Przepływy pieniężne Lokum Deweloper SA (LKD)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2015 | 01 Kwi 2015 | 31 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 16 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 17 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 28 Mar 2018 | 16 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 20 Lis 2019 | 25 Mar 2020 | 13 Maj 2020 | 02 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 03 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 09 Lis 2022 | 29 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 13 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 21 Maj 2025 | 17 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 549 | -6 496 | 3 411 | -25 623 | 11 164 | 15 982 | -22 831 | 9 921 | -50 800 | 7 899 | -28 308 | -2 287 | 13 207 | 52 275 | -55 846 | -36 676 | 123 460 | 8 341 | 56 876 | -8 645 | 38 114 | -39 867 | -21 836 | -38 360 | -22 264 | -27 852 | 10 805 | 35 325 | -30 700 | -47 213 | 9 392 | -21 180 | 66 967 | 82 702 | -708 | 50 493 | 70 983 | 227 161 | -30 267 | 2 918 | -12 702 | -22 762 | -32 529 | -28 392 | -23 487 | -27 146 | 29 649 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 14 412 | 442 | 3 162 | 7 271 | 4 507 | 21 230 | 7 745 | 7 532 | 7 036 | 24 616 | -2 221 | -5 063 | 14 531 | 69 383 | -3 052 | -4 526 | 58 634 | 21 971 | 20 181 | 28 723 | -1 261 | 14 563 | 23 205 | -2 356 | 893 | -1 305 | -4 117 | 38 626 | 4 496 | 20 804 | -6 371 | -8 438 | 20 382 | 55 324 | 9 563 | 14 486 | 19 551 | 98 761 | 22 419 | 8 505 | 5 273 | -421 | 33 090 | 1 234 | -7 584 | 6 673 | 5 566 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 185 | 123 | 202 | 204 | 207 | 271 | 264 | 269 | 272 | 268 | 285 | 295 | 308 | 320 | 334 | 343 | 354 | 373 | 355 | 706 | 598 | 564 | 474 | 766 | 556 | 650 | 753 | 757 | 793 | 778 | 753 | 778 | 783 | 794 | 662 | 646 | 624 | 652 | 429 | 456 | 393 | 404 | 431 | 449 | 396 | 369 | 383 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -45 395 | 10 111 | -- -- | -126 | 15 566 | -15 329 | -4 170 | 3 992 | 18 090 | -17 674 | 6 651 | -6 908 | 257 | 275 | -177 | -191 | -233 | 1 144 | -61 | -67 | 290 | 99 | 253 | -8 | 97 | 409 | 224 | 230 | -249 | 724 | 165 | 228 | -67 | 125 | -1 | 206 | 248 | 699 | 394 | 94 | -267 | 175 | -71 | -170 | -349 | 78 | -161 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 28 884 | -10 632 | -8 464 | -29 758 | -5 396 | 5 718 | -39 566 | -2 461 | -79 357 | 39 194 | -31 801 | -47 986 | -24 013 | 29 207 | -82 175 | -58 629 | 73 386 | -37 797 | 3 280 | 17 759 | -18 917 | 14 116 | -21 866 | -32 768 | -23 154 | -10 429 | -39 763 | 10 251 | -59 039 | -5 720 | -42 889 | -57 952 | -11 746 | 96 785 | -20 164 | 20 906 | 26 528 | 142 914 | -23 002 | -12 048 | -15 749 | -26 701 | -75 081 | -23 085 | -22 105 | 81 | 1 991 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 604 | 1 361 | -9 567 | -632 | 3 236 | -3 479 | 6 577 | -7 994 | -3 250 | -10 224 | -9 535 | 10 508 | -35 178 | 19 787 | -11 643 | -80 346 | 35 053 | 9 365 | 39 339 | -35 255 | 63 019 | -73 821 | -5 589 | 11 051 | -2 541 | -26 065 | -5 682 | 13 903 | -4 833 | -53 282 | 20 451 | 22 162 | 15 975 | 16 014 | -8 965 | -8 969 | 7 937 | -36 532 | 40 927 | 16 066 | 597 | 1 958 | -12 498 | 20 670 | 1 039 | -11 859 | 9 010 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 2 087 | -2 672 | 5 650 | 2 754 | -958 | -1 871 | 5 848 | -1 104 | 15 280 | 965 | 7 514 | 59 070 | -26 692 | -19 942 | 8 730 | 136 744 | -110 010 | 5 825 | -42 695 | -12 130 | -7 155 | -13 968 | -68 975 | 795 | 11 089 | 13 097 | 78 387 | -54 883 | 39 856 | -13 703 | 19 921 | 8 353 | 70 255 | -137 769 | 6 416 | 30 304 | 68 455 | -61 610 | -71 143 | -9 602 | 4 698 | 662 | 25 381 | -14 660 | 7 982 | -9 185 | -6 604 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 925 | -3 890 | -1 333 | 2 544 | 9 | 1 333 | 103 | 406 | 467 | -906 | -108 | -367 | -124 | 436 | -99 | 55 | -10 | -1 083 | -536 | -1 144 | -636 | -313 | -358 | -73 | -51 | -493 | -175 | -353 | -878 | 120 | 86 | -772 | 23 | -71 | 2 | -14 | -819 | -154 | -259 | -19 494 | 14 990 | 17 493 | -42 953 | -11 654 | 16 972 | 26 708 | -9 755 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -3 461 | -840 | -37 | -144 | -13 | -607 | -143 | -138 | -23 | -569 | -273 | -221 | -246 | -461 | -372 | -175 | -313 | -128 | -540 | -1 236 | -611 | -487 | -362 | -65 | -38 | -526 | -327 | -353 | -1 108 | -92 | -20 | -783 | -21 | -93 | -42 | -13 | -656 | -165 | -262 | -209 | -92 | -186 | -361 | -188 | -103 | -63 | -893 