Przepływy pieniężne MPL Verbum SA (VER)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Kwi 2018 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2019 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2020 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2021 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2022 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Wrz 2019 | 23 Wrz 2020 | 27 Wrz 2021 | 01 Paź 2022 | 29 Wrz 2023 | 29 Wrz 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 40 | 806 | 1 131 | 683 | 1 342 | 680 | |
| Wynik finansowy | 320 | 402 | 568 | 909 | 774 | 712 | |
| Amortyzacja | 295 | 325 | 331 | 194 | 300 | 192 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 3 | 0 | 85 | -33 | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | 105 | -255 | -613 | -556 | 834 | -210 | |
| Zmiana stanu należności | -637 | -199 | 751 | -248 | -23 | -29 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 49 | 694 | 203 | 393 | -492 | 17 | |
| Przepływy inwestycyjne | -98 | -457 | -825 | -1 108 | -1 751 | -1 843 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -119 | -66 | -29 | -330 | -138 | -137 | |
| Przepływy finansowe | -276 | -95 | 665 | 697 | 400 | 1 516 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 75 | 200 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 | 158 | 669 | 55 | 230 | 480 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -29 | -29 | -31 | -719 | -45 | -33 | |
| Dywidenda | -122 | -171 | -171 | -269 | -391 | -342 | |
| Leasingi | -113 | -41 | -47 | -71 | -16 | -16 | |
| Zapłacone odsetki | -13 | -12 | -18 | -27 | -6 | -14 | |
| Przepływy pieniężne netto | -334 | 253 | 972 | 272 | -9 | 353 | |
| Free Cash Flow | -79 | 740 | 1 102 | 352 | 1 204 | 543 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 587 | 840 | 1 812 | 2 084 | 2 075 | 2 427 |
Dane dostarcza: Notoria.pl