Przepływy pieniężne Mostostal Warszawa SA (MSW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Kwi 2000 | 13 Kwi 2000 | 13 Kwi 2000 | 15 Kwi 2002 | 14 Kwi 2003 | 17 Maj 2004 | 17 Maj 2004 | 04 Maj 2006 | 30 Kwi 2007 | 16 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 24 Mar 2018 | 15 Kwi 2019 | 21 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 15 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 865 | -796 | -29 758 | 15 592 | 7 175 | 30 380 | -38 734 | -14 690 | -20 880 | 43 927 | 101 716 | 66 901 | 213 780 | 127 356 | -192 612 | -313 870 | -214 577 | 147 752 | 194 122 | -124 710 | -125 137 | 29 340 | 112 429 | -5 174 | 158 566 | 24 176 | 184 075 | -30 354 | 115 018 | |
| Wynik finansowy | 10 348 | 14 505 | 5 617 | -42 481 | 3 715 | 11 525 | -31 862 | -41 802 | -29 836 | 18 052 | 58 618 | 92 294 | 126 000 | 65 897 | -128 304 | -118 090 | -314 380 | -8 738 | 32 466 | 14 526 | -4 998 | -46 266 | -3 | 8 080 | 24 708 | 19 263 | 17 279 | -30 389 | -101 756 | |
| Amortyzacja | 3 882 | 7 479 | 10 831 | 14 052 | 13 299 | 10 180 | 12 325 | 15 349 | 17 987 | 19 433 | 19 586 | 22 780 | 27 879 | 35 371 | 40 080 | 34 924 | 31 606 | 25 648 | 13 070 | 11 156 | 10 968 | 11 018 | 14 750 | 16 744 | 17 674 | 22 198 | 47 088 | 84 240 | 80 851 | |
| Zmiana stanu rezerw | -3 370 | 1 212 | 202 | 5 432 | -4 196 | 768 | -316 | 28 586 | -17 174 | 12 116 | -2 722 | 15 249 | 47 256 | 1 995 | 44 440 | -38 958 | -33 444 | -20 916 | 7 434 | -10 831 | 11 110 | -16 735 | -12 123 | 2 419 | 1 490 | -2 750 | 24 124 | 832 | 19 487 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 107 | 3 689 | -18 095 | -6 840 | 30 764 | -15 275 | 2 094 | -4 327 | -4 205 | -17 281 | -23 878 | 13 262 | 6 596 | -30 178 | 2 015 | 19 428 | 1 689 | 14 929 | -2 856 | 3 308 | -1 265 | -15 999 | 11 084 | -4 926 | -30 773 | 11 080 | -17 307 | 451 | 22 253 | |
| Zmiana stanu należności | -11 280 | -18 945 | -52 546 | 6 872 | 7 055 | -6 595 | -5 125 | 18 528 | -33 152 | -121 528 | 10 381 | -182 245 | 32 602 | 18 952 | -115 603 | 18 054 | -21 858 | -86 057 | 115 866 | -40 153 | 39 218 | 24 018 | -17 924 | -14 653 | 77 920 | -59 872 | -37 830 | 90 143 | 55 853 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 945 | -9 080 | 38 009 | 25 550 | -16 977 | 32 539 | -18 781 | 15 632 | 17 043 | 133 422 | 36 150 | 54 450 | 3 126 | 93 155 | 295 060 | 572 | -133 272 | 120 515 | -122 116 | -89 635 | -52 638 | 30 713 | -31 538 | -50 644 | -9 917 | 10 888 | 127 240 | -2 250 | -61 134 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 000 | -61 267 | -47 291 | -8 740 | 46 519 | -11 475 | -9 606 | 35 878 | 10 434 | -11 620 | 28 875 | -25 654 | -69 467 | -36 061 | -8 973 | -9 166 | -2 589 | 62 316 | 7 740 | -572 | 1 118 | -3 831 | 35 160 | -6 234 | -9 973 | -31 265 | -75 925 | -30 971 | -10 066 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -18 703 | -28 413 | -39 834 | -20 424 | -6 904 | -13 163 | -11 364 | -9 635 | -13 788 | -36 523 | -21 596 | -39 107 | -67 429 | -29 738 | -25 375 | -13 190 | -8 616 | -14 261 | -4 966 | -5 092 | -5 273 | -4 102 | -7 852 | -13 864 | -10 631 | -31 902 | -80 170 | -38 127 | -12 332 | |
