Przepływy pieniężne Molecure SA (MOC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 29 Lis 2018 | 23 Kwi 2019 | 26 Kwi 2019 | 24 Wrz 2019 | 08 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Kwi 2020 | 25 Wrz 2020 | 31 Paź 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Kwi 2021 | 27 Wrz 2021 | 29 Paź 2021 | 24 Mar 2022 | 29 Kwi 2022 | 29 Wrz 2022 | 31 Paź 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Kwi 2023 | 29 Wrz 2023 | 31 Paź 2023 | 17 Maj 2024 | 17 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 14 Paź 2024 | 28 Mar 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Wrz 2025 | 27 Paź 2025 | 10 Mar 2026 | 18 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 27 Paź 2025 | 10 Mar 2026 | 18 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 690 | -465 | 2 071 | -2 949 | -639 | -3 144 | 1 936 | -2 502 | -1 553 | -2 029 | -1 054 | -1 373 | 2 646 | -2 659 | 58 954 | -2 388 | -6 218 | -2 722 | -1 661 | -4 470 | -4 676 | 2 758 | -27 518 | -8 993 | -285 | -3 329 | -10 419 | -2 130 | -11 331 | -8 228 | -7 743 | 25 592 | -35 862 | -6 883 | -3 869 | -2 067 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -575 | 39 | -1 693 | -649 | -1 357 | -674 | -1 790 | -1 269 | -742 | -840 | -1 372 | -894 | -523 | -737 | 70 086 | -1 901 | -2 798 | -1 919 | -6 754 | -3 312 | -3 789 | -2 299 | -26 583 | -5 949 | -6 957 | -5 572 | -9 892 | -7 033 | -7 570 | -6 329 | -10 597 | -5 029 | -3 491 | -5 285 | -1 884 | -4 057 | |
| Amortyzacja | -- -- | 22 | 9 | 21 | 8 | 24 | 14 | 21 | 64 | 54 | 62 | 56 | 55 | 55 | 48 | 59 | 51 | 54 | 71 | 123 | 359 | 390 | 394 | 2 841 | 743 | 665 | 695 | 723 | 735 | 1 175 | 956 | -895 | 259 | 812 | -839 | 224 | 183 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -124 | -- -- | 328 | -99 | -35 | 37 | 326 | -192 | -122 | -48 | 154 | -127 | -12 | -128 | 784 | -417 | -70 | -167 | 871 | -479 | -88 | -325 | 566 | -304 | -135 | -183 | 635 | -241 | -177 | -188 | 567 | -351 | 1 045 | -764 | -279 | -97 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -74 | -430 | 312 | 67 | -280 | 347 | -11 | 123 | -33 | -709 | 467 | 339 | -540 | -139 | -12 053 | 180 | -632 | 35 | -218 | -750 | -146 | 5 793 | -366 | -1 095 | 8 389 | -185 | 539 | -410 | -109 | 614 | -134 | 31 159 | -31 260 | 303 | 686 | 63 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -516 | 483 | 635 | -1 149 | 1 389 | -2 022 | 2 850 | -1 039 | -215 | -2 | 45 | -849 | 417 | -49 | -223 | -457 | 1 097 | -1 109 | 1 819 | 154 | -1 129 | 980 | 1 424 | -1 358 | -420 | 3 936 | -3 183 | 4 123 | -4 618 | -1 017 | -141 | -175 | -1 060 | 386 | -179 | 1 258 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -4 576 | -4 702 | -7 988 | -4 144 | -5 644 | -5 159 | -9 518 | -7 121 | -9 569 | -6 935 | -8 626 | -5 377 | -8 322 | -5 069 | 27 998 | -3 401 | -4 698 | -4 216 | -6 762 | -5 991 | -7 694 | -7 914 | 11 360 | -5 442 | -5 203 | -13 573 | -9 910 | -9 841 | -5 342 | -3 582 | -3 202 | -3 216 | -4 483 | -3 787 | -4 598 | -5 555 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 576 | -4 601 | -7 585 | -4 218 | -5 644 | -5 159 | -9 531 | -7 065 | -9 585 | -6 953 | -8 635 | -5 377 | -8 264 | -5 072 | 28 070 | -3 330 | -4 585 | -4 140 | -6 769 | -5 925 | -7 704 | -7 842 | 11 438 | -5 359 | -5 203 | -13 520 | -9 807 | -9 658 | -5 114 | -3 629 | -3 352 | -3 216 | -4 497 | -3 827 | -4 595 | -5 574 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 18 535 | 5 375 | 4 944 | 3 526 | 58 737 | 3 316 | 2 375 | 3 175 | 6 116 | 6 301 | 5 917 | 3 040 | 5 390 | 3 853 | 7 198 | 5 425 | 3 542 | 1 398 | 3 481 | 2 175 | 1 368 | 3 098 | 1 057 | 2 069 | 1 843 | 52 246 | -624 | 154 | 2 355 | 2 248 | 582 | 270 | 32 197 | 644 | 2 437 | -601 | |
| Emisja akcji | -- -- | 17 943 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 217 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 339 | -- -- | 500 | -- -- | 117 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 49 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 716 | -- -- | 30 309 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 249 | 290 | 260 | 270 | -285 | -2 963 | 325 | 1 487 | -365 | 1 825 | -493 | -240 | -488 | -338 | 1 564 | -465 | -663 | 1 698 | 597 | -1 047 | -510 | -525 | 2 599 | -1 609 | -536 | -575 | -521 | -255 | -778 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 20 | 32 | 23 | -12 | 42 | 4 | -3 | -7 | 13 | 5 | 41 | 16 | -25 | 65 | 71 | 14 | 101 | -- -- | 32 | -11 | 541 | -517 | 1 037 | 209 | 581 | 187 | 134 | 58 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 12 268 | 208 | -973 | -3 567 | 52 454 | -4 987 | -5 207 | -6 448 | -5 007 | -2 663 | -3 763 | -3 709 | -286 | -3 875 | 94 150 | -364 | -7 373 | -5 541 | -4 942 | -8 286 | -11 002 | -2 058 | -15 102 | -12 367 | -3 646 | 35 344 | -20 953 | -11 818 | -14 318 | -9 562 | -10 364 | 22 647 | -8 147 | -10 025 | -6 030 | -8 223 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -6 267 | -5 066 | -5 514 | -7 167 | -6 283 | -8 303 | -7 595 | -9 567 | -11 138 | -8 982 | -9 689 | -6 749 | -5 617 | -7 732 | 87 023 | -5 718 | -10 802 | -6 863 | -8 430 | -10 396 | -12 380 | -5 085 | -16 081 | -14 352 | -5 488 | -16 848 | -20 226 | -11 788 | -16 444 | -11 857 | -11 095 | 22 376 | -40 359 | -10 710 | -8 464 | -7 641 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 14 757 | 14 121 | 13 147 | 9 581 | 62 035 | 57 048 | 51 841 | 45 393 | 40 386 | 37 723 | 33 960 | 30 251 | 29 965 | 26 090 | 120 240 | 119 878 | 112 505 | 106 965 | 102 023 | 93 746 | 82 744 | 80 687 | 65 585 | 53 218 | 49 573 | 84 917 | 63 964 | 52 148 | 37 830 | 28 268 | 17 904 | 40 551 | 32 403 | 22 379 | 16 349 | 8 126 |
Dane dostarcza: Notoria.pl