Przepływy pieniężne Lubawa SA (LBW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lut 2000 | 11 Lut 2000 | 20 Kwi 2000 | 11 Maj 2001 | 30 Kwi 2003 | 22 Mar 2004 | 29 Kwi 2005 | 24 Kwi 2006 | 31 Maj 2007 | 14 Kwi 2008 | 10 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 02 Maj 2011 | 25 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 02 Maj 2016 | 26 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 826 | 285 | 1 729 | 1 656 | 5 431 | 7 568 | -10 628 | 11 847 | 6 204 | 13 790 | 8 124 | -4 415 | 2 808 | 1 074 | -1 601 | -700 | -92 | 2 875 | 1 698 | 9 762 | -5 362 | 11 216 | -43 | -12 298 | 7 409 | -9 373 | 42 842 | 76 078 | 28 716 | |
| Wynik finansowy | 2 717 | 271 | -58 | -1 119 | 206 | 1 356 | 1 878 | 3 045 | 4 021 | 11 501 | 10 666 | 4 303 | 1 064 | -4 971 | -3 145 | 888 | -3 792 | 2 555 | 2 958 | 3 501 | -3 030 | 1 421 | 3 910 | 3 520 | -2 673 | 43 | 16 932 | 35 018 | 47 760 | |
| Amortyzacja | 639 | 964 | 1 070 | 1 387 | 1 253 | 1 193 | 1 119 | 1 239 | 959 | 1 190 | 1 010 | 863 | 565 | 1 368 | 1 403 | 1 300 | 1 306 | 1 307 | 1 405 | 1 614 | 1 782 | 1 948 | 1 762 | 1 792 | 2 146 | 2 707 | 2 587 | 2 619 | 5 090 | |
| Zmiana stanu rezerw | -19 | -27 | -- -- | 809 | 78 | 36 | 167 | 88 | -- -- | 1 138 | -418 | 166 | -213 | -4 | 367 | -153 | -597 | 205 | -145 | 144 | 262 | -79 | -54 | 213 | -294 | 920 | 4 464 | 2 221 | -1 246 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 194 | -548 | 4 276 | -1 650 | 2 489 | -118 | 750 | 914 | 688 | 427 | -1 304 | -1 126 | -502 | -3 597 | -907 | -516 | 1 032 | -85 | -6 185 | 1 289 | -942 | 3 098 | -1 640 | -4 321 | 2 187 | -8 685 | -6 621 | -86 | 2 438 | |
| Zmiana stanu należności | -146 | 550 | -2 713 | 1 524 | -884 | 799 | -11 749 | 4 265 | 3 273 | 4 059 | 3 796 | -8 489 | 6 426 | -1 116 | -381 | -941 | 1 439 | -679 | 234 | -1 167 | -1 707 | -2 732 | 6 419 | -11 622 | 3 808 | 4 400 | -40 843 | -55 703 | 72 556 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 457 | -1 496 | 163 | 60 | 532 | 1 441 | -2 976 | 2 351 | -2 558 | 1 331 | -1 706 | -2 897 | -2 145 | 6 322 | -1 658 | -1 966 | -258 | 1 540 | 2 997 | 2 840 | 462 | 6 816 | -5 374 | -3 553 | 3 811 | -10 007 | 54 772 | 92 344 | -104 482 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 586 | -1 681 | -376 | -838 | -3 739 | -914 | 1 067 | -1 720 | -4 220 | -15 934 | 338 | 5 478 | -3 005 | -1 286 | -17 563 | -40 | 786 | 1 615 | -641 | -9 787 | 1 717 | -12 390 | 2 983 | -4 581 | 714 | -3 157 | -3 714 | -37 729 | -36 106 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 670 | -1 331 | -1 382 | -246 | -892 | -274 | -1 302 | -1 130 | -1 219 | -8 278 | -1 125 | -2 104 | -2 151 | -1 368 | -490 | -552 | -701 | -1 581 | -2 000 | -1 884 | -5 129 | -12 876 | -4 434 | -5 108 | -3 041 | -4 167 | -3 717 | -3 138 | -4 163 | |
| Przepływy finansowe | 271 | 1 423 | -1 448 | 681 | -419 | -1 032 | 102 | -1 145 | -1 671 | 2 950 | -43 | -1 408 | -4 879 | -465 | 15 112 | -3 267 | -1 995 | -2 513 | -1 717 | -1 832 | 3 295 | 5 852 | 435 | 10 078 | -3 325 | 8 220 | -11 782 | -10 408 | -230 | |
| Emisja akcji | 2 227 | 2 697 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 11 803 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | -2 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 500 | 177 | 1 007 | -- -- | -- -- | 110 | 110 | 426 | 7 619 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 16 494 | -- -- | 529 | 520 | 179 | 124 | 1 057 | 41 954 | 15 490 | 20 225 | 22 136 | 33 283 | 65 513 | 107 473 | 19 734 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -184 | -1 000 | -- -- | -88 | -514 | -7 663 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -1 700 | -1 350 | -1 879 | -1 350 | -1 415 | -1 387 | -36 606 | -14 862 | -14 695 | -30 471 | -25 595 | -75 892 | -117 683 | -19 719 | |
| Dywidenda | -1 913 | -2 697 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 260 | -1 450 | -3 480 | -- -- | -- -- | -2 454 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -80 | -27 | -36 | -92 | -183 | -444 | -446 | -373 | -345 | -404 | -13 | -58 | -61 | -18 | -24 | -- -- | -- -- | -44 | -150 | -130 | -127 | |
| Zapłacone odsetki | -43 | -77 | -125 | -326 | -235 | -32 | -8 | -42 | -30 | -127 | -7 | -14 | 61 | -21 | -936 | -1 194 | -829 | -750 | -533 | -483 | -477 | -580 | -366 | -489 | -520 | -1 867 | -2 731 | -1 292 | -118 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 511 | 27 | -95 | 1 499 | 1 273 | 5 622 | -9 459 | 8 982 | 313 | 806 | 7 526 | -2 650 | -5 075 | -677 | -4 052 | -4 007 | -1 301 | 1 977 | -660 | -1 857 | -350 | 4 678 | 3 375 | -6 801 | 4 798 | -4 310 | 27 346 | 27 941 | -7 620 | |
| Free Cash Flow | 156 | -1 046 | 347 | 1 410 | 4 539 | 7 294 | -11 930 | 10 717 | 4 985 | 5 512 | 6 999 | -6 519 | 657 | -294 | -2 091 | -1 252 | -793 | 1 294 | -302 | 7 878 | -10 491 | -1 660 | -4 477 | -17 406 | 4 368 | -13 540 | 39 125 | 72 940 | 24 553 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 480 | 2 507 | 2 412 | 3 911 | 5 184 | 10 806 | 1 347 | 10 329 | 10 642 | 11 448 | 18 974 | 16 324 | 11 249 | -- -- | -- -- | 2 512 | 1 209 | 3 188 | 2 529 | 832 | 482 | 5 160 | 8 534 | 1 733 | 6 530 | 2 175 | 29 521 | 57 425 | 49 805 |
Dane dostarcza: Notoria.pl