Przepływy pieniężne Mostostal Warszawa SA (MSW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 27 Mar 2000 | 12 Mar 2001 | 09 Kwi 2003 | 09 Kwi 2003 | 05 Maj 2004 | 01 Cze 2005 | 31 Mar 2006 | 23 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 24 Mar 2018 | 15 Kwi 2019 | 21 Kwi 2020 | 20 Kwi 2021 | 15 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 9 457 | -2 336 | -23 304 | 17 430 | -1 896 | 32 624 | -34 744 | -45 416 | -44 479 | 30 835 | 47 232 | 32 348 | 184 694 | 90 676 | -192 808 | -337 572 | -231 079 | 99 065 | 119 858 | -79 282 | -82 839 | -12 132 | 113 359 | -9 065 | 127 836 | 24 502 | 175 346 | -2 206 | 91 502 | |
| Wynik finansowy | 8 733 | 13 702 | 63 | -53 623 | 1 460 | 9 617 | -37 405 | -49 809 | -30 087 | 7 084 | 48 131 | 43 438 | 111 080 | 44 364 | -122 788 | -102 772 | -245 436 | 53 717 | 29 194 | 11 955 | 5 101 | -38 200 | -1 926 | 4 292 | 8 602 | 21 953 | 23 066 | -21 368 | -104 535 | |
| Amortyzacja | 2 739 | 4 419 | 5 838 | 6 655 | 4 673 | 3 864 | 5 063 | 5 478 | 6 109 | 7 841 | 6 921 | 8 955 | 10 016 | 12 931 | 16 065 | 16 552 | 14 942 | 12 231 | 6 612 | 4 788 | 4 244 | 4 292 | 8 876 | 11 455 | 12 271 | 15 672 | 41 079 | 78 126 | 74 239 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 425 | 802 | 489 | 4 289 | -3 320 | 181 | 1 072 | 19 490 | -13 880 | 2 193 | 2 453 | 4 683 | 44 289 | 16 687 | 44 384 | -41 300 | -26 233 | -18 913 | 5 341 | -14 305 | 11 242 | -17 561 | -12 611 | 165 | -143 | 1 957 | 25 804 | 731 | 17 333 | |
| Zmiana stanu zapasów | -779 | 3 732 | -25 156 | 18 724 | 10 301 | -555 | 2 290 | -394 | 350 | -2 697 | -5 163 | -6 281 | 6 106 | -33 410 | 7 840 | 19 839 | 3 261 | 4 461 | 2 216 | -365 | 829 | -6 285 | 3 243 | -4 463 | -9 141 | -7 807 | -13 474 | -8 221 | 27 124 | |
| Zmiana stanu należności | -12 422 | -32 578 | -44 437 | 30 550 | -9 907 | 34 399 | -12 340 | 16 576 | -8 780 | -53 541 | -12 491 | -153 798 | 7 821 | 12 268 | -66 291 | -22 347 | -43 885 | -49 516 | 40 647 | 42 230 | 49 541 | 372 | 7 237 | -11 629 | 44 618 | -33 622 | -17 763 | 68 006 | 82 158 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 602 | 4 238 | 44 441 | 3 715 | -3 453 | -15 813 | 14 611 | -15 430 | -4 138 | 65 228 | 64 183 | 74 735 | 32 186 | 82 476 | 238 900 | -32 572 | -108 824 | 84 706 | -128 193 | -136 299 | 1 676 | 25 442 | -42 481 | -7 597 | -11 904 | -2 678 | 105 188 | 6 808 | -67 419 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 799 | -70 019 | -25 391 | 1 372 | 14 958 | -14 462 | -5 251 | 44 052 | 41 403 | 8 821 | 42 877 | 477 | -39 950 | -25 070 | 15 269 | 2 178 | 6 998 | 83 523 | 18 580 | 2 966 | 4 157 | 2 282 | 36 226 | 3 135 | -5 360 | -23 558 | -65 891 | -32 379 | 7 510 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -16 411 | -8 675 | -6 906 | -4 798 | -35 382 | -1 218 | -5 888 | -276 | -2 951 | -13 136 | -7 259 | -10 380 | -43 091 | -10 300 | -8 459 | -2 279 | -925 | -518 | -747 | -1 746 | -1 557 | -890 | -6 315 | -12 560 | -9 181 | -28 817 | -72 025 | -29 723 | -6 757 | |
