Przepływy pieniężne MPL Verbum SA (VER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Sty 2012 | Sty 2013 | Kwi 2018 | Paź 2018 | Sty 2019 | Kwi 2019 | Lip 2019 | Paź 2019 | Sty 2020 | Kwi 2020 | Lip 2020 | Paź 2020 | Sty 2021 | Kwi 2021 | Lip 2021 | Paź 2021 | Sty 2022 | Kwi 2022 | Lip 2022 | Paź 2022 | Sty 2023 | Kwi 2023 | Lip 2023 | Paź 2023 | Sty 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2013 | 15 Mar 2013 | 20 Wrz 2019 | 13 Gru 2019 | 13 Mar 2020 | 23 Wrz 2020 | 14 Wrz 2020 | 15 Gru 2020 | 17 Mar 2021 | 27 Wrz 2021 | 14 Wrz 2021 | 15 Gru 2021 | 17 Mar 2022 | 01 Paź 2022 | 14 Wrz 2022 | 15 Gru 2022 | 17 Mar 2023 | 29 Wrz 2023 | 14 Wrz 2023 | 15 Gru 2023 | 15 Mar 2024 | 29 Wrz 2023 | 14 Wrz 2023 | 15 Gru 2023 | 15 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -78 | 1 348 | -817 | -965 | 1 565 | 637 | -93 | -391 | 1 041 | 113 | -535 | -427 | 1 209 | -287 | -31 | -711 | 1 392 | -1 111 | 3 998 | 484 | |
| Wynik finansowy | 191 | 96 | -- -- | 73 | 270 | -4 | 144 | 86 | 275 | 71 | 132 | 202 | 450 | 140 | 103 | 61 | 879 | -199 | 209 | 172 | 327 | 202 | 22 | 637 | 626 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 694 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -376 | -503 | 50 | 335 | -707 | -105 | -13 | 70 | -189 | -113 | 28 | -4 | -49 | -6 | -24 | -46 | 21 | -73 | -4 220 | 49 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 102 | -504 | 45 | 334 | -704 | -111 | -14 | 70 | -189 | -113 | 28 | -4 | -49 | -6 | -24 | -107 | -- -- | -73 | -4 254 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -193 | 141 | 273 | -22 | -71 | 486 | -253 | 124 | -398 | -36 | 123 | -27 | -407 | 81 | 186 | 79 | -318 | 102 | 67 | 229 | -187 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 158 | 300 | -- -- | 120 | 512 | -- -- | 144 | -100 | -- -- | 150 | -9 | -2 | 93 | 201 | 94 | 41 | 150 | 90 | 314 | 860 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -193 | 207 | -27 | -22 | -191 | -26 | -253 | -20 | -298 | -36 | -27 | -18 | -405 | -12 | -15 | -15 | -358 | -48 | -23 | -85 | -1 047 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -330 | -312 | 1 118 | -789 | -700 | 1 343 | 279 | 18 | -719 | 817 | 122 | -534 | -838 | 1 241 | -107 | 24 | -1 075 | 1 514 | -1 116 | 7 | 346 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | 24 | 844 | -772 | -630 | 860 | 525 | -106 | -321 | 853 | 0 | -507 | -431 | 1 161 | -293 | -55 | -818 | 1 392 | -1 184 | -256 | 484 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | 840 | 1 979 | 1 168 | 468 | 1 812 | 2 091 | 2 207 | 1 387 | 2 004 | 2 206 | 1 672 | 833 | 2 075 | 1 968 | 1 991 | 916 | 2 431 | 1 320 | 1 318 | 1 664 |
Dane dostarcza: Notoria.pl