Przepływy pieniężne Lokum Deweloper SA (LKD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Kwi 2015 | 16 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 27 Mar 2019 | 25 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 23 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -58 | 1 106 | -354 | -129 | 870 | 801 | 3 932 | 2 999 | 2 252 | 2 656 | 1 444 | 2 340 | 1 532 | |
| Wynik finansowy | 32 | 45 706 | -4 756 | 150 | 4 | 38 293 | 39 527 | 55 437 | 58 478 | 58 425 | 168 729 | 26 462 | 47 637 | |
| Amortyzacja | 432 | 606 | 697 | 799 | 898 | 1 052 | 1 734 | 1 869 | 2 049 | 1 945 | 1 669 | 1 656 | 1 632 | |
| Zmiana stanu rezerw | 10 | 128 | 111 | 238 | 275 | -107 | -256 | 196 | 198 | 44 | -98 | 126 | 348 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -638 | 79 | -1 531 | -1 877 | 1 195 | -541 | 2 068 | 273 | -186 | 414 | -1 871 | -36 | -551 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 85 | 200 | 289 | 1 302 | -690 | 857 | -1 038 | 3 863 | 593 | 8 390 | -10 504 | 19 | 533 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 060 | -7 227 | -54 997 | -60 730 | -111 250 | 82 926 | 120 307 | -70 643 | -62 672 | 53 084 | 214 307 | 60 559 | -55 600 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -359 | -4 048 | -801 | -932 | -1 401 | -486 | -2 799 | -965 | -1 625 | -916 | -709 | -749 | -715 | |
| Przepływy finansowe | 2 156 | 31 778 | 58 165 | 42 454 | 109 496 | 17 681 | -141 298 | 21 193 | 16 306 | -51 928 | -170 067 | -88 721 | 54 042 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 34 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 29 871 | 29 795 | 39 720 | 173 090 | -- -- | 64 550 | 34 857 | 149 115 | -- -- | 42 354 | -- -- | 133 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -75 000 | -- -- | -100 000 | -40 676 | -148 448 | -50 000 | -17 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 226 | 2 000 | 3 150 | 52 660 | 103 080 | 65 225 | 18 900 | -- -- | 12 709 | 68 010 | 18 300 | 15 330 | 2 455 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -2 700 | -33 130 | -41 460 | -23 210 | -100 210 | -5 306 | -26 001 | -25 892 | -25 826 | -- -- | -40 377 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -4 500 | -11 160 | -14 040 | -15 120 | -36 000 | -- -- | -9 000 | -29 700 | -30 420 | -43 200 | -9 000 | |
| Leasingi | -70 | -86 | -119 | -- -- | -- -- | -92 | -669 | -733 | -604 | -521 | -596 | -784 | -615 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -7 | -1 999 | -5 636 | -10 874 | -9 122 | -12 869 | -7 625 | -9 913 | -23 149 | -25 431 | -10 067 | -14 421 | |
| Przepływy pieniężne netto | 38 | 25 657 | 2 814 | -18 405 | -884 | 101 408 | -17 059 | -46 451 | -44 114 | 3 812 | 45 684 | -25 822 | -26 | |
| Free Cash Flow | -417 | -2 942 | -1 155 | -1 061 | -531 | 315 | 1 133 | 2 034 | 627 | 1 740 | 735 | 1 591 | 817 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 137 | 25 794 | 28 607 | 10 202 | 9 318 | 110 726 | 93 667 | 47 216 | 3 102 | 6 914 | 52 598 | 986 | 960 |
Dane dostarcza: Notoria.pl