Przepływy pieniężne MPL Verbum SA (VER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Kwi 2009 | Paź 2009 | Sty 2010 | Kwi 2010 | Lip 2010 | Paź 2010 | Sty 2011 | Kwi 2011 | Lip 2011 | Paź 2011 | Sty 2012 | Kwi 2012 | Lip 2012 | Paź 2012 | Sty 2013 | Kwi 2013 | Lip 2013 | Paź 2013 | Sty 2014 | Kwi 2014 | Lip 2014 | Paź 2014 | Sty 2015 | Kwi 2015 | Lip 2015 | Paź 2015 | Sty 2016 | Kwi 2016 | Lip 2016 | Paź 2016 | Sty 2017 | Kwi 2017 | Lip 2017 | Paź 2017 | Sty 2018 | Kwi 2018 | Lip 2018 | Paź 2018 | Sty 2019 | Kwi 2019 | Lip 2019 | Paź 2019 | Sty 2020 | Kwi 2020 | Lip 2020 | Paź 2020 | Sty 2021 | Kwi 2021 | Lip 2021 | Paź 2021 | Sty 2022 | Kwi 2022 | Lip 2022 | Paź 2022 | Sty 2023 | Kwi 2023 | Lip 2023 | Paź 2023 | Sty 2024 | Kwi 2024 | Lip 2024 | Paź 2024 | Sty 2025 | Kwi 2025 | Lip 2025 | Paź 2025 | Sty 2026 | Kwi 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Lut 2011 | 21 Lut 2011 | 17 Mar 2011 | 12 Sie 2011 | 13 Wrz 2011 | 14 Gru 2011 | 15 Mar 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Wrz 2012 | 14 Gru 2011 | 15 Mar 2013 | 31 Sie 2012 | 13 Wrz 2013 | 13 Gru 2013 | 14 Mar 2014 | 29 Sie 2014 | 12 Wrz 2014 | 15 Gru 2014 | 16 Mar 2015 | 11 Wrz 2015 | 14 Wrz 2015 | 15 Gru 2015 | 16 Mar 2016 | 15 Wrz 2016 | 14 Wrz 2016 | 15 Gru 2016 | 17 Mar 2017 | 13 Wrz 2017 | 14 Wrz 2017 | 15 Gru 2017 | 16 Mar 2018 | 21 Wrz 2018 | 14 Wrz 2018 | 14 Gru 2018 | 15 Mar 2019 | 20 Wrz 2019 | 13 Wrz 2019 | 13 Gru 2019 | 13 Mar 2020 | 23 Wrz 2020 | 14 Wrz 2020 | 15 Gru 2020 | 17 Mar 2021 | 27 Wrz 2021 | 14 Wrz 2021 | 15 Gru 2021 | 29 Mar 2022 | 01 Paź 2022 | 14 Wrz 2022 | 15 Gru 2022 | 17 Mar 2023 | 29 Wrz 2023 | 14 Wrz 2023 | 15 Gru 2023 | 15 Mar 2024 | 27 Wrz 2024 | 13 Wrz 2024 | 13 Gru 2024 | 17 Mar 2025 | 30 Wrz 2025 | 11 Wrz 2025 | 15 Gru 2025 | 17 Mar 2026 | 11 Cze 2026 | 11 Wrz 2025 | 15 Gru 2025 | 17 Mar 2026 | 11 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 345 | 220 | -162 | -58 | -541 | 493 | 289 | -205 | -17 | -14 | 820 | -687 | -36 | 627 | -184 | 43 | 41 | 295 | -6 | -290 | 926 | -51 | -2 | -142 | 1 145 | -741 | -398 | 1 363 | 316 | -520 | -214 | 1 046 | 498 | -266 | -300 | 1 249 | -121 | 95 | -674 | 1 507 | -1 083 | -115 | 161 | 2 928 | -1 796 | -972 | 1 956 | 848 | -1 235 | -696 | -486 | 2 124 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 489 | -208 | 74 | 206 | 232 | 115 | 4 | 16 | 188 | -55 | -45 | 47 | 102 | -21 | 13 | 50 | 301 | -30 | 30 | 54 | 155 | 21 | 51 | 7 | 64 | 143 | 24 | 96 | 147 | 25 | 22 | 101 | 132 | 60 | 68 | 78 | 266 | 26 | 149 | 93 | 295 | 69 | 109 | 212 | 481 | 154 | 120 | 55 | 553 | 107 | 201 | 167 | 320 | 177 | 91 | 289 | 386 | 208 | 202 | 204 | 458 | 211 | 73 | 224 | 601 | -37 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 155 | -- -- | -- -- | -- -- | 166 | -- -- | -- -- | -- -- | 293 | -- -- | -- -- | -- -- | 289 | -- -- | -- -- | -- -- | 295 | -- -- | -- -- | -- -- | 319 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 298 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | -575 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -637 | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -387 | -- -- | -- -- | -- -- | 