Przepływy pieniężne Molecure SA (MOC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Mar 2018 | 26 Kwi 2018 | 23 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 17 Maj 2024 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -1 530 | -1 441 | -600 | -4 889 | -7 108 | 57 435 | -13 496 | -34 130 | -23 290 | -56 990 | |
| Wynik finansowy | -559 | -2 424 | -2 400 | -4 449 | -4 166 | 67 963 | -13 636 | -35 951 | -28 373 | -31 288 | |
| Amortyzacja | 41 | 71 | 67 | 66 | 235 | 218 | 300 | 3 984 | 2 826 | 3 820 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 205 | 195 | 228 | -209 | 517 | 217 | -326 | 13 | -39 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -848 | 787 | -294 | 123 | -153 | -12 393 | -635 | 4 531 | 7 647 | -30 343 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 387 | 571 | 1 071 | 1 044 | -1 184 | -713 | 1 346 | 1 414 | -1 025 | -1 055 | |
| Przepływy inwestycyjne | -12 378 | -14 564 | -24 003 | -27 377 | -34 847 | 8 579 | -18 823 | -9 989 | -33 873 | -23 571 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -12 378 | -14 564 | -24 003 | -27 391 | -34 889 | 8 549 | -18 835 | -10 035 | -33 888 | -23 774 | |
| Przepływy finansowe | 18 311 | 11 843 | 35 272 | 70 934 | 24 131 | 20 448 | 13 857 | 7 698 | 55 533 | 34 761 | |
| Emisja akcji | 12 000 | -- -- | 17 943 | 55 207 | -- -- | -- -- | 4 839 | 117 | 49 100 | 29 716 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 070 | -1 436 | 728 | 272 | 585 | -94 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 78 | 31 | 51 | 127 | 147 | 1 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 403 | -4 161 | 10 669 | 38 667 | -17 824 | 86 463 | -18 463 | -36 422 | -1 630 | -45 800 | |
| Free Cash Flow | -13 908 | -16 004 | -24 602 | -32 280 | -41 997 | 65 984 | -32 331 | -44 166 | -57 178 | -80 764 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 688 | 2 526 | 13 196 | 51 863 | 34 039 | 120 502 | 102 039 | 65 618 | 63 988 | 18 188 |
Dane dostarcza: Notoria.pl