Przepływy pieniężne Milkpol SA (MLP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2008 | 14 Lis 2008 | 07 Maj 2010 | 06 Maj 2011 | 01 Cze 2012 | 03 Cze 2013 | 29 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 02 Maj 2016 | 04 Maj 2017 | 08 Maj 2018 | 08 Maj 2019 | 07 Maj 2020 | 07 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 588 | 2 561 | 502 | 1 535 | 1 989 | 908 | 121 | 570 | 74 | 290 | 408 | 136 | 75 | 380 | 914 | 346 | -668 | 423 | 46 | 511 | |
| Wynik finansowy | 2 775 | 1 142 | 177 | 1 176 | 1 195 | 438 | -211 | 292 | -1 038 | -226 | -113 | -669 | -414 | -406 | -62 | -1 192 | -1 368 | -1 499 | -724 | -2 152 | |
| Amortyzacja | 418 | 472 | 387 | 431 | 629 | 705 | 660 | 717 | 741 | 742 | 877 | 749 | 557 | 561 | 699 | 752 | 636 | 519 | 430 | 335 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | -4 | -19 | -- -- | 7 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 133 | -139 | -- -- | -34 | -123 | -92 | 53 | -108 | 40 | -114 | -95 | -175 | -227 | -74 | 65 | -133 | -64 | -431 | 135 | 429 | |
| Zmiana stanu należności | -1 403 | 693 | -- -- | 164 | -161 | -280 | -21 | -427 | 790 | 32 | -763 | 280 | -149 | 487 | 365 | 74 | -814 | -324 | 725 | 21 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -378 | 448 | -- -- | 114 | -4 | 298 | -46 | 151 | -365 | -47 | 751 | -117 | 301 | -458 | -178 | 744 | 975 | 2 361 | 41 | 2 267 | |
| Przepływy inwestycyjne | 5 057 | -477 | -475 | -552 | -2 051 | -227 | -350 | -926 | -104 | -443 | -314 | -212 | -1 340 | -718 | -586 | -663 | -24 | -105 | 37 | -129 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 1 222 | -488 | -353 | -413 | -2 074 | -233 | -449 | -940 | -167 | -460 | -852 | -264 | -1 367 | -790 | -603 | -693 | -48 | -105 | -74 | -45 | |
| Przepływy finansowe | -2 580 | -2 135 | -73 | -968 | 807 | -375 | -10 | -34 | -348 | 143 | -3 | 162 | 1 091 | 305 | -284 | 306 | 762 | -338 | -164 | -238 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 490 | -- -- | 1 930 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 050 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 200 | 671 | 502 | 116 | 0 | -- -- | 370 | -- -- | -- -- | 269 | 244 | 337 | 1 140 | 709 | 115 | 642 | -- -- | -- -- | 500 | 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 049 | -659 | -664 | -798 | -71 | -42 | -11 | -15 | -95 | -110 | -226 | -152 | -11 | -280 | -307 | -166 | -96 | -213 | -525 | -154 | |
| Dywidenda | -1 563 | -2 026 | -307 | -212 | -530 | -830 | -356 | -- -- | -237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -77 | -61 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -91 | -60 | -73 | -74 | -22 | -4 | -13 | -19 | -16 | -16 | -20 | -23 | -38 | -124 | -92 | -170 | -13 | -159 | -112 | -84 | |
| Przepływy pieniężne netto | -112 | -50 | -45 | 14 | 745 | 305 | -238 | -390 | -378 | -10 | 92 | 87 | -174 | -33 | 44 | -11 | 70 | -20 | -81 | 145 | |
| Free Cash Flow | -1 366 | 2 073 | 149 | 1 122 | -85 | 675 | -328 | -370 | -93 | -170 | -443 | -128 | -1 291 | -410 | 311 | -347 | -717 | 318 | -27 | 467 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 68 | 18 | -27 | 49 | 794 | 1 099 | 861 | 471 | 93 | 82 | 174 | 260 | 87 | 53 | 97 | 86 | 157 | 136 | 55 | 200 |
Dane dostarcza: Notoria.pl