315 | -- -- | -- -- | -- -- | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 551 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | 216 | -8 | -208 | -231 | -199 | -21 | 6 | -11 | -9 | 17 | 53 | -21 | -93 | -61 | 19 | -7 | -79 | -25 | 14 | 62 | 0 | -106 | -215 | 1 | -1 | -117 | 0 | -105 | 0 | -130 | -44 | -50 | -352 | -20 | -- -- | -- -- | -24 | -46 | 21 | -23 | 24 | 49 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -321 | 276 | -8 | -268 | -254 | -209 | -41 | -16 | -12 | -10 | -3 | -5 | -23 | -95 | -62 | -2 | -9 | -81 | -27 | -3 | -- -- | -22 | -108 | 100 | -- -- | -6 | -118 | -- -- | -111 | -- -- | -130 | -44 | -50 | -352 | -20 | -- -- | -- -- | -24 | -107 | -- -- | -23 | -10 | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 188 | -236 | -54 | 289 | -93 | -30 | 49 | -44 | -23 | 54 | -172 | -33 | -25 | -18 | -146 | -14 | -20 | -19 | -170 | -68 | 175 | -218 | -193 | -9 | -249 | 199 | -191 | -19 | -33 | -20 | -298 | -15 | -27 | -6 | -417 | -4 | -14 | -21 | -346 | -14 | -14 | 60 | -535 | 0 | -54 | 62 | -515 | -25 | -4 | -25 | -233 | -314 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 335 | -335 | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | 192 | -185 | -- -- | 79 | 8 | -86 | 1 | 11 | -34 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -12 | 8 | 1 | -6 | 13 | -- -- | 0 | 74 | -75 | 22 | -23 | 36 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | 298 | -298 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | 100 | -54 | 88 | -93 | -30 | -143 | 184 | -23 | -25 | -179 | 199 | -26 | -29 | -112 | 139 | -20 | -19 | -170 | 179 | 175 | -218 | -193 | 207 | -249 | 199 | -191 | -19 | -33 | -20 | -298 | -15 | -27 | -18 | -405 | -12 | -15 | -15 | -358 | -14 | -14 | -14 | -460 | -21 | -31 | 26 | -502 | -25 | -4 | -25 | -531 | -16 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -- -- | -- -- | -- -- | -171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 272 | 201 | -224 | 23 | -865 | 264 | 317 | -243 | -52 | 31 | 666 | -667 | -83 | 516 | -391 | 48 | 14 | 197 | -201 | -344 | 1 163 | -269 | -302 | -366 | 226 | 129 | -705 | 1 344 | 179 | -540 | -642 | 987 | 420 | -625 | -737 | 1 245 | -136 | 49 | -1 066 | 1 514 | -1 120 | -32 | -325 | 2 948 | -1 850 | -910 | 1 441 | 823 | -1 239 | -721 | -719 | 1 810 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | 496 | -170 | -326 | -795 | 284 | 248 | -221 | -29 | -24 | 817 | -692 | -59 | 532 | -246 | 41 | 33 | 214 | -33 | -293 | 926 | -74 | -110 | -42 | 1 145 | -747 | -515 | 1 363 | 205 | -520 | -345 | 1 002 | 448 | -618 | -320 | 1 249 | -121 | 71 | -781 | 1 507 | -1 106 | -126 | 161 | 2 903 | -1 796 | -972 | 1 956 | 848 | -1 235 | -696 | -486 | 2 124 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 380 | 1 580 | 1 357 | 1 380 | 515 | 778 | 1 095 | 852 | 800 | 832 | 1 497 | 831 | 748 | 1 264 | 873 | 90 | 934 | 1 131 | 931 | 587 | 1 749 | 1 480 | 1 179 | 812 | 812 | 1 167 | 461 | 1 806 | 1 984 | 1 445 | 802 | 1 789 | 2 177 | 1 553 | 816 | 2 060 | 1 925 | 1 974 | 908 | 2 422 | 1 309 | 1 268 | 943 | 3 891 | 2 084 | 1 131 | 2 571 | 3 394 | 2 155 | 1 434 | 715 | 2 525 |
Dane dostarcza: Notoria.pl