Przepływy pieniężne Molecure SA (MOC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Mar 2018 | 16 Mar 2018 | 16 Mar 2018 | 26 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 25 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 23 Kwi 2019 | 26 Kwi 2019 | 24 Wrz 2019 | 08 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Kwi 2020 | 25 Wrz 2020 | 31 Paź 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Kwi 2021 | 27 Wrz 2021 | 29 Paź 2021 | 24 Mar 2022 | 29 Kwi 2022 | 29 Wrz 2022 | 31 Paź 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Kwi 2023 | 29 Wrz 2023 | 31 Paź 2023 | 17 Maj 2024 | 17 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 14 Paź 2024 | 28 Mar 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Wrz 2025 | 27 Paź 2025 | 28 Mar 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Wrz 2025 | 27 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 383 | -2 158 | -1 563 | -423 | -414 | 1 801 | -2 982 | -365 | -3 459 | 1 916 | -2 530 | -1 552 | -2 042 | -985 | -1 326 | 2 625 | -2 694 | 58 830 | -2 696 | -6 350 | -2 750 | -1 701 | -4 494 | -4 699 | 2 691 | -27 629 | -9 020 | -345 | -3 360 | -10 565 | -2 151 | -11 524 | -8 548 | -34 768 | 26 148 | -35 901 | -6 867 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -52 | -1 762 | -473 | -288 | -63 | -1 576 | -560 | -1 387 | -691 | -1 811 | -1 246 | -764 | -863 | -1 293 | -872 | -464 | -751 | 70 049 | -2 140 | -2 809 | -1 878 | -6 809 | -3 261 | -3 799 | -2 296 | -26 595 | -5 887 | -7 014 | -5 548 | -9 924 | -6 839 | -7 727 | -6 264 | -10 458 | -5 185 | -3 510 | -5 266 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 12 | 11 | 22 | 16 | 9 | 21 | 8 | 24 | 14 | 21 | 64 | 54 | 62 | 56 | 55 | 55 | 48 | 59 | 51 | 54 | 71 | 123 | 359 | 390 | 394 | 2 841 | 743 | 665 | 695 | 723 | 735 | 1 175 | 956 | 954 | 778 | 812 | -839 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 205 | -124 | -9 | -- -- | 328 | -99 | -35 | 37 | 326 | -192 | -122 | -48 | 154 | -127 | -12 | -128 | 784 | -417 | -70 | -167 | 871 | -479 | -88 | -325 | 566 | -304 | -135 | -183 | 635 | -241 | -177 | -188 | 567 | -351 | 1 045 | -764 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 138 | -211 | -74 | -102 | -430 | 312 | 67 | -280 | 347 | -11 | 123 | -33 | -709 | 467 | 339 | -540 | -139 | -12 053 | 180 | -632 | 35 | -218 | -750 | -146 | 5 793 | -366 | -1 095 | 8 389 | -185 | 539 | -410 | -109 | 614 | -30 438 | 31 159 | -31 260 | 303 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -63 | 770 | -506 | 439 | 479 | 659 | -1 167 | 1 386 | -2 023 | 2 848 | -1 039 | -187 | -2 | 44 | -845 | 412 | -62 | -218 | -456 | 1 091 | -1 108 | 1 819 | 154 | -1 146 | 979 | 1 428 | -1 358 | -420 | 3 936 | -3 183 | 4 123 | -4 618 | -1 015 | 456 | -185 | -1 069 | 384 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 697 | -3 302 | -4 862 | -5 742 | -4 739 | -8 661 | -4 387 | -6 127 | -4 238 | -12 626 | -8 719 | -9 793 | -7 295 | -9 041 | -5 617 | -8 464 | -5 238 | 27 899 | -3 337 | -4 582 | -4 143 | -6 762 | -5 912 | -7 694 | -7 680 | 11 296 | -5 355 | -5 203 | -13 513 | -9 802 | -9 624 | -5 146 | -3 582 | -5 218 | -3 735 | -4 483 | -3 787 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -3 677 | -3 302 | -4 862 | -5 843 | -4 638 | -8 661 | -4 387 | -6 127 | -4 238 | -12 639 | -8 719 | -9 808 | -7 313 | -9 050 | -5 617 | -8 468 | -5 242 | 27 876 | -3 341 | -4 582 | -4 143 | -6 769 | -5 925 | -7 704 | -7 680 | 11 274 | -5 359 | -5 203 | -13 520 | -9 806 | -9 658 | -5 153 | -3 590 | -5 374 | -3 740 | -4 497 | -3 827 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 4 454 | 3 381 | 18 820 | 5 290 | 5 375 | 5 787 | 3 842 | 59 343 | 2 395 | 5 354 | 4 836 | 6 325 | 6 692 | 6 279 | 3 267 | 5 601 | 3 905 | 7 676 | 5 436 | 3 539 | 1 401 | 3 481 | 2 175 | 1 368 | 3 099 | 1 057 | 2 069 | 1 843 | 52 246 | -624 | 154 | 2 398 | 2 617 | 29 592 | 56 | 32 197 | 644 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 943 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 217 | 0 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 339 | 0 | 500 | -- -- | 117 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 49 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 716 | -- -- | 30 309 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 249 | 290 | 260 | 270 | -285 | -2 963 | 325 | 1 487 | -365 | 1 825 | -493 | -240 | -488 | -338 | 1 564 | -465 | -663 | 1 698 | 597 | -1 047 | -510 | -442 | 2 516 | -1 658 | -513 | -575 | -521 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 20 | 32 | 23 | -12 | 42 | 4 | -3 | -7 | 13 | 5 | 41 | 16 | -25 | 65 | 71 | 14 | 101 | -- -- | 32 | -11 | 459 | -434 | -12 | -28 | 581 | 187 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 1 141 | -2 078 | 12 395 | -875 | 223 | -1 073 | -3 527 | 52 851 | -5 301 | -5 356 | -6 413 | -5 019 | -2 645 | -3 746 | -3 677 | -238 | -4 027 | 94 405 | -597 | -7 392 | -5 493 | -4 981 | -8 231 | -11 025 | -1 890 | -15 276 | -12 307 | -3 705 | 35 373 | -20 991 | -11 621 | -14 271 | -9 513 | -10 394 | 22 469 | -8 187 | -10 010 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -3 294 | -5 460 | -6 425 | -6 266 | -5 051 | -6 860 | -7 369 | -6 492 | -7 696 | -10 724 | -11 249 | -11 359 | -9 354 | -10 035 | -6 943 | -5 843 | -7 936 | 86 706 | -6 037 | -10 931 | -6 893 | -8 469 | -10 419 | -12 403 | -4 989 | -16 355 | -14 379 | -5 548 | -16 880 | -20 371 | -11 809 | -16 677 | -12 138 | -40 142 | 22 408 | -40 398 | -10 695 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 4 605 | 2 526 | 14 922 | 14 047 | 14 269 | 13 196 | 9 669 | 62 520 | 57 219 | 51 863 | 45 449 | 40 430 | 37 786 | 34 039 | 30 362 | 30 124 | 26 097 | 120 502 | 119 905 | 112 513 | 107 021 | 102 039 | 93 808 | 82 784 | 80 894 | 65 618 | 53 311 | 49 606 | 84 979 | 63 988 | 52 367 | 38 096 | 28 583 | 18 188 | 40 658 | 32 471 | 22 461 |
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