Przepływy pieniężne Mostostal Zabrze SA (MSZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Wrz 1999 | 14 Wrz 1999 | 04 Maj 2001 | 14 Sie 2002 | 14 Sie 2003 | 14 Cze 2004 | 14 Cze 2004 | 14 Cze 2006 | 14 Cze 2007 | 13 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 08 Lut 2019 | 27 Lut 2020 | 26 Lut 2021 | 10 Mar 2022 | 02 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 13 Mar 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 50 249 | 24 228 | 11 856 | -23 237 | 181 901 | -8 392 | -12 574 | 12 102 | 11 379 | -16 945 | -4 915 | -15 190 | 69 430 | 32 800 | -99 881 | 12 602 | -26 827 | 45 108 | 12 311 | -21 574 | -21 620 | -21 883 | 13 609 | 610 | 22 412 | 68 751 | 143 314 | 87 558 | 64 519 | |
| Wynik finansowy | 14 723 | 19 874 | 26 503 | 6 066 | -52 647 | -165 719 | -28 108 | -38 376 | -19 295 | 72 596 | 57 774 | 48 088 | 42 799 | 8 262 | 29 658 | -10 240 | 7 648 | 19 277 | 2 482 | -22 601 | -80 547 | 11 211 | 10 357 | 10 597 | 15 280 | 33 310 | 76 193 | 64 795 | 34 291 | |
| Amortyzacja | 7 934 | 13 561 | 18 034 | 19 545 | 37 879 | 39 552 | 17 958 | 13 122 | 10 692 | 11 513 | 12 483 | 19 361 | 20 717 | 21 314 | 20 584 | 16 635 | 13 658 | 14 170 | 14 045 | 13 742 | 13 137 | 12 209 | 12 861 | 12 735 | 12 374 | 12 638 | 16 527 | 18 914 | 23 118 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 217 | 100 | 1 032 | 31 | 27 544 | 44 177 | 26 902 | 12 801 | -38 902 | -522 | 1 448 | 4 575 | -712 | 6 147 | 5 630 | 10 308 | -16 123 | -1 384 | -1 437 | 14 302 | 870 | -10 334 | -1 119 | 119 | -1 408 | 22 657 | -10 080 | -2 877 | -36 178 | |
| Zmiana stanu zapasów | 809 | -10 564 | -2 161 | -19 318 | -44 503 | 27 416 | 2 119 | -2 983 | -843 | -13 800 | -2 297 | 5 121 | 14 269 | -15 191 | -16 332 | 16 633 | 3 498 | 6 119 | -1 572 | -1 899 | -3 172 | 9 073 | 4 088 | -6 107 | -7 833 | -2 206 | 895 | 21 544 | -17 475 | |
| Zmiana stanu należności | -19 369 | -18 514 | 12 188 | -24 684 | -57 167 | 79 289 | 11 513 | 8 542 | 2 665 | -51 591 | -1 331 | -57 902 | 30 377 | -66 636 | 3 926 | 60 396 | -19 749 | 8 974 | 49 | -37 839 | 47 747 | 33 200 | -43 504 | -6 018 | -7 859 | -143 405 | 133 631 | 34 525 | -72 798 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 37 308 | 3 478 | -39 968 | -9 049 | 250 430 | -27 099 | 32 633 | 9 964 | 12 717 | -36 864 | -34 185 | -28 932 | -30 441 | 26 613 | -71 831 | -90 098 | 18 568 | 26 237 | -9 830 | 19 553 | -18 498 | -63 909 | 41 222 | 13 847 | 1 761 | 102 237 | -65 263 | 19 899 | 44 641 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 715 | -68 341 | -15 888 | -54 978 | -133 895 | -142 286 | 6 601 | -498 | -4 556 | -6 100 | -12 632 | 62 573 | -27 208 | -14 388 | -13 923 | -7 945 | 2 524 | -2 377 | -2 038 | -1 977 | 33 775 | 33 228 | 8 182 | -3 774 | 21 567 | -16 985 | -86 630 | 5 475 | -10 302 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 773 | -38 377 | -31 244 | -24 073 | -140 895 | -161 069 | -2 519 | -2 542 | -5 554 | -6 445 | -14 093 | -23 462 | -30 685 | -19 722 | -16 451 | -14 358 | -6 036 | -13 647 | -8 362 | -8 480 | -6 527 | -9 025 | -6 172 | -4 339 | -5 538 | -10 074 | -11 239 | -11 240 | -10 565 | |
