Przepływy pieniężne LSI Software SA (LSI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lis 2006 | 29 Lis 2006 | 24 Kwi 2007 | 23 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 01 Mar 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 25 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 384 | 3 134 | 1 549 | 2 720 | 15 | 2 108 | 3 330 | 1 445 | 3 627 | 4 991 | 3 895 | -916 | 7 057 | 427 | 6 934 | 8 461 | 5 461 | 9 360 | 3 032 | 1 262 | 11 579 | 3 223 | 17 138 | |
| Wynik finansowy | 40 | 69 | 344 | 630 | 840 | -2 989 | 662 | 769 | 675 | 857 | 1 629 | -1 539 | 2 413 | 2 060 | 4 855 | 5 501 | 6 378 | 3 523 | 4 437 | 3 465 | 3 170 | 5 001 | 15 182 | |
| Amortyzacja | 299 | 950 | 957 | 1 279 | 1 797 | 1 936 | 2 162 | 1 894 | 1 750 | 1 601 | 1 523 | 1 374 | 1 772 | 1 866 | 3 107 | 3 372 | 4 362 | 4 217 | 3 920 | 5 087 | 5 570 | 6 226 | 6 816 | |
| Zmiana stanu rezerw | -11 | 63 | -43 | 35 | -41 | 15 | -8 | -9 | 9 | 203 | 2 | -1 | 50 | 65 | 80 | -67 | 417 | 97 | 595 | -481 | 21 | 774 | 458 | |
| Zmiana stanu zapasów | 44 | -14 | -40 | 141 | -1 172 | 230 | 232 | -310 | -10 | -152 | 124 | 230 | -173 | 96 | -296 | 37 | -1 895 | 1 156 | -2 237 | -1 884 | 3 684 | -2 457 | -4 070 | |
| Zmiana stanu należności | 420 | -458 | 333 | -271 | -1 224 | -450 | -264 | -1 261 | 212 | -398 | -1 682 | 895 | 1 482 | -793 | -1 346 | -417 | -4 922 | 7 420 | -1 751 | -1 033 | -2 372 | -4 382 | -3 443 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 245 | 262 | -62 | 950 | 3 573 | -1 029 | -120 | 13 | 542 | 3 224 | 2 581 | -2 742 | 568 | -608 | -15 | 2 259 | 2 846 | -5 224 | -2 355 | -2 871 | 2 098 | 678 | 4 648 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 018 | -3 308 | -1 787 | -2 775 | -11 536 | -5 874 | -355 | -375 | -2 274 | -3 263 | -2 328 | -776 | -1 579 | -2 093 | -8 782 | -5 003 | -3 899 | -2 524 | -7 373 | -8 554 | -6 543 | -3 708 | -10 544 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 018 | -3 402 | -1 925 | -2 798 | -6 134 | -3 619 | -5 | -825 | -2 313 | -2 599 | -417 | -1 999 | -2 564 | -2 294 | -4 919 | -3 958 | -4 911 | -3 437 | -7 418 | -9 082 | -7 316 | -7 879 | -7 788 | |
| Przepływy finansowe | -185 | 176 | 43 | 64 | 14 153 | 1 152 | -2 839 | -1 143 | -1 420 | -907 | -604 | 262 | -316 | 262 | -864 | -589 | -2 438 | 1 423 | 2 466 | -942 | -1 910 | -737 | -2 246 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 489 | 10 551 | 2 060 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 12 | 3 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -457 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 482 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 181 | 8 | 593 | 4 500 | 799 | -- -- | 293 | -- -- | 3 467 | -- -- | 335 | -- -- | 1 500 | 1 750 | 961 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | 869 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -181 | -- -- | -- -- | -140 | -513 | -454 | -1 253 | -669 | -898 | -3 797 | -638 | -682 | -1 442 | -748 | -1 903 | -1 667 | -556 | -452 | -602 | -300 | -38 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 606 | -- -- | -- -- | -- -- | -803 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -11 | -292 | -585 | -742 | -739 | -476 | -286 | -357 | -314 | -331 | -236 | -450 | -546 | -727 | -766 | -843 | -569 | -727 | -1 872 | -507 | -450 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -21 | -77 | -92 | -511 | -847 | -291 | -236 | -220 | -145 | -114 | -63 | -43 | -96 | -103 | -149 | -128 | -95 | -222 | -444 | -230 | -226 | |
| Przepływy pieniężne netto | 181 | 2 | -195 | 9 | 2 632 | -2 614 | 136 | -73 | -67 | 821 | 963 | -1 430 | 5 162 | -1 404 | -2 712 | 2 869 | -876 | 8 259 | -1 875 | -8 234 | 3 126 | -1 222 | 4 348 | |
| Free Cash Flow | 366 | -268 | -376 | -78 | -6 119 | -1 511 | 3 325 | 620 | 1 314 | 2 392 | 3 478 | -2 915 | 4 493 | -1 867 | 2 015 | 4 503 | 550 | 5 923 | -4 386 | -7 820 | 4 263 | -4 656 | 9 350 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 242 | 244 | 49 | 59 | 2 691 | 77 | 213 | 140 | 73 | 894 | 1 863 | 424 | 5 583 | 4 165 | 2 575 | 5 398 | 4 522 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl