Przepływy pieniężne Milkpol SA (MLP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2008 | 14 Lis 2008 | 04 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 07 Maj 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 06 Maj 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 01 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 03 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 29 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 04 Maj 2017 | 31 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 08 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 08 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 07 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 07 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 17 Lip 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 27 Cze 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 24 Lip 2026 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 24 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | 167 | 236 | 366 | 608 | -619 | 75 | 152 | -377 | 80 | 213 | -26 | -196 | 281 | -25 | 368 | -328 | 258 | 116 | -140 | 312 | -55 | -86 | 68 | 188 | -100 | 167 | 260 | -208 | 161 | 289 | 175 | 159 | 277 | 290 | 127 | -156 | 64 | 139 | 122 | 26 | -955 | 43 | -348 | 380 | 119 | -125 | 196 | 150 | -459 | 378 | 347 | 87 | -228 | 255 | 218 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -46 | 361 | 266 | 210 | 343 | 367 | 391 | 347 | 90 | 236 | -24 | 12 | 214 | 275 | -292 | -117 | -78 | 390 | 291 | 238 | -626 | -274 | -380 | -167 | -217 | 268 | -126 | -171 | -196 | -47 | -230 | -126 | 290 | -106 | -436 | 90 | -216 | -292 | -177 | 271 | -217 | 47 | -79 | -123 | -251 | 245 | -24 | -150 | -133 | -223 | -308 | -482 | -147 | -144 | -228 | -551 | -589 | -102 | -675 | -677 | -45 | 361 | -249 | -185 | -621 | -653 | -459 | -1 015 | -11 | 476 | 461 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 636 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -814 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 975 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -430 | 15 | -39 | -351 | -349 | -219 | -67 | -86 | 32 | -22 | -18 | -103 | -79 | -241 | -42 | 99 | -279 | -86 | -67 | -16 | -116 | -12 | -95 | -405 | -75 | -742 | -54 | -141 | -516 | -8 | -154 | -77 | -204 | -150 | -233 | -368 | -44 | -12 | -32 | -12 | 43 | -23 | -- -- | -8 | -21 | -- -- | -33 | -- -- | 7 | 106 | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -11 | -14 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -439 | -15 | -53 | -360 | -349 | -224 | -82 | -86 | -10 | -42 | -18 | -104 | -79 | -258 | -42 | -264 | -279 | -263 | -67 | -16 | -124 | -56 | -95 | -405 | -97 | -747 | -74 | -141 | -565 | -10 | -154 | -77 | -205 | -166 | -233 | -398 | -44 | -12 | -32 | -12 | -6 | 2 | -- -- | -8 | -21 | -- -- | -33 | -- -- | -21 | -19 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -11 | -14 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | 17 | -27 | -66 | -19 | 90 | -44 | -265 | 173 | -29 | -40 | 75 | 166 | 43 | 41 | 111 | 89 | -115 | -48 | 303 | -244 | 54 | 207 | 195 | -128 | 798 | -82 | -117 | 676 | -172 | -145 | -50 | 32 | -107 | -74 | 267 | 184 | -55 | -127 | -129 | -61 | 1 079 | -170 | 383 | -332 | -92 | 316 | -364 | -166 | 291 | -333 | -287 | -167 | 311 | -246 | -299 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 346 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 191 | 147 | 129 | 160 | 150 | -- -- | -- -- | 352 | 255 | 337 | 244 | 228 | -- -- | 807 | -- -- | 138 | 694 | -- -- | -- -- | -- -- | 178 | 89 | 38 | 436 | 304 | 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 383 | -- -- | -- -- | 523 | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | 200 | 500 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -27 | -66 | -19 | -280 | -44 | -265 | 173 | -29 | -40 | 75 | -24 | -105 | -88 | -49 | -62 | -115 | -48 | -49 | -499 | -283 | -36 | -34 | -128 | -9 | -82 | -255 | -18 | -172 | -145 | -50 | -145 | -196 | -112 | -169 | -120 | -591 | -127 | -129 | -61 | 221 | -170 | -- -- | -332 | -92 | -206 | -364 | -166 | -209 | -333 | -287 | -367 | -189 | -246 | -299 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -356 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -326 | 198 | 169 | -51 | 239 | -748 | -36 | -199 | -172 | 29 | 155 | -53 | -109 | -3 | -26 | 578 | -518 | 57 | 0 | 147 | -48 | -13 | 26 | -142 | -14 | -43 | 32 | 2 | -48 | -19 | -11 | 48 | -13 | 20 | -17 | 26 | -16 | -3 | -19 | -20 | 8 | 101 | -127 | 27 | 27 | 27 | 158 | -168 | -10 | -62 | 45 | 60 | -57 | 83 | -2 | -95 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -319 | 152 | 182 | 6 | 259 | -843 | -6 | 66 | -387 | 37 | 195 | -130 | -275 | 23 | -66 | 104 | -607 | -4 | 48 | -156 | 188 | -111 | -181 | -337 | 92 | -846 | 93 | 119 | -773 | 150 | 134 | 98 | -46 | 111 | 57 | -271 | -200 | 52 | 108 | 109 | 21 | -954 | 43 | -356 | 359 | 119 | -158 | 196 | 129 | -478 | 378 | 347 | 87 | -228 | 244 | 204 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 663 | 861 | 1 030 | 979 | 1 219 | 471 | 434 | 236 | 64 | 93 | 248 | 194 | 85 | 82 | 57 | 635 | 116 | 174 | 174 | 321 | 274 | 260 | 286 | 144 | 130 | 87 | 118 | 120 | 73 | 53 | 43 | 90 | 77 | 97 | 80 | 106 | 90 | 86 | 67 | 47 | 55 | 157 | 30 | 57 | 57 | 57 | 295 | 126 | 117 | 55 | 100 | 160 | 103 | 200 | 198 | 103 |
Dane dostarcza: Notoria.pl