Przepływy pieniężne Mangata Holding SA (MGT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 12 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 04 Kwi 2018 | 02 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 06 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 193 | 7 862 | 15 879 | 2 909 | 29 127 | 25 983 | 31 453 | 39 069 | 39 145 | 61 388 | 54 712 | 74 031 | 98 083 | 76 107 | 59 582 | 76 925 | 138 444 | 63 124 | 123 398 | |
| Wynik finansowy | 2 151 | 10 615 | 12 574 | 5 515 | 27 992 | 22 883 | 25 578 | 29 857 | 31 940 | 45 007 | 41 078 | 56 777 | 50 537 | 34 543 | 71 625 | 94 899 | 57 899 | 30 448 | 41 357 | |
| Amortyzacja | 3 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 952 | 9 981 | 15 049 | 23 525 | 26 879 | 29 251 | 31 775 | 34 381 | 37 978 | 39 517 | 44 189 | 45 138 | 45 811 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | 1 629 | 5 827 | 3 826 | 2 857 | 972 | 106 | -341 | 1 225 | 2 911 | -6 244 | -3 311 | -429 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 303 | -3 845 | -12 712 | -8 235 | -19 726 | -8 423 | 7 822 | 5 666 | -75 812 | -31 834 | 30 868 | 14 189 | -1 364 | |
| Zmiana stanu należności | -1 823 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 021 | -449 | 2 088 | 6 266 | -20 591 | -3 888 | 21 220 | -4 353 | -45 538 | -19 526 | 27 145 | 1 621 | 11 749 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 960 | -2 294 | 487 | -8 200 | 18 736 | 2 665 | -15 298 | 5 074 | 57 213 | -21 299 | -14 505 | -30 622 | 26 165 | |
| Przepływy inwestycyjne | -18 063 | -8 288 | -21 435 | -5 286 | -26 058 | -5 117 | -16 276 | -23 804 | -66 897 | -30 118 | -49 054 | -39 406 | -38 938 | -45 224 | -31 997 | -42 354 | -46 536 | -24 455 | -19 640 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -18 092 | -6 119 | -14 224 | -7 058 | -6 987 | -10 696 | -14 958 | -18 429 | -42 011 | -32 101 | -49 876 | -39 468 | -37 430 | -28 335 | -29 913 | -43 846 | -50 006 | -32 976 | -21 131 | |
| Przepływy finansowe | 18 597 | 1 707 | 5 305 | 557 | 8 929 | -13 885 | -14 520 | -2 971 | 13 446 | -5 225 | -8 059 | -38 665 | -58 257 | -35 703 | -29 627 | -42 211 | -86 631 | -34 785 | -96 344 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | 5 505 | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 914 | 6 411 | 14 100 | 9 287 | 39 542 | 1 433 | 2 724 | 28 208 | 30 485 | 13 504 | 57 289 | 62 548 | 33 994 | 17 770 | 44 697 | 97 400 | 43 847 | 61 718 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 750 | -3 304 | -12 836 | -7 750 | -27 706 | -9 377 | -16 415 | -30 468 | -14 795 | -13 884 | -26 512 | -33 251 | -39 649 | -43 838 | -28 945 | -85 834 | -51 727 | -20 891 | -42 648 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 904 | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -34 938 | -63 392 | -30 745 | -642 | -30 751 | -32 794 | -56 140 | -45 772 | -36 950 | |
| Leasingi | -503 | -582 | -744 | -980 | -907 | -1 037 | -829 | -711 | -1 325 | -2 347 | -7 884 | -11 103 | -11 559 | -6 793 | -14 526 | -15 187 | -16 375 | -19 282 | -16 792 | |
| Zapłacone odsetki | -64 | -818 | -720 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -814 | -1 569 | -2 079 | -2 412 | -1 878 | -2 200 | -2 062 | -5 719 | -9 100 | -10 558 | -7 548 | |
| Przepływy pieniężne netto | -659 | 1 281 | -251 | -1 820 | 11 998 | 6 981 | 657 | 12 294 | -14 306 | 51 532 | -4 852 | -8 034 | 1 731 | -4 820 | -2 042 | -7 640 | 5 277 | 3 884 | 7 414 | |
| Free Cash Flow | -19 285 | 1 743 | 1 655 | -4 149 | 22 140 | 15 287 | 16 495 | 20 640 | -2 866 | 29 287 | 4 836 | 34 563 | 60 653 | 47 772 | 29 669 | 33 079 | 88 438 | 30 148 | 102 267 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 726 | 2 725 | 2 501 | 695 | 12 703 | 19 684 | 20 341 | 39 030 | 18 329 | 43 816 | 41 365 | 37 371 | 38 214 | 33 476 | 31 378 | 23 693 | 28 254 | 31 889 | 39 537 |
Dane dostarcza: Notoria.pl