Przepływy pieniężne Lubawa SA (LBW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Cze 2005 | 25 Kwi 2006 | 05 Cze 2007 | 05 Cze 2007 | 25 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 02 Maj 2016 | 26 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -10 628 | 11 962 | 6 204 | 13 790 | 1 074 | 6 939 | 3 179 | 13 341 | 14 506 | 7 388 | 23 722 | 5 573 | 20 613 | 20 331 | 25 217 | 29 388 | 15 846 | 121 783 | 164 871 | 92 322 | |
| Wynik finansowy | 1 878 | 3 204 | 5 155 | 11 501 | -4 971 | 39 726 | 5 659 | 2 733 | 9 787 | 2 633 | 11 201 | 2 322 | 6 571 | 20 288 | 31 122 | 24 080 | 20 385 | 45 352 | 100 521 | 126 096 | |
| Amortyzacja | 1 119 | 1 239 | 959 | 1 190 | 1 368 | 5 577 | 7 356 | 7 556 | 8 451 | 9 439 | 11 119 | 12 166 | 12 907 | 12 595 | 12 407 | 13 146 | 13 596 | 13 450 | 14 362 | 17 582 | |
| Zmiana stanu rezerw | 167 | -198 | -- -- | 1 238 | -4 | 747 | -723 | -770 | 249 | -144 | 124 | 781 | -441 | 189 | 502 | -238 | 928 | 5 243 | 3 209 | 2 555 | |
| Zmiana stanu zapasów | 750 | 1 487 | 688 | 426 | -3 597 | -6 440 | -2 571 | -10 197 | -6 496 | -816 | 8 564 | -12 763 | 13 049 | -6 750 | -1 681 | -18 874 | -367 | -11 619 | -9 453 | -5 042 | |
| Zmiana stanu należności | -11 749 | 3 218 | 3 273 | 4 059 | -1 116 | 13 740 | -5 182 | 168 | -10 076 | 793 | -11 116 | -3 651 | -12 387 | -19 917 | 1 566 | 950 | 18 098 | -31 943 | -48 766 | 34 800 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 976 | 3 588 | -2 558 | 2 982 | 6 322 | -11 396 | -3 372 | 4 455 | 15 603 | 992 | -98 | 5 760 | -1 979 | 15 449 | -23 670 | 15 254 | -38 387 | 98 380 | 101 249 | -93 334 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 067 | -1 720 | -4 220 | -15 934 | -1 286 | -24 463 | -2 908 | 859 | -10 386 | 5 949 | -7 441 | -17 392 | -20 902 | -1 048 | -7 065 | -8 371 | -18 852 | -14 940 | -89 187 | -116 459 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 302 | -1 130 | -1 219 | -8 278 | -1 368 | -10 600 | -5 396 | -9 155 | -30 167 | -24 050 | -13 274 | -19 839 | -21 468 | -11 636 | -13 988 | -12 590 | -20 988 | -19 221 | -13 966 | -18 852 | |
| Przepływy finansowe | 102 | -1 144 | -1 671 | 2 950 | -465 | 14 075 | -4 584 | -6 261 | -5 856 | -12 993 | -18 833 | 11 823 | 6 016 | -18 080 | -15 786 | -24 899 | 5 100 | -20 223 | -9 816 | -299 | |
| Emisja akcji | -- -- | 200 | -- -- | 11 803 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 110 | 110 | 426 | 7 619 | -- -- | 21 889 | 4 385 | 5 050 | 11 716 | 3 139 | 2 618 | 18 308 | 67 916 | 78 985 | 46 691 | 29 681 | 53 164 | 21 350 | 556 | 4 982 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -88 | -514 | -7 663 | -- -- | -- -- | -2 904 | -5 931 | -5 306 | -7 903 | -12 426 | -2 627 | -56 102 | -90 375 | -64 481 | -58 256 | -46 216 | -37 661 | -12 286 | -4 993 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 260 | -1 450 | -3 480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -65 | -80 | -27 | -444 | -6 126 | -2 450 | -2 689 | -9 637 | -6 062 | -7 229 | -6 311 | -5 077 | -4 915 | -1 902 | -1 088 | -891 | -2 048 | -1 327 | -1 189 | |
| Zapłacone odsetki | -8 | -118 | -30 | -127 | -21 | -2 642 | -3 621 | -2 777 | -2 629 | -2 167 | -1 796 | -2 338 | -2 720 | -2 278 | -1 372 | -952 | -2 933 | -3 538 | -860 | -178 | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 459 | 9 098 | 313 | 806 | -677 | -3 449 | -4 313 | 7 939 | -1 736 | 344 | -2 552 | 4 | 5 727 | 1 203 | 2 366 | -3 882 | 2 094 | 86 620 | 65 868 | -24 436 | |
| Free Cash Flow | -11 930 | 10 832 | 4 985 | 5 512 | -294 | -3 661 | -2 217 | 4 186 | -15 661 | -16 662 | 10 448 | -14 266 | -855 | 8 695 | 11 229 | 16 798 | -5 142 | 102 562 | 150 905 | 73 470 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 348 | 10 445 | 10 642 | 11 448 | 10 572 | 7 124 | 2 808 | 10 704 | 4 370 | 4 857 | 2 471 | 2 485 | 8 157 | 9 649 | 11 542 | 8 136 | 10 208 | 96 804 | 162 662 | 137 994 |
Dane dostarcza: Notoria.pl