Przepływy pieniężne Mostostal Zabrze SA (MSZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 05 Maj 2000 | 07 Mar 2001 | 16 Lip 2003 | 16 Lip 2003 | 09 Cze 2004 | 14 Cze 2006 | 14 Cze 2007 | 13 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 08 Lut 2019 | 27 Lut 2020 | 26 Lut 2021 | 10 Mar 2022 | 02 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 13 Mar 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 46 588 | 24 673 | -1 361 | -38 815 | 67 939 | -2 893 | 4 104 | 2 971 | 6 033 | -31 095 | -22 236 | -5 683 | 35 207 | 37 934 | -42 744 | 7 752 | -23 195 | 28 987 | 2 733 | -29 289 | -27 002 | -34 527 | -12 585 | -7 607 | -24 662 | -14 138 | 14 716 | -12 963 | -17 200 | |
| Wynik finansowy | 12 935 | 14 081 | 21 180 | 8 196 | -68 405 | -127 730 | -43 418 | -27 173 | -38 390 | 53 825 | 23 952 | 15 627 | 17 035 | 11 795 | 8 163 | -11 168 | 7 970 | 9 421 | 11 266 | -37 668 | -58 151 | 1 541 | 17 349 | 1 625 | 5 477 | 4 350 | 38 759 | 66 674 | 45 826 | |
| Amortyzacja | 5 482 | 7 832 | 9 364 | 10 385 | 10 516 | 8 181 | 5 747 | 7 638 | 7 171 | 6 971 | 6 817 | 6 929 | 7 016 | 7 080 | 6 601 | 7 161 | 6 905 | 6 729 | 5 667 | 5 418 | 3 977 | 2 636 | 1 708 | 1 527 | 596 | 735 | 865 | 960 | 880 | |
| Zmiana stanu rezerw | 9 | 143 | 977 | 260 | 18 403 | 22 903 | 23 794 | 8 803 | -36 872 | -857 | -1 405 | 3 498 | 544 | 890 | 7 074 | 10 728 | -13 620 | 357 | 88 | 11 566 | 2 714 | -10 264 | -2 620 | -3 812 | 491 | 15 756 | -9 067 | -670 | -682 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 246 | -6 376 | 3 872 | -3 129 | 3 260 | 2 327 | -647 | -221 | 221 | -5 | -1 120 | 478 | -426 | -2 050 | 2 466 | 274 | -3 069 | 2 472 | 666 | -62 | -254 | 21 | 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -23 825 | -1 862 | -30 875 | -64 111 | 43 925 | 70 735 | 3 988 | 12 235 | -433 | -29 118 | 1 505 | -23 170 | -9 073 | -57 517 | 26 122 | 24 017 | 1 968 | 17 824 | -3 932 | -64 026 | 47 269 | 39 042 | 17 958 | 13 510 | -19 203 | -4 633 | 36 327 | 7 817 | -1 668 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 48 151 | 1 748 | 5 805 | 14 105 | 25 707 | -6 278 | -368 | -13 837 | 17 254 | -61 275 | -33 019 | -877 | 35 281 | 76 938 | -59 568 | -22 159 | -1 577 | 12 270 | -14 546 | 62 657 | -20 569 | -64 384 | -13 457 | -4 383 | -2 415 | -227 | 1 256 | -5 925 | 1 071 | |
| Przepływy inwestycyjne | -20 797 | -74 099 | 91 | -39 798 | -39 234 | -10 477 | 3 740 | 1 295 | -474 | -1 871 | -11 427 | -5 923 | 653 | -5 150 | -4 386 | 6 077 | -18 426 | -11 305 | 9 959 | 13 536 | 10 607 | 24 173 | 29 805 | -4 135 | 29 122 | 1 804 | -5 935 | 28 585 | -5 033 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 917 | -29 645 | -20 400 | -10 946 | -5 123 | -3 812 | -536 | -495 | -700 | -2 075 | -6 396 | -10 616 | -7 426 | -3 179 | -8 235 | -6 916 | -25 125 | -10 066 | -946 | -2 594 | -2 955 | -630 | -1 782 | -2 291 | -1 250 | -2 060 | -2 184 | -1 198 | -903 | |