| Przepływy finansowe | -8 414 | 33 162 | 6 902 | 64 022 | 30 781 | 90 785 | -13 309 | -5 962 | -4 341 | 98 144 | -30 213 | 8 858 | -33 150 | -2 775 | 28 703 | -7 094 | 6 069 | -22 712 | -9 616 | -809 | -4 063 | -23 320 | -5 082 | 1 089 | -25 002 | -14 208 | -25 405 | -74 332 | -11 509 | |
| Emisja akcji | 92 | 5 610 | 1 407 | 89 258 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 980 | -- -- | 397 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 627 | -8 563 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -2 000 | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -798 | -22 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 052 | 29 255 | 122 308 | 79 459 | 261 480 | 320 634 | 7 909 | 412 | 1 200 | 23 637 | 5 159 | 23 656 | 14 891 | 21 398 | 54 880 | 30 435 | 35 067 | 6 057 | 17 572 | 14 336 | 25 137 | 23 154 | 39 172 | 14 103 | 1 725 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 450 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 944 | -25 443 | -79 321 | -81 768 | -194 219 | -205 943 | -16 771 | -5 175 | -4 057 | -4 535 | -11 451 | -10 538 | -39 153 | -9 422 | -5 498 | -25 692 | -32 074 | -21 200 | -12 029 | -9 425 | -23 047 | -40 026 | -36 252 | -5 928 | -16 409 | -4 698 | -2 414 | -22 820 | -2 743 | |
| Dywidenda | -2 619 | -2 701 | -2 697 | -6 157 | -904 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -973 | -1 936 | -2 011 | -4 692 | -1 554 | -311 | -8 | -8 153 | -261 | -202 | -124 | -407 | -177 | -288 | -440 | -916 | -1 331 | -973 | |
| Leasingi | -1 420 | -1 420 | -1 954 | -2 039 | -10 630 | -9 005 | -1 012 | -1 199 | -1 484 | -1 440 | -1 589 | -3 819 | -4 935 | -5 367 | -4 450 | -5 405 | -3 410 | -5 666 | -5 167 | -3 885 | -4 226 | -4 550 | -6 097 | -5 738 | -6 922 | -6 949 | -9 658 | -10 776 | -14 026 | |
| Zapłacone odsetki | -2 500 | -5 139 | -12 155 | -13 394 | -26 106 | -16 427 | -3 386 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -265 | -2 604 | -4 827 | -2 125 | -2 013 | -1 505 | -1 385 | -1 775 | -1 654 | -1 399 | -1 399 | -2 840 | -2 462 | -2 867 | -5 063 | -7 215 | |
| Przepływy pieniężne netto | 19 120 | -10 951 | 2 870 | -14 193 | 78 787 | -59 893 | -19 282 | 5 642 | 2 482 | 75 099 | -47 760 | 56 241 | 9 072 | 15 637 | -85 101 | -2 437 | -18 234 | 20 019 | 657 | -24 360 | 8 092 | -11 975 | 16 709 | -2 075 | 18 977 | 37 558 | 31 279 | 18 701 | 42 708 | |
| Free Cash Flow | 30 476 | -14 149 | -19 388 | -47 310 | 41 006 | -169 461 | -15 093 | 9 560 | 5 825 | -23 390 | -19 008 | -38 652 | 38 745 | 13 078 | -116 332 | -1 756 | -32 863 | 31 461 | 3 949 | -30 054 | -28 147 | -30 908 | 7 437 | -3 729 | 16 874 | 58 677 | 132 075 | 76 318 | 53 954 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 406 | 23 455 | 26 325 | 12 132 | 90 919 | 31 026 | 11 744 | 16 902 | 19 384 | 94 483 | 46 723 | 102 964 | 112 036 | 127 673 | 42 572 | 40 135 | 21 901 | 41 920 | 42 577 | 18 217 | 26 309 | 14 334 | 31 036 | 28 522 | 48 070 | 85 700 | 116 502 | 135 481 | 177 916 |
Dane dostarcza: Notoria.pl