Przepływy pieniężne Makarony Polskie SA (MAK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2008 | 28 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 25 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 15 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 783 | -7 610 | 8 751 | 2 265 | 3 593 | 3 588 | 14 621 | -2 264 | 7 780 | 7 219 | 13 480 | 7 716 | 14 037 | 16 062 | 12 133 | 13 498 | 22 236 | 52 965 | 48 671 | 21 647 | |
| Wynik finansowy | 40 170 | 2 422 | -2 776 | 2 198 | 2 175 | -3 347 | 1 170 | 2 900 | 4 143 | 4 914 | 5 092 | 4 802 | 5 805 | 3 803 | 7 528 | 6 390 | 24 458 | 32 891 | 33 666 | 21 496 | |
| Amortyzacja | 1 369 | 2 863 | 4 009 | 5 497 | 5 531 | 6 551 | 4 698 | 4 146 | 4 156 | 4 334 | 4 554 | 4 923 | 5 764 | 6 625 | 7 652 | 7 997 | 9 170 | 14 152 | 15 114 | 15 716 | |
| Zmiana stanu rezerw | 9 | 701 | 39 | 75 | 1 093 | 162 | -292 | -115 | -13 | -81 | -21 | 932 | 182 | 98 | 539 | -247 | 1 270 | 2 928 | -699 | -21 | |
| Zmiana stanu zapasów | -465 | -5 394 | -490 | -615 | -1 406 | -3 180 | -2 378 | -82 | 5 316 | -420 | -1 025 | -2 609 | -2 533 | -2 358 | -3 612 | 2 745 | -23 099 | 15 763 | 502 | -3 167 | |
| Zmiana stanu należności | -1 151 | -12 037 | -2 064 | -1 745 | -9 913 | -578 | 11 699 | 1 189 | -8 388 | -1 521 | 3 002 | -5 044 | 4 654 | -95 | 1 435 | -1 181 | -17 468 | -3 199 | 6 031 | 2 229 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 56 | 11 954 | 8 486 | -3 777 | 5 634 | 7 816 | -2 576 | -11 870 | -651 | -2 245 | 634 | 3 371 | -661 | 4 097 | -1 989 | 712 | 18 073 | -22 180 | -1 929 | -4 789 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 945 | -23 783 | -18 205 | -6 721 | -5 531 | -5 462 | -1 937 | -78 | -3 167 | -907 | -6 562 | -3 860 | -15 843 | -27 945 | -13 982 | -6 540 | -22 753 | -6 327 | -8 805 | -24 816 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 879 | -9 136 | -20 665 | -6 829 | -5 497 | -5 500 | -2 427 | -531 | -3 355 | -2 101 | -8 508 | -4 018 | -16 173 | -28 468 | -15 918 | -7 408 | -7 210 | -6 924 | -10 455 | -16 138 | |
| Przepływy finansowe | 2 298 | 31 746 | 10 243 | 4 151 | 1 367 | 2 451 | -12 754 | 2 757 | -4 365 | -6 845 | -7 000 | -3 317 | 710 | 12 247 | 1 534 | 18 794 | -17 813 | -25 469 | -15 765 | -16 413 | |
| Emisja akcji | -- -- | 37 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 888 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 019 | -1 697 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 331 | -- -- | 14 143 | 10 763 | 6 995 | 10 263 | 918 | 27 652 | -- -- | 4 000 | 2 503 | 6 117 | 7 919 | 21 307 | 5 392 | 20 669 | 2 157 | 3 | 2 | 7 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -4 347 | -1 864 | -15 407 | -3 296 | -5 030 | -9 966 | -22 100 | -2 425 | -7 478 | -4 681 | -5 200 | -3 701 | -11 522 | -12 995 | -11 801 | -11 590 | -14 646 | -3 016 | -3 123 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 573 | -3 238 | -2 313 | -2 313 | -2 313 | -2 313 | -2 775 | -3 312 | -6 624 | -8 280 | -8 176 | |
| Leasingi | -83 | -514 | -662 | -687 | -900 | -1 153 | -1 148 | -810 | -173 | -558 | -641 | -1 067 | -854 | -2 006 | -1 762 | -1 704 | -1 455 | -1 546 | -2 299 | -2 488 | |
| Zapłacone odsetki | -135 | -585 | -1 374 | -1 986 | -1 432 | -1 735 | -2 558 | -1 985 | -1 767 | -1 236 | -943 | -854 | -731 | -1 171 | -906 | -625 | -2 185 | -1 849 | -1 153 | -936 | |
| Przepływy pieniężne netto | 136 | 353 | 789 | -305 | -571 | 577 | -70 | 415 | 248 | -533 | -82 | 539 | -1 096 | 364 | -315 | 25 752 | -18 330 | 21 169 | 24 101 | -19 582 | |
| Free Cash Flow | -1 096 | -16 746 | -11 914 | -4 564 | -1 904 | -1 912 | 12 194 | -2 795 | 4 425 | 5 118 | 4 972 | 3 698 | -2 136 | -12 406 | -3 785 | 6 090 | 15 026 | 46 041 | 38 216 | 5 509 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 197 | 550 | 1 291 | 938 | 363 | 979 | 870 | 1 285 | 1 534 | 1 002 | 920 | 1 454 | 359 | 718 | 410 | 26 162 | 7 828 | 29 003 | 53 099 | 33 520 |
Dane dostarcza: Notoria.pl