Przepływy pieniężne Mangata Holding SA (MGT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lut 2005 | 11 Lut 2005 | 04 Maj 2005 | 26 Kwi 2006 | 24 Kwi 2007 | 16 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 12 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 04 Kwi 2018 | 02 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 06 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 817 | 6 739 | 3 940 | 5 168 | 5 772 | 5 743 | -1 193 | 4 769 | 11 646 | 3 294 | 12 071 | 10 370 | 18 324 | 12 977 | 6 581 | 2 405 | 5 447 | 1 138 | -868 | -125 | 2 283 | 4 642 | 337 | 2 437 | 2 850 | |
| Wynik finansowy | 2 | -4 769 | -601 | 1 656 | 5 927 | 5 639 | 2 151 | 5 245 | 3 462 | 3 836 | 16 803 | 13 869 | 10 602 | 22 701 | 33 857 | 3 089 | 37 151 | 92 438 | 32 854 | 18 472 | 37 008 | 41 733 | 71 028 | 47 476 | 30 388 | |
| Amortyzacja | 2 393 | 4 645 | 4 678 | 4 804 | 2 490 | 2 840 | 3 228 | 2 784 | 2 959 | 3 146 | 3 408 | 3 505 | 3 463 | 4 238 | 195 | 186 | 245 | 321 | 683 | 788 | 984 | 1 156 | 1 224 | 1 101 | 962 | |
| Zmiana stanu rezerw | -441 | -67 | -163 | -25 | 23 | 48 | 767 | 482 | -1 298 | 87 | 2 | 53 | 627 | -- -- | -506 | -2 397 | -191 | 229 | 141 | 4 | -72 | 649 | 199 | -177 | -65 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 632 | 418 | 432 | -575 | -461 | -1 054 | -2 430 | -8 031 | 4 398 | -330 | 1 302 | -1 147 | 501 | -1 642 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -298 | 1 130 | -4 499 | -907 | -747 | -3 159 | -1 823 | -9 273 | 11 043 | -1 327 | 2 468 | -1 579 | 193 | -2 372 | -- -- | 3 272 | 1 025 | -1 250 | -4 302 | -929 | -862 | 48 | -1 341 | 569 | 1 978 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 569 | 1 654 | 92 | 1 974 | -1 362 | 567 | -3 498 | 14 377 | -9 514 | -4 413 | -3 508 | 731 | 3 312 | 608 | -721 | -1 844 | -2 668 | -703 | 708 | -1 166 | 312 | 152 | -173 | 26 | -50 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 282 | -1 163 | -1 566 | -1 297 | -3 430 | -9 933 | -18 056 | -7 808 | -7 098 | -4 160 | -13 678 | 4 960 | -6 910 | -10 736 | -12 274 | -5 345 | 23 369 | 57 551 | 16 265 | 22 767 | -1 331 | 50 047 | 63 479 | 42 541 | 35 099 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -17 588 | -1 241 | -1 614 | -1 311 | -3 765 | -10 338 | -18 092 | -4 800 | -1 593 | -4 631 | -3 245 | -3 653 | -5 554 | -6 112 | -- -- | -88 | -1 501 | -1 104 | -960 | -463 | -489 | -694 | -1 509 | -457 | -80 | |
| Przepływy finansowe | 9 378 | -5 255 | -2 291 | -4 281 | 6 218 | -3 360 | 18 597 | 2 860 | -3 126 | 79 | 2 646 | -12 181 | -8 114 | 4 049 | -7 188 | 2 679 | -26 072 | -62 146 | -14 445 | -19 946 | -1 397 | -54 590 | -62 727 | -35 475 | -37 415 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 738 | 998 | 1 204 | 5 926 | -- -- | 343 | 30 914 | 5 588 | 6 001 | 5 849 | 29 299 | -- -- | -- -- | 25 658 | -- -- | 7 267 | 9 975 | -- -- | 14 788 | -- -- | 29 276 | 7 000 | -- -- | 11 509 | 1 736 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -4 270 | -2 215 | -9 946 | -4 223 | -3 346 | -11 750 | -2 104 | -8 618 | -5 122 | -26 094 | -6 773 | -10 797 | -18 374 | -- -- | -290 | -1 122 | -1 359 | -6 145 | -19 190 | -- -- | -18 300 | -5 308 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 904 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 720 | -60 092 | -30 046 | -- -- | -30 045 | -32 049 | -55 092 | -45 069 | -36 723 | |
| Leasingi | -- -- | -208 | -47 | -234 | -389 | -357 | -503 | -582 | -462 | -545 | -461 | -504 | -254 | -235 | -672 | -244 | -43 | -162 | -377 | -288 | -389 | -1 130 | -883 | -568 | -657 | |
| Zapłacone odsetki | -1 425 | -1 856 | -1 139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 | -372 | -486 | -533 | -665 | -468 | -239 | -2 111 | -1 444 | -1 347 | -1 771 | |
| Przepływy pieniężne netto | -87 | 321 | 83 | -410 | 8 560 | -7 550 | -659 | 664 | -334 | -787 | 1 039 | 3 149 | 3 300 | 6 290 | -12 881 | -261 | 2 744 | -6 865 | 1 902 | 2 696 | -445 | 99 | 1 089 | 9 503 | 534 | |
| Free Cash Flow | -10 771 | 5 498 | 2 326 | 3 857 | 2 007 | -4 595 | -19 285 | -31 | 10 053 | -1 337 | 8 826 | 6 717 | 12 770 | 6 865 | 6 581 | 2 317 | 3 946 | 34 | -1 828 | -588 | 1 794 | 3 948 | -1 172 | 1 980 | 2 770 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 381 | 702 | 785 | 375 | 8 935 | 1 385 | 726 | 1 399 | 1 096 | 323 | 1 362 | 4 511 | 7 811 | 14 101 | 1 220 | 1 013 | 3 727 | 319 | 1 269 | 3 965 | 3 520 | 3 619 | 4 708 | 14 211 | 14 745 |
Dane dostarcza: Notoria.pl