Przepływy pieniężne MPL Verbum SA (VER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Kwi 2009 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2010 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2011 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2012 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2013 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2014 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2015 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2016 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2017 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2018 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2019 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2020 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2021 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2022 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2023 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2024 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2025 Raport zbadany przez audytora | Kwi 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Lut 2011 | 12 Sie 2011 | 31 Sie 2012 | 31 Sie 2012 | 29 Sie 2014 | 11 Wrz 2015 | 15 Wrz 2016 | 13 Wrz 2017 | 21 Wrz 2018 | 20 Wrz 2019 | 23 Wrz 2020 | 27 Wrz 2021 | 01 Paź 2022 | 29 Wrz 2023 | 27 Wrz 2024 | 30 Wrz 2025 | 24 Wrz 2026 | 24 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -71 | 1 060 | -359 | -166 | 475 | 345 | 36 | 102 | 450 | 40 | 730 | 1 369 | 596 | 1 178 | 804 | 1 891 | 43 | -268 | |
| Wynik finansowy | 522 | 616 | 627 | 147 | 81 | 333 | 264 | 260 | 291 | 320 | 435 | 607 | 869 | 877 | 869 | 975 | 1 170 | 1 188 | |
| Amortyzacja | 36 | 69 | 89 | 126 | 113 | 155 | 166 | 293 | 289 | 295 | 319 | 316 | 169 | 146 | 123 | 96 | 115 | 106 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 2 | 4 | -3 | 0 | 2 | -4 | 4 | -5 | 7 | 3 | 0 | 85 | -28 | -3 | 35 | 159 | 46 | |
| Zmiana stanu zapasów | 288 | -83 | -84 | -164 | -130 | 298 | -150 | -76 | 123 | 105 | -255 | -612 | -533 | 827 | -192 | 365 | -145 | -141 | |
| Zmiana stanu należności | 195 | 422 | -684 | -512 | 92 | -87 | -575 | -80 | -13 | -637 | -155 | 842 | -346 | -44 | -16 | -370 | -641 | -676 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -415 | -31 | -135 | 192 | 180 | -387 | 315 | -162 | -136 | 49 | 551 | 323 | 374 | -586 | 95 | 876 | -597 | -722 | |
| Przepływy inwestycyjne | -78 | -51 | -77 | -571 | -40 | -262 | -444 | 50 | -157 | -98 | -259 | -117 | -278 | -422 | -38 | 69 | -- -- | -16 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -78 | -52 | -83 | -236 | -101 | -321 | -520 | -31 | -182 | -119 | -30 | -24 | -185 | -22 | -131 | -59 | -- -- | -16 | |
| Przepływy finansowe | -36 | -481 | 873 | -111 | -108 | 188 | -119 | -174 | -204 | -276 | -245 | -259 | -366 | -452 | -408 | -488 | -539 | -594 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 | 3 | -- -- | 65 | 7 | -- -- | -- -- | 2 | 6 | -- -- | 10 | 6 | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -36 | -157 | -10 | -11 | -13 | -14 | -82 | -29 | -29 | -29 | -29 | -31 | -29 | -45 | -33 | -29 | -50 | -30 | |
| Dywidenda | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -122 | -122 | -122 | -171 | -171 | -269 | -391 | -342 | -367 | -440 | -513 | |
| Leasingi | -- -- | -27 | -77 | -52 | -49 | -- -- | -81 | -86 | -- -- | -113 | -42 | -47 | -71 | -16 | -16 | -93 | -25 | -24 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -47 | -43 | -47 | -45 | -42 | -33 | -15 | -14 | -13 | -9 | -10 | -6 | -6 | -17 | -20 | -24 | -27 | |
| Przepływy pieniężne netto | -183 | 529 | 438 | -848 | 328 | 272 | -527 | -22 | 90 | -334 | 226 | 993 | -49 | 303 | 359 | 1 472 | -496 | -878 | |
| Free Cash Flow | -149 | 1 009 | -441 | -402 | 375 | 23 | -484 | 71 | 268 | -79 | 700 | 1 345 | 410 | 1 156 | 673 | 1 832 | 43 | -284 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 662 | 1 190 | 1 628 | 780 | 1 108 | 1 380 | 852 | 831 | 90 | 587 | 812 | 1 806 | 1 757 | 2 060 | 2 419 | 3 891 | 3 395 | 2 517 |
Dane dostarcza: Notoria.pl