4 736 | -3 142 | -- -- | 84 890 | -9 794 | -27 696 | -70 | -28 | -47 | -156 | 2 500 | 18 399 | -10 431 | 4 490 | 4 025 | 3 899 | 587 | -41 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 269 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | 4 313 | 4 300 | 2 100 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -822 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 900 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 495 | -- -- | -- -- | 2 794 | -- -- | 39 762 | 5 257 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 658 | -4 736 | -6 320 | -- -- | -18 000 | -5 222 | -27 017 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -512 | -1 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | -60 | -67 | -20 | -10 | -65 | -289 | -120 | -96 | -21 | -- -- | -98 | -86 | -108 | |
| Zapłacone odsetki | -620 | -- -- | -- -- | -248 | -- -- | -141 | -8 755 | -635 | -3 | -8 | -3 | -40 | -77 | -19 | -10 | -2 | -288 | -303 | -727 | -603 | |
| Przepływy pieniężne netto | -5 349 | 645 | 124 | 1 819 | -2 212 | 8 641 | -6 325 | -2 268 | -881 | 203 | 228 | 4 896 | 2 500 | 4 336 | -12 246 | -114 | 390 | -493 | 135 | 60 | |
| Free Cash Flow | -4 441 | 2 478 | 752 | -4 728 | -482 | -58 735 | 4 967 | 22 614 | -3 048 | -13 574 | -7 265 | -8 554 | -20 983 | -22 734 | -21 038 | -5 727 | -3 635 | -4 396 | -2 672 | -313 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 578 | 1 223 | 1 348 | 3 167 | 955 | 9 597 | 3 272 | 1 006 | 124 | 327 | 555 | 5 451 | 8 260 | 12 596 | 350 | 236 | 627 | 134 | 269 | 329 |
Dane dostarcza: Notoria.pl