| Przepływy finansowe | -10 081 | 32 341 | 6 392 | 68 821 | -24 719 | 10 953 | -8 366 | -1 062 | -1 292 | 98 808 | -27 926 | 16 482 | -21 755 | -4 348 | -7 362 | -5 362 | 31 858 | -7 711 | -19 591 | 10 861 | 14 839 | 8 760 | -15 746 | 7 345 | 1 855 | 8 326 | -10 424 | -14 055 | 25 311 | |
| Emisja akcji | -- -- | 5 000 | -- -- | 89 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 627 | -8 563 | -- -- | 8 904 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 500 | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -2 000 | -49 884 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 500 | -- -- | 89 659 | 50 859 | 69 485 | 106 235 | 2 187 | -- -- | -- -- | 19 167 | 1 950 | 21 159 | -- -- | 1 720 | 7 384 | 3 095 | 29 798 | 23 450 | 6 501 | 10 333 | 15 510 | 5 900 | 15 964 | 15 438 | 7 450 | 13 500 | -- -- | 32 750 | 27 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 866 | -- -- | -20 000 | -56 455 | -86 639 | -90 040 | -9 264 | -649 | -913 | -1 601 | -7 395 | -4 577 | -21 546 | -- -- | -1 720 | -6 286 | -3 412 | -27 175 | -15 019 | -3 984 | -3 319 | -30 669 | -21 143 | -7 080 | -1 913 | -109 | -10 | -11 750 | -- -- | |
| Dywidenda | -2 619 | -2 701 | -2 665 | -5 129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 079 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 420 | -1 420 | -1 420 | -1 420 | -1 055 | -354 | -413 | -413 | -379 | -38 | -129 | -100 | -209 | -176 | -103 | -1 066 | -2 482 | -2 473 | -2 804 | -809 | -939 | -632 | -285 | -464 | -541 | -477 | -385 | -445 | -487 | |
| Zapłacone odsetki | -1 426 | -958 | -8 703 | -10 060 | -5 932 | -4 938 | -876 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -265 | -281 | -1 105 | -950 | -1 513 | -812 | -679 | -913 | -751 | -282 | -49 | -1 641 | -495 | -367 | -260 | -1 202 | |
| Przepływy pieniężne netto | 15 710 | -17 085 | 5 122 | -9 792 | 3 986 | -2 417 | -522 | 3 204 | 4 267 | 65 842 | -61 589 | 4 876 | 14 105 | 28 436 | -54 492 | 8 467 | -9 763 | 9 971 | -6 899 | -4 892 | -1 556 | -1 594 | 1 474 | -4 397 | 6 315 | -4 008 | -1 643 | 1 567 | 3 078 | |
| Free Cash Flow | 31 671 | -4 972 | -21 761 | -49 761 | 62 816 | -6 705 | 3 568 | 2 476 | 5 333 | -33 170 | -28 632 | -16 299 | 27 781 | 34 755 | -50 979 | 836 | -48 320 | 18 921 | 1 787 | -31 883 | -29 957 | -35 157 | -14 367 | -9 898 | -25 912 | -16 198 | 12 532 | -14 161 | -18 103 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 015 | 8 930 | 14 052 | 4 260 | 8 245 | 5 828 | 5 306 | 8 232 | 12 499 | 78 341 | 16 752 | 21 628 | 35 733 | 64 169 | 9 677 | 18 144 | 8 381 | 18 352 | 11 453 | 6 561 | 5 005 | 3 411 | 4 885 | 488 | 6 803 | 2 795 | 1 152 | 2 719 | 5 795 |
Dane dostarcza: Notoria.pl