| Przepływy finansowe | -768 | 100 125 | 16 057 | 2 922 | -10 885 | -1 627 | -667 | -4 156 | 15 939 | 68 129 | -5 016 | -7 872 | -8 907 | -38 536 | 30 913 | 202 448 | 172 394 | -93 774 | -51 748 | -16 906 | 1 310 | 35 296 | -16 865 | -70 792 | -84 690 | -21 403 | -25 360 | -69 310 | -36 918 | |
| Emisja akcji | -- -- | 101 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 892 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 4 000 | 346 | -- -- | 124 562 | -- -- | -- -- | 2 351 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -4 000 | -- -- | -- -- | -105 899 | -1 500 | -- -- | -6 765 | -- -- | -13 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 22 401 | 32 340 | 33 049 | 42 456 | 16 318 | -- -- | 7 000 | 14 144 | 35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 185 | 225 534 | 204 454 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 584 | 43 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 347 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -22 401 | -32 340 | -16 000 | -54 438 | -21 387 | -- -- | -- -- | -11 824 | -- -- | -44 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 562 | -37 492 | -12 375 | -- -- | -6 636 | -12 909 | -45 782 | -68 427 | -- -- | -- -- | -59 046 | -22 628 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 000 | -11 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 663 | -4 062 | -3 112 | -4 338 | -4 344 | -6 561 | -7 663 | -9 279 | -15 716 | -14 405 | -12 768 | -15 427 | -4 443 | -2 166 | -635 | -819 | -3 207 | -5 321 | -8 534 | -16 774 | -11 169 | -32 625 | -2 580 | |
| Zapłacone odsetki | -768 | -1 366 | -992 | -3 759 | -4 316 | -1 627 | -1 590 | -2 838 | -2 949 | -1 101 | -669 | -1 311 | -1 241 | -1 257 | -5 556 | -8 681 | -19 292 | -13 785 | -9 813 | -2 365 | -7 639 | -507 | -749 | -19 689 | -7 729 | -4 629 | -14 191 | -8 986 | -11 710 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 890 | 27 770 | -29 436 | 21 724 | 2 177 | 16 535 | -40 662 | -5 520 | 12 863 | 107 785 | 85 093 | 24 953 | 135 837 | 27 070 | -146 626 | -132 946 | -51 687 | 88 814 | 86 690 | -93 222 | -77 372 | 25 446 | 132 720 | -76 722 | 37 786 | -20 459 | 84 095 | -103 895 | 62 094 | |
| Free Cash Flow | -6 954 | -11 011 | -30 210 | 12 632 | -37 278 | 31 406 | -40 632 | -45 692 | -47 430 | 17 699 | 39 973 | 21 968 | 141 603 | 80 376 | -201 267 | -339 851 | -232 004 | 98 547 | 119 111 | -81 028 | -84 396 | -13 022 | 107 044 | -21 625 | 118 655 | -4 315 | 103 321 | -31 929 | 84 745 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 336 | 38 106 | 8 670 | 30 394 | 32 571 | 49 106 | 8 444 | 2 924 | 15 787 | 123 572 | 208 665 | 233 618 | 368 683 | 395 435 | 249 234 | 123 082 | 71 298 | 160 234 | 246 838 | 153 616 | 76 244 | 101 690 | 234 410 | 157 688 | 195 474 | 175 015 | 259 110 | 155 215 | 217 309 |
Dane dostarcza: Notoria.pl