Przepływy pieniężne ML System SA (MLS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2018 | 22 Maj 2018 | 22 Maj 2018 | 27 Mar 2019 | 07 Maj 2020 | 09 Kwi 2021 | 23 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 17 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 527 | 8 578 | -2 964 | 2 948 | -4 202 | -7 555 | -21 912 | 10 205 | 10 320 | 6 186 | 37 590 | -1 462 | |
| Wynik finansowy | 2 016 | 13 853 | 2 138 | 6 072 | 5 652 | 3 465 | 10 175 | 1 746 | 215 | -15 352 | -40 795 | -42 436 | |
| Amortyzacja | 1 995 | 3 450 | 4 898 | 6 533 | 7 362 | 8 923 | 10 604 | 19 961 | 29 412 | 22 602 | 27 241 | 21 810 | |
| Zmiana stanu rezerw | 107 | -69 | 3 211 | -2 910 | 138 | 13 | 720 | 3 696 | -531 | 3 829 | -3 427 | 1 731 | |
| Zmiana stanu zapasów | -646 | -2 499 | -3 372 | 1 915 | -2 164 | -2 690 | -28 301 | -19 250 | -12 519 | 30 596 | 6 846 | 11 704 | |
| Zmiana stanu należności | -1 184 | -455 | -8 474 | -14 896 | -13 767 | 3 960 | -17 943 | -1 858 | -23 228 | -2 386 | 32 229 | 3 082 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 903 | -3 983 | 2 246 | 9 603 | 6 092 | -3 516 | 9 411 | 14 313 | 26 530 | -29 151 | 10 460 | 12 517 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 413 | -42 960 | -6 176 | -30 843 | -25 492 | -38 731 | -49 015 | -55 367 | -45 853 | -171 635 | -10 096 | -8 075 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -9 717 | -42 982 | -8 510 | -31 109 | -25 594 | -40 165 | -53 177 | -58 813 | -46 008 | -175 175 | -41 179 | -9 581 | |
| Przepływy finansowe | 10 085 | 33 382 | 8 279 | 28 684 | 41 969 | 46 768 | 76 331 | 49 373 | 37 845 | 159 107 | -42 235 | 10 799 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 5 018 | 32 615 | -- -- | 55 987 | 104 | -- -- | 56 179 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 18 541 | 34 675 | 20 611 | 32 325 | 17 523 | 81 568 | 58 460 | 128 110 | 121 092 | 73 369 | 9 498 | 80 957 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -18 931 | -17 454 | -16 986 | -25 956 | -25 024 | -62 437 | -49 064 | -105 120 | -93 289 | -41 576 | -29 646 | -60 499 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -734 | -330 | -345 | -593 | -543 | -633 | -599 | -5 394 | -3 491 | -3 432 | -20 032 | -1 511 | |
| Zapłacone odsetki | -535 | -529 | -876 | -1 026 | -1 562 | -1 522 | -1 114 | -1 380 | -6 144 | -7 420 | -10 429 | -8 148 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 855 | -1 000 | -861 | 789 | 12 275 | 482 | 5 404 | 4 211 | 2 312 | -6 342 | -14 741 | 1 262 | |
| Free Cash Flow | -12 244 | -34 404 | -11 474 | -28 161 | -29 796 | -47 720 | -75 089 | -48 608 | -35 688 | -168 989 | -3 589 | -11 043 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 397 | 2 397 | 1 586 | 2 375 | 14 650 | 15 132 | 20 536 | 24 747 | 27 059 | 20 717 | 5 977 | 7 239 |
Dane dostarcza: Notoria.pl