| Przepływy finansowe | -528 | 101 251 | 39 266 | -17 847 | -28 815 | 403 | -2 361 | -2 207 | 19 164 | 74 874 | -13 482 | -19 701 | -24 376 | -60 416 | 42 681 | 199 030 | 147 260 | -115 025 | -51 426 | -11 668 | 4 665 | 32 578 | -28 419 | -78 986 | -91 121 | -27 998 | -31 735 | -56 486 | -44 861 | |
| Emisja akcji | 270 | 101 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 892 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 4 000 | 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 351 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 22 938 | 35 379 | 74 651 | 53 008 | 38 277 | 20 327 | 31 830 | 28 838 | 50 399 | 20 906 | 1 490 | 17 633 | 7 792 | 14 460 | 102 358 | 242 361 | 217 198 | 3 167 | 4 659 | 8 233 | 21 477 | 56 234 | 3 604 | 2 986 | 2 016 | 4 648 | 2 844 | 53 144 | 4 403 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -22 710 | -34 707 | -32 292 | -64 631 | -62 763 | -17 011 | -29 912 | -23 455 | -10 434 | -55 370 | -4 244 | -19 089 | -10 567 | -14 455 | -9 861 | -20 175 | -19 596 | -79 645 | -37 726 | -13 283 | -6 401 | -19 112 | -24 515 | -55 199 | -73 107 | -2 016 | -2 555 | -59 436 | -27 221 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 000 | -11 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -6 | -6 | -- -- | -- -- | -22 | -2 386 | -4 851 | -3 843 | -5 522 | -6 338 | -8 946 | -12 066 | -19 247 | -25 298 | -20 332 | -18 494 | -19 977 | -5 796 | -3 356 | -2 133 | -3 241 | -5 892 | -6 506 | -11 211 | -20 155 | -14 827 | -38 620 | -6 650 | |
| Zapłacone odsetki | -1 026 | -1 925 | -2 984 | -5 976 | -3 256 | -2 390 | -2 126 | -3 014 | -3 926 | -2 905 | -3 242 | -3 953 | -3 306 | -5 343 | -9 653 | -14 226 | -23 601 | -16 077 | -10 281 | -2 844 | -8 007 | -1 295 | -1 498 | -20 153 | -8 178 | -6 329 | -16 348 | -11 380 | -15 392 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 337 | 39 188 | -37 783 | -10 995 | 24 879 | 19 308 | -50 701 | 18 981 | 8 718 | 107 181 | 117 109 | 21 546 | 119 937 | 30 879 | -158 904 | -124 006 | -69 906 | 95 043 | 150 436 | -136 950 | -119 354 | 58 087 | 119 170 | -90 394 | 57 472 | -35 087 | 76 415 | -117 811 | 60 091 | |
| Free Cash Flow | -9 838 | -29 209 | -69 592 | -4 832 | 271 | 17 217 | -50 098 | -24 325 | -34 668 | 7 404 | 80 120 | 27 794 | 146 351 | 97 618 | -217 987 | -327 060 | -223 193 | 133 491 | 189 156 | -129 802 | -130 410 | 25 238 | 104 577 | -19 038 | 147 935 | -7 726 | 103 905 | -68 481 | 102 686 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 254 | 53 162 | 20 674 | 42 114 | 66 996 | 86 301 | 36 170 | 54 697 | 63 415 | 170 596 | 287 705 | 309 251 | 429 188 | 460 067 | 301 163 | 177 157 | 107 251 | 202 294 | 352 730 | 215 780 | 96 426 | 154 513 | 273 683 | 183 289 | 240 761 | 205 674 | 282 089 | 164 278 | 224 369 |
Dane dostarcza: Notoria.pl