Przepływy pieniężne Odlewnie Polskie SA (ODL)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Kwi 2000 | 25 Kwi 2000 | 25 Kwi 2000 | 26 Mar 2001 | 18 Kwi 2003 | 29 Mar 2004 | 29 Mar 2004 | |
| Przepływy operacyjne | -5 475 | -4 873 | 8 099 | 11 105 | 129 | 1 109 | 4 147 | |
| Wynik finansowy | 2 306 | 2 346 | -5 488 | -24 523 | -10 961 | 11 283 | 2 758 | |
| Amortyzacja | 374 | 42 | 2 366 | 3 299 | 3 463 | 1 889 | 1 647 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 000 | 77 | -1 505 | 16 050 | 9 888 | 1 079 | -547 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 278 | -6 451 | 1 356 | 5 248 | 6 009 | 130 | 107 | |
| Zmiana stanu należności | -4 979 | -2 886 | 930 | -759 | 5 589 | -585 | 3 696 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 472 | 3 224 | 7 078 | 8 899 | -18 788 | -4 206 | -5 458 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 196 | -7 871 | -14 117 | -3 858 | -856 | -1 130 | -1 577 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 290 | -12 299 | -9 687 | -6 681 | -5 169 | -27 | -2 522 | |
| Przepływy finansowe | 13 704 | 11 700 | 6 078 | -7 560 | 322 | 122 | -2 433 | |
| Emisja akcji | 8 298 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 999 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 14 000 | 10 300 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -7 500 | -6 800 | -10 300 | -1 370 | -300 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 826 | 11 266 | 15 463 | 41 544 | 5 346 | 2 286 | 4 487 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -258 | -2 416 | -9 626 | -34 985 | -15 485 | -1 379 | -6 121 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 208 | -3 650 | -3 259 | -3 919 | -3 273 | -1 088 | -793 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 032 | -1 044 | 60 | -313 | -405 | 101 | 137 | |
| Free Cash Flow | -12 765 | -17 172 | -1 588 | 4 424 | -5 040 | 1 082 | 1 625 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 803 | 759 | 819 | 506 | 101 | 202 | 338 |
Dane dostarcza: Notoria.pl