Przepływy pieniężne Lokum Deweloper SA (LKD)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Kwi 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 17 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 28 Mar 2018 | 16 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 20 Lis 2019 | 25 Mar 2020 | 13 Maj 2020 | 02 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 03 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 09 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 13 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 21 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 446 | 1 868 | -1 214 | 438 | 1 221 | 811 | -372 | -1 789 | 1 426 | 479 | -117 | -918 | 593 | -344 | -159 | 711 | 1 695 | 1 653 | 511 | 73 | 3 868 | -421 | -532 | 84 | 3 850 | -187 | 634 | -2 045 | 850 | 599 | 3 101 | -1 894 | 4 472 | -1 362 | 1 223 | -2 889 | 6 094 | -3 443 | 5 222 | -5 533 | 3 661 | -1 771 | 124 | -727 | 5 436 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -253 | -6 070 | 1 478 | 365 | -283 | 94 | -25 | -129 | -140 | 296 | -23 | -753 | 41 366 | 126 | -2 445 | -1 444 | 40 673 | -610 | 908 | -- -- | 56 651 | 550 | -1 764 | -904 | 47 805 | 795 | 10 782 | -4 764 | -9 234 | 21 340 | 51 083 | 10 738 | 37 091 | 6 023 | 114 877 | 16 259 | 15 051 | -699 | -4 149 | 40 897 | 17 012 | -2 996 | 240 | 9 925 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | 162 | 167 | 209 | 196 | 196 | 199 | 208 | 215 | 226 | 229 | 228 | 241 | 252 | 267 | 292 | 333 | 501 | 463 | 437 | 470 | 466 | 456 | 477 | 497 | 500 | 534 | 518 | 479 | 497 | 493 | 476 | 438 | 413 | 398 | 420 | 422 | 449 | 386 | 399 | 428 | 445 | 393 | 366 | 379 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -366 | 477 | -147 | -31 | -66 | 482 | -193 | -64 | -85 | 617 | -177 | -191 | -233 | 494 | -177 | -295 | 264 | -48 | 67 | 71 | -57 | 115 | 204 | 128 | -223 | 89 | 238 | -22 | -247 | 75 | 19 | -54 | -132 | 69 | 194 | 34 | -187 | 85 | 219 | 20 | -129 | 238 | -51 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -906 | 1 686 | -469 | -1 842 | 1 738 | 1 096 | -933 | -3 778 | 2 354 | -392 | -1 022 | 255 | 1 183 | 148 | -570 | -1 302 | 2 401 | 1 340 | -382 | -1 291 | 3 803 | -506 | -929 | -2 095 | 4 902 | -1 104 | 153 | -4 137 | 969 | 1 817 | 2 584 | -4 956 | 5 395 | -1 359 | 281 | -6 188 | 7 451 | -3 361 | 1 300 | -5 426 | 5 591 | -1 268 | -351 | -4 523 | 6 620 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -475 | 77 | 15 | 672 | -132 | -249 | 521 | 1 162 | -1 079 | -215 | -4 | 608 | -146 | -500 | 65 | 1 438 | -1 120 | -439 | 68 | 453 | -803 | 93 | -179 | 4 752 | -1 572 | 408 | 44 | 1 713 | 6 429 | -1 037 | 66 | 2 932 | -1 056 | -26 | -3 021 | -6 401 | -2 495 | 64 | 290 | 2 160 | -1 726 | -678 | 278 | 2 659 | -1 439 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -21 641 | 1 055 | -34 291 | -26 545 | 5 816 | -57 348 | 17 347 | 2 104 | -18 415 | -27 494 | -67 445 | 43 266 | -21 143 | 95 125 | -34 322 | 6 857 | 54 865 | 99 278 | -40 693 | -63 269 | -23 398 | 19 053 | -3 029 | -8 967 | 2 973 | -15 513 | -41 165 | -27 347 | -12 403 | 37 207 | 55 627 | 71 333 | 8 258 | 41 246 | 93 470 | 37 396 | -9 141 | 42 610 | -10 306 | -40 071 | -13 111 | 10 101 | -37 518 | 9 478 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -144 | -13 | -607 | -143 | -138 | -82 | -569 | -273 | -221 | -246 | -661 | -238 | -108 | -50 | -90 | -807 | -1 235 | -270 | -487 | -362 | -65 | -38 | -500 | -206 | -305 | -1 083 | -31 | -20 | -781 | -23 | -92 | -42 | -13 | -656 | 2 | -262 | -209 | -92 | -186 | -361 | -188 | -103 | -63 | -893 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -4 010 | -233 | 62 432 | 24 000 | 5 778 | 33 083 | -20 407 | 7 139 | 31 572 | 15 194 | 55 591 | -4 987 | -23 294 | 22 173 | 23 789 | -75 575 | -58 583 | -67 062 | 59 922 | -1 831 | -4 404 | -4 262 | 31 690 | -5 582 | -9 422 | -3 894 | -54 796 | 24 058 | 12 913 | -27 875 | -61 024 | -80 705 | -3 533 | -30 277 | -55 552 | -51 935 | -2 798 | -43 297 | 9 309 | 41 471 | -11 828 | -4 957 | 29 356 | -4 401 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 795 | -- -- | -- -- | 39 720 | -- -- | -- -- | 74 175 | -- -- | 98 915 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 550 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 857 | 99 400 | -- -- | -- -- | 49 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 354 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | -- -- | 33 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -- -- | -90 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -40 676 | -58 745 | -- -- | -- -- | -89 703 | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 150 | -- -- | -- -- | 24 000 | 18 660 | -- -- | 10 000 | 14 630 | 4 900 | 34 650 | 48 900 | -- -- | 6 100 | 22 725 | 36 400 | 18 550 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 139 | -- -- | 4 570 | -- -- | 45 924 | 1 351 | 20 735 | -- -- | 2 000 | 16 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 330 | 2 455 | 2 455 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 734 | 34 | -1 000 | -- -- | -- -- | -6 550 | -26 580 | -6 250 | -14 850 | -4 000 | -16 360 | -4 891 | -9 759 | -510 | -8 050 | -16 320 | -19 468 | -62 897 | -1 525 | -1 204 | -402 | -3 630 | -70 | -3 522 | -14 369 | -1 190 | -6 920 | -1 621 | -540 | -23 620 | -111 | -15 571 | -401 | -9 555 | -299 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 040 | -- -- | -- -- | -15 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 700 | -- -- | -- -- | -30 420 | -- -- | -- -- | -- -- | -43 200 | -- -- | -- -- | -9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -23 | -23 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -21 | -62 | -92 | -228 | -169 | -180 | -154 | -168 | -253 | -158 | -147 | -132 | -112 | -213 | -152 | -117 | -119 | -133 | -130 | -212 | -139 | -115 | -222 | -181 | -82 | -299 | -101 | -197 | -222 | -95 | -129 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -903 | -244 | -851 | -- -- | -1 722 | -87 | -3 827 | -1 241 | -2 503 | -1 266 | -5 864 | -96 | -4 506 | -21 | -4 499 | -2 713 | -3 237 | -3 996 | -2 923 | -473 | -3 834 | -379 | -2 939 | -1 313 | -3 060 | -2 592 | -2 948 | -2 394 | -4 129 | -5 487 | -11 139 | -8 259 | -2 920 | -6 463 | -7 789 | -1 713 | -2 617 | -15 | -5 722 | -3 506 | -2 631 | -4 735 | -3 549 | -4 272 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -1 590 | -23 783 | -392 | 28 579 | -1 324 | 12 405 | -24 637 | -4 849 | 10 669 | 13 636 | -12 417 | -12 772 | 38 872 | -44 781 | 117 139 | -9 822 | -67 023 | -2 065 | 32 727 | 19 302 | -61 232 | -28 223 | 14 259 | 28 745 | -10 699 | -6 636 | -18 773 | -98 006 | -2 439 | 1 109 | 12 433 | -7 291 | -4 900 | 3 363 | 12 192 | 35 029 | -8 445 | -15 382 | 4 535 | -6 530 | 5 061 | -26 710 | 5 268 | -8 889 | 10 513 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -1 483 | 1 724 | -1 227 | -169 | 1 078 | 673 | -454 | -2 358 | 1 153 | 258 | -363 | -1 579 | 355 | -452 | -209 | 621 | 888 | 418 | 241 | -414 | 3 506 | -486 | -570 | -416 | 3 644 | -492 | -449 | -2 076 | 830 | -182 | 3 078 | -1 986 | 4 430 | -1 375 | 567 | -2 887 | 5 832 | -3 652 | 5 130 | -5 719 | 3 300 | -1 959 | 21 | -790 | 4 543 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 24 203 | 420 | 27 | 28 607 | 27 283 | 39 688 | 15 051 | 10 202 | 20 871 | 34 507 | 22 090 | 9 318 | 48 190 | 3 409 | 120 548 | 110 726 | 43 703 | 41 638 | 74 365 | 93 667 | 32 435 | 4 212 | 18 471 | 47 216 | 36 517 | 29 881 | 11 108 | 3 102 | 663 | 1 772 | 14 205 | 6 914 | 2 014 | 5 377 | 17 569 | 52 598 | 44 063 | 2 981 | 7 516 | 986 | 6 047 | 4 581 | 9 849 | 960 | 11 473 |
Dane dostarcza: Notoria.pl