Przepływy pieniężne Odlewnie Polskie SA (ODL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 25 Kwi 2000 | 26 Mar 2001 | 18 Kwi 2003 | 18 Kwi 2003 | 07 Kwi 2005 | 07 Kwi 2005 | 23 Mar 2007 | 04 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 26 Kwi 2011 | 30 Mar 2012 | 19 Kwi 2013 | 07 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Mar 2016 | 29 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 01 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 20 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 09 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 088 | -3 404 | 4 558 | 893 | 4 031 | 499 | 4 137 | 741 | 6 307 | 5 479 | 3 815 | -2 019 | 13 973 | 4 340 | 11 787 | 12 754 | 8 597 | 10 058 | 13 977 | 17 813 | 20 159 | 25 583 | 20 819 | 16 070 | 26 404 | 21 385 | 56 148 | 3 607 | 27 832 | |
| Wynik finansowy | 2 091 | 1 908 | -8 599 | -14 427 | -10 912 | 8 561 | 3 140 | 4 519 | 5 043 | 4 771 | 4 568 | -106 113 | -1 754 | 1 356 | 5 934 | 5 152 | 5 185 | 5 848 | 11 916 | 12 656 | 9 866 | 14 936 | 18 836 | 13 869 | 20 052 | 30 903 | 34 939 | 13 231 | 18 144 | |
| Amortyzacja | 636 | 1 169 | 1 874 | 2 145 | 1 343 | 1 414 | 1 623 | 1 866 | 1 802 | 3 006 | 3 229 | 4 026 | 4 403 | 4 644 | 5 416 | 6 171 | 6 646 | 6 269 | 6 817 | 7 702 | 8 548 | 9 331 | 10 237 | 10 894 | 10 064 | 8 700 | 10 974 | 11 185 | 9 636 | |
| Zmiana stanu rezerw | -57 | 63 | 7 517 | 9 207 | 3 664 | 3 117 | 356 | -1 662 | 1 186 | -619 | 789 | 30 | -125 | -166 | 2 762 | -238 | 451 | -259 | -2 923 | -963 | 233 | 2 200 | 495 | -1 011 | 346 | 896 | 569 | -3 334 | 684 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 903 | -50 | -1 483 | 617 | 2 938 | 291 | -1 485 | 40 | -2 741 | -3 326 | 594 | -4 884 | 2 758 | -2 308 | -1 231 | 889 | -459 | 2 228 | -1 702 | -2 628 | 2 900 | 77 | 411 | -1 771 | -9 577 | -16 345 | 6 059 | -8 471 | -4 383 | |
| Zmiana stanu należności | -6 989 | -7 210 | 2 367 | -3 368 | 2 545 | -542 | 1 186 | -4 246 | -828 | -905 | -4 002 | -1 792 | 9 048 | -252 | 46 | 239 | -1 393 | -3 588 | 572 | -843 | -3 336 | -1 796 | 1 418 | -1 932 | -9 971 | 967 | 8 132 | -5 540 | -490 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 075 | 3 293 | 1 114 | 5 277 | -5 643 | -3 923 | -1 391 | 2 125 | 3 057 | -2 751 | 1 344 | -1 493 | 1 637 | -1 520 | -2 499 | -5 242 | -1 904 | -1 443 | 270 | 5 639 | 3 281 | 2 685 | -8 160 | -1 029 | 16 746 | -2 307 | -3 634 | -2 580 | 4 805 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 097 | -8 938 | -10 777 | 1 309 | -5 774 | -913 | -1 577 | 723 | -8 081 | -13 789 | -8 867 | -8 831 | -2 535 | -4 967 | -6 300 | -3 476 | -5 369 | -8 358 | -8 327 | -10 012 | -12 330 | -19 061 | -8 697 | -6 676 | -9 057 | -13 459 | -19 083 | -25 756 | -41 653 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 171 | -8 554 | -5 374 | -2 103 | -3 881 | -970 | -2 522 | -765 | -8 690 | -14 396 | -10 219 | -5 216 | -8 623 | -4 984 | -6 475 | -3 653 | -5 390 | -8 377 | -8 347 | -10 706 | -12 425 | -19 206 | -8 752 | -6 721 | -9 082 | -13 691 | -19 252 | -26 242 | -41 694 | |
| Przepływy finansowe | 9 911 | 11 579 | 5 999 | -2 543 | 1 648 | 431 | -2 267 | 16 329 | -3 208 | 774 | 4 025 | 12 860 | -6 320 | -4 331 | -6 481 | -8 326 | 1 448 | -5 040 | -4 393 | -4 951 | -3 227 | -7 740 | -8 544 | -7 561 | -4 989 | 7 697 | -24 372 | -10 283 | 14 006 | |
| Emisja akcji | 8 298 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 999 | -- -- | -- -- | 16 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | 375 | 375 | 342 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -837 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 740 | -3 747 | -- -- | -3 582 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 14 000 | 10 300 | -- -- | 870 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -7 500 | -6 800 | -10 000 | -1 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 216 | 9 561 | 13 739 | 39 522 | 5 178 | 2 020 | 4 487 | 5 342 | 2 837 | 3 765 | 5 590 | 15 744 | 1 151 | 118 | 310 | 3 512 | 5 501 | 2 791 | -- -- | -- -- | 6 341 | 3 246 | 254 | -- -- | -- -- | 14 207 | -- -- | -- -- | 19 262 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 472 | -2 367 | -8 515 | -28 618 | -14 226 | -1 277 | -6 122 | -5 433 | -5 879 | -2 752 | -1 170 | -1 185 | -3 608 | -3 319 | -5 794 | -11 334 | -3 815 | -7 548 | -744 | -- -- | -- -- | -6 341 | -100 | -3 409 | -- -- | -- -- | -14 207 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 933 | -5 040 | -5 896 | -5 027 | -5 027 | -8 044 | -10 055 | -10 055 | -6 435 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -223 | -106 | -84 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 131 | -2 544 | -2 725 | -3 223 | -3 170 | -1 088 | -626 | -491 | -166 | -239 | -395 | -862 | -1 425 | -1 130 | -997 | -504 | -238 | -283 | -157 | -54 | -209 | -166 | -102 | -66 | -50 | -201 | -452 | -74 | -577 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 114 | -763 | -218 | -279 | -95 | 17 | 293 | 17 793 | -4 982 | -7 536 | -1 027 | 2 010 | 5 118 | -4 958 | -994 | 952 | 4 676 | -3 340 | 1 257 | 2 850 | 4 602 | -1 218 | 3 578 | 1 833 | 12 358 | 15 623 | 12 693 | -32 432 | 185 | |
| Free Cash Flow | -8 259 | -11 958 | -816 | -1 210 | 150 | -471 | 1 615 | -24 | -2 383 | -8 917 | -6 404 | -7 235 | 5 350 | -644 | 5 312 | 9 101 | 3 207 | 1 681 | 5 630 | 7 107 | 7 734 | 6 377 | 12 067 | 9 349 | 17 322 | 7 694 | 36 896 | -22 635 | -13 862 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 384 | 621 | 403 | 124 | 29 | 46 | 339 | 18 131 | 13 148 | 5 612 | 4 586 | 6 596 | 11 714 | 6 756 | 5 762 | 6 714 | 11 297 | 8 064 | 9 270 | 12 153 | 16 755 | 15 357 | 19 115 | 20 948 | 33 261 | 48 884 | 61 577 | 29 145 | 29 330 |
Dane dostarcza: Notoria.pl