Spis treści:
Spis załączników:
SAQ_I_kw_2006_Pozostale_informacje.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ_I_kw_2006_Informacja_dodatkowa.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SAQ_I_kw_2006_Pozostale_informacje.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ_I_kw_2006_Informacja_dodatkowa.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 908 | 20 486 | 14 798 | 5 102 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 029 | -5 134 | -788 | -1 279 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 491 | -6 579 | -908 | -1 638 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 004 | -6 871 | -781 | -1 711 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 847 | -2 589 | -2 301 | -645 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -773 | -1 770 | -201 | -441 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 77 192 | 5 540 | 20 073 | 1 380 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 67 572 | 1 181 | 17 571 | 294 | ||
| IX. Aktywa, razem | 241 731 | 180 445 | 61 420 | 44 187 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223 324 | 135 818 | 56 743 | 33 259 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 124 073 | 24 075 | 31 525 | 5 895 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 63 084 | 78 104 | 16 029 | 19 126 | ||
| XIII. Kapitał własny | 18 407 | 44 627 | 4 677 | 10 928 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 541 | 2 449 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,62 | -5,43 | -0,66 | -1,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,84 | 4,46 | 0,47 | 1,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ I kw 2006 Pozostałe informacje.doc SAQ I kw 2006 Pozostałe informacje.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Jarosław Popiołek | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Włodzimierz Woźniakowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 85 872 | 86 001 | 91 169 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 274 | 128 | 87 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 704 | 21 465 | 23 602 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 600 | 600 | 900 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 600 | 600 | 900 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 54 043 | 54 044 | 54 107 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 54 043 | 54 044 | 54 107 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 53 590 | 53 591 | 53 654 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 453 | 453 | 453 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 251 | 9 764 | 12 473 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 251 | 9 764 | 12 473 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 155 859 | 94 622 | 89 276 | |||
| 1. Zapasy | 486 | 357 | 321 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 62 442 | 69 414 | 42 125 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 401 | 311 | 6 106 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 62 041 | 69 103 | 36 019 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 85 344 | 17 849 | 34 510 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 85 344 | 17 849 | 33 570 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 26 028 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 988 | 2 062 | 3 437 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83 356 | 15 787 | 4 105 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 940 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 587 | 7 002 | 12 320 | |||
| A k t y w a r a z e m | 241 731 | 180 623 | 180 445 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 407 | 21 411 | 44 627 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 718 | 38 718 | 88 514 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 780 | 2 780 | 2 793 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 087 | -49 809 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -3 004 | -30 087 | -6 871 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223 324 | 159 212 | 135 818 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 9 848 | 11 422 | 23 219 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 527 | 2 528 | 1 892 | |||
| a) długoterminowa | 1 100 | 1 100 | 842 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 427 | 1 428 | 1 050 | |||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 7 321 | 8 894 | 21 327 | |||
| a) długoterminowe | 3 520 | 3 570 | 2 006 | |||
| b) krótkoterminowe | 3 801 | 5 324 | 19 321 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 124 073 | 48 907 | 24 075 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 124 073 | 48 907 | 24 075 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 63 084 | 72 792 | 78 104 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 282 | 12 986 | 18 453 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 49 535 | 59 502 | 59 475 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 267 | 304 | 176 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 26 319 | 26 091 | 10 420 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 319 | 26 091 | 10 420 | |||
| a) długoterminowe | 600 | 600 | 900 | |||
| b) krótkoterminowe | 25 719 | 25 491 | 9 520 | |||
| P a s y w a r a z e m | 241 731 | 180 623 | 180 445 | |||
| Wartość księgowa | 18 407 | 21 411 | 44 627 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,84 | 2,14 | 4,46 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 000 | 5 876 | 8 169 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 307 | 784 | 1 362 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otrzymanych weksli | 3 307 | 784 | 1 362 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 693 | 5 092 | 6 807 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 421 | 5 074 | 6 707 | |||
| - otrzymanych weksli | 272 | 18 | 100 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 43 099 | 39 575 | 37 054 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 390 | 1 391 | 2 080 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 390 | 1 391 | 2 080 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 41 709 | 38 184 | 34 974 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 032 | 21 215 | 1 815 | |||
| - weksli | 18 589 | 14 880 | 21 978 | |||
| - hipoteki | 2 088 | 2 089 | 11 181 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 51 099 | 45 451 | 45 223 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 908 | 20 486 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 297 | 7 096 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 899 | 19 965 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | 521 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 551 | 20 858 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 7 106 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55 533 | 20 342 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 516 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 357 | -372 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 4 640 | 4 660 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 283 | -5 032 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 1 025 | 234 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 107 | 71 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 918 | 163 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 771 | 336 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 771 | 336 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 029 | -5 134 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 362 | 1 079 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 362 | 793 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 115 | |||||
| 3. Inne | 171 | |||||
| X. Koszty finansowe | 824 | 2 524 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 758 | 1 559 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 269 | |||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 27 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 66 | 938 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 491 | -6 579 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -3 491 | -6 579 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -487 | 292 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -487 | 292 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -3 004 | -6 871 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -26 220 | -54 283 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,62 | -5,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 411 | 51 498 | 51 498 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 411 | 51 498 | 51 498 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 718 | 88 510 | 88 510 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -49 792 | 4 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 | 4 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 17 | 4 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 49 809 | |||||
| - pokrycia straty | 49 809 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 718 | 38 718 | 88 514 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 780 | 2 797 | 2 797 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 | -4 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 4 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 17 | 4 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 780 | 2 780 | 2 793 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49 809 | -49 809 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -49 809 | -49 809 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 087 | -49 809 | -49 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 49 809 | |||||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 49 809 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 087 | -49 809 | ||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 087 | -49 809 | ||||
| 5. Wynik netto | -3 004 | -30 087 | -6 871 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -3 004 | -30 087 | 6 871 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 407 | 21 411 | 44 627 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 004 | -6 871 | ||||
| II. Korekty razem | -5 843 | 4 282 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 587 | 1 329 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 732 | 524 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -94 | -160 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 571 | -1 970 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -128 | 385 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 6 970 | 18 208 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 920 | -10 735 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -388 | -3 318 | ||||
| 9. Inne korekty | -31 | 19 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 847 | -2 589 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 212 | 338 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107 | 141 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 105 | 191 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 113 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 113 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 105 | 78 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 78 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 105 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 6 | |||||
| II. Wydatki | 985 | 2 108 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 985 | 108 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -773 | -1 770 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 123 013 | 7 000 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 119 543 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 470 | 7 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 45 821 | 1 460 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 44 320 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 769 | 936 | ||||
| 3. Odsetki | 732 | 524 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 77 192 | 5 540 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 67 572 | 1 181 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 67 572 | 1 181 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | 5 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 787 | 2 924 | ||||
| G. Środki pieniężn | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
