Przepływy pieniężne Makarony Polskie SA (MAK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Mar 2007 | 26 Mar 2007 | 28 Maj 2007 | 12 Cze 2008 | 28 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 25 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 15 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 500 | 1 051 | 2 459 | 1 784 | -2 372 | 8 414 | 66 | 2 499 | 945 | 4 921 | -4 236 | 7 707 | 7 123 | 14 922 | 7 608 | 10 555 | 10 861 | 11 706 | 12 072 | 11 421 | 49 599 | 44 100 | 13 245 | |
| Wynik finansowy | 224 | 177 | 37 | 1 822 | 293 | -404 | 2 232 | -716 | -6 702 | 4 914 | 1 899 | 3 975 | 5 010 | 4 966 | 4 757 | 5 045 | 5 586 | 6 752 | 5 034 | 10 462 | 24 798 | 26 150 | 17 416 | |
| Amortyzacja | 1 083 | 1 315 | 1 573 | 1 369 | 1 838 | 2 469 | 3 949 | 3 938 | 4 553 | 3 478 | 3 108 | 3 061 | 3 007 | 3 325 | 3 644 | 3 616 | 5 228 | 5 891 | 6 110 | 6 186 | 10 587 | 12 784 | 13 351 | |
| Zmiana stanu rezerw | 56 | 86 | 66 | 9 | 338 | 42 | 50 | 1 462 | 218 | -268 | -65 | -21 | -67 | -28 | 620 | 123 | 88 | 518 | -310 | 697 | 1 993 | 342 | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -269 | -682 | -406 | -465 | -437 | -65 | -1 285 | -2 566 | -209 | -2 474 | -892 | 3 620 | -569 | -229 | -705 | -1 009 | 712 | -4 391 | 1 639 | -16 402 | 9 650 | 3 325 | -4 207 | |
| Zmiana stanu należności | -528 | -853 | 631 | -1 151 | -7 724 | -1 874 | -1 221 | -6 271 | -6 659 | 10 508 | 1 191 | -6 181 | -600 | 6 595 | -2 357 | 715 | -2 380 | 3 628 | -128 | -8 069 | -11 718 | 4 701 | 1 609 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -18 | 1 064 | 527 | 56 | 3 405 | 8 776 | -4 008 | 5 694 | 11 862 | -8 635 | -10 832 | 402 | -1 995 | -646 | 1 043 | 1 953 | 686 | -- -- | -- -- | 14 639 | -15 912 | 615 | -3 780 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 124 | -1 151 | -3 427 | -3 945 | -33 266 | -18 172 | -5 676 | -4 854 | 640 | 2 376 | -6 130 | -2 721 | -1 345 | -8 017 | -1 427 | -11 163 | -15 992 | -9 522 | -6 489 | -21 851 | -5 514 | -5 560 | -18 839 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 031 | -1 164 | -3 091 | -2 879 | -8 719 | -19 780 | -6 779 | -4 974 | -4 623 | -1 815 | -463 | -3 128 | -1 384 | -6 348 | -1 714 | -10 266 | -16 569 | -11 502 | -7 050 | -5 032 | -5 973 | -7 198 | -12 161 | |
| Przepływy finansowe | 639 | 73 | 1 025 | 2 298 | 35 480 | 10 911 | 5 240 | 2 294 | -1 267 | -7 056 | 10 383 | -4 301 | -6 768 | -6 974 | -6 219 | 486 | 5 545 | -2 518 | 20 169 | -15 235 | -16 394 | -15 763 | -16 384 | |
| Emisja akcji | 580 | 30 | -- -- | -- -- | 37 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 020 | -1 697 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 888 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 842 | 342 | 1 387 | 1 331 | -- -- | 12 341 | 3 493 | 4 902 | 4 661 | 888 | 27 652 | -- -- | 4 000 | 2 503 | 3 135 | 7 903 | 15 459 | 3 922 | 20 669 | 1 508 | 2 003 | 2 | 7 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -85 | -- -- | -135 | -- -- | -1 273 | -198 | -7 654 | -860 | -3 793 | -5 158 | -14 962 | -2 425 | -7 478 | -4 681 | -5 200 | -3 697 | -11 490 | -10 316 | -10 495 | -10 520 | -8 740 | -3 015 | -3 123 | |
| Dywidenda | -580 | -164 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 573 | -3 238 | -2 313 | -2 313 | -2 313 | -2 313 | -2 775 | -3 312 | -6 624 | -8 280 | -8 176 | |
| Leasingi | -53 | -60 | -87 | -83 | -325 | -610 | -623 | -770 | -1 031 | -1 025 | -685 | -115 | -482 | -620 | -1 031 | -808 | -1 947 | -1 686 | -1 685 | -1 504 | -1 372 | -2 299 | -2 488 | |
| Zapłacone odsetki | -65 | -90 | -140 | -135 | -114 | -622 | -1 424 | -978 | -1 210 | -1 761 | -1 622 | -1 761 | -1 235 | -938 | -810 | -599 | -924 | -675 | -481 | -1 714 | -1 447 | -1 151 | -907 | |
| Przepływy pieniężne netto | 15 | -27 | 57 | 137 | -158 | 1 153 | -370 | -475 | 318 | 241 | 17 | 685 | -990 | -69 | -38 | -122 | 414 | -334 | 25 752 | -25 665 | 27 691 | 22 777 | -21 978 | |
| Free Cash Flow | -531 | -113 | -632 | -1 095 | -11 091 | -11 366 | -6 713 | -2 475 | -3 678 | 3 106 | -4 699 | 4 579 | 5 739 | 8 574 | 5 894 | 289 | -5 708 | 204 | 5 022 | 6 389 | 43 626 | 36 902 | 1 084 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 | 4 | 61 | 197 | 39 | 1 144 | 726 | 247 | 585 | 810 | 827 | 1 513 | 524 | 453 | 415 | 294 | 701 | 374 | 26 121 | 461 | 28 160 | 50 929 | 28 952 |
Dane dostarcza: Notoria.pl