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -8 384 | 30 618 | 8 705 | -5 744 | -5 115 | 62 163 | -2 791 | -19 552 | 39 139 | -3 617 | 5 659 | 53 417 | -23 838 | 9 065 | -2 905 | -8 446 | -2 314 | -19 023 | -79 551 | -38 874 | -3 884 | 59 323 | -335 | -9 257 | 55 773 | 28 191 | -25 399 | -18 819 | -19 658 | 41 078 | -7 880 | 10 927 | 1 756 | -105 102 | -34 882 | -12 880 | -73 234 | -55 288 | -52 046 | -2 800 | -48 729 | 3 914 | 97 983 | -19 148 | -2 683 | -5 502 | -4 401 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 871 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 795 | -- -- | -- -- | 39 720 | -- -- | -- -- | 74 175 | -- -- | 98 915 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 550 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 857 | 99 400 | -- -- | -- -- | 49 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 354 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | 1 501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -70 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 676 | -58 745 | -- -- | -- -- | -89 703 | -50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 978 | 10 555 | 10 105 | 4 868 | 31 374 | 28 514 | 5 836 | -- -- | 16 400 | 30 122 | 14 777 | 6 445 | -- -- | 39 081 | 79 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 920 | 288 | 28 199 | 140 | 13 243 | 25 061 | 30 681 | 28 364 | 54 428 | 474 | 40 346 | 5 228 | 9 947 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 052 | 93 | 2 193 | 2 754 | 4 687 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -8 129 | -318 | -- -- | -9 716 | -14 054 | -2 431 | -33 599 | -34 594 | -5 711 | -280 | -7 792 | -19 514 | -21 535 | -18 903 | -- -- | -24 536 | -- -- | -14 725 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 396 | -3 368 | -48 125 | -13 623 | -27 243 | -21 862 | -35 577 | -5 197 | -47 043 | -26 207 | -8 112 | -13 629 | -42 937 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 202 | -1 298 | -5 000 | -2 874 | -7 405 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | 726 | -2 303 | -- -- | -4 500 | -2 368 | -2 921 | -- -- | -11 697 | -450 | -1 814 | -1 484 | -- -- | -15 640 | -3 358 | -2 785 | -18 408 | -2 293 | -- -- | -2 593 | -36 001 | -3 392 | -2 504 | -- -- | -4 071 | -- -- | 1 | -- -- | -2 789 | -2 402 | -9 000 | -- -- | -7 283 | -- -- | -29 700 | -- -- | -- -- | -33 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -48 633 | -- -- | -- -- | -13 390 | 2 471 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -167 | -22 | -47 | -44 | -149 | -73 | -39 | -40 | -41 | -107 | -38 | -38 | -126 | -76 | -74 | -75 | -86 | -73 | -68 | -364 | -241 | -242 | -241 | -304 | -323 | -246 | -299 | -302 | -294 | -412 | -479 | -449 | -453 | -472 | -466 | -553 | -484 | -474 | -222 | -182 | -81 | -300 | -101 | -197 | -221 | -96 | -129 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -26 | -226 | -679 | -9 | -1 613 | -527 | -1 735 | -215 | -1 416 | -1 427 | -1 328 | -1 314 | -3 978 | -46 | -4 508 | -14 | -4 326 | -1 890 | -2 509 | -251 | -2 481 | -94 | -4 882 | -428 | -3 341 | -1 424 | -2 245 | -2 518 | -2 424 | -2 505 | -4 508 | -5 176 | -8 521 | -7 905 | -3 926 | -5 944 | -7 465 | -1 824 | -2 618 | -15 | -2 636 | -711 | -2 754 | -4 813 | -2 673 | -4 272 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -6 911 | 20 233 | 10 783 | -28 823 | 6 058 | 79 478 | -25 519 | -9 225 | -11 194 | 3 376 | -22 757 | 50 763 | -10 755 | 61 776 | -58 850 | -45 067 | 121 136 | -11 765 | -23 211 | -48 663 | 33 594 | 19 143 | -22 529 | -47 690 | 33 458 | -154 | -14 769 | 16 153 | -51 236 | -6 015 | 1 598 | -11 025 | 68 746 | -22 471 | -35 588 | 37 599 | -3 070 | 171 719 | -82 572 | -19 376 | -46 441 | -1 355 | 22 501 | -59 194 | -9 198 | -5 940 | 15 493 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -2 912 | -7 336 | 3 374 | -25 767 | 11 151 | 15 375 | -22 974 | 9 783 | -50 823 | 7 330 | -28 581 | -2 508 | 12 961 | 51 814 | -56 218 | -36 851 | 123 147 | 8 213 | 56 336 | -9 881 | 37 503 | -40 354 | -22 198 | -38 425 | -22 302 | -28 378 | 10 478 | 34 972 | -31 808 | -47 305 | 9 372 | -21 963 | 66 946 | 82 609 | -750 | 50 480 | 70 327 | 226 996 | -30 529 | 2 709 | -12 794 | -22 948 | -32 890 | -28 580 | -23 590 | -27 209 | 28 756 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 10 820 | 31 053 | 42 286 | 13 014 | 19 072 | 98 549 | 73 030 | 63 805 | 52 611 | 55 987 | 33 230 | 84 077 | 73 575 | 135 005 | 76 161 | 31 117 | 152 239 | 140 470 | 117 248 | 68 585 | 102 179 | 121 322 | 98 793 | 51 103 | 84 561 | 84 407 | 69 638 | 85 791 | 34 555 | 28 540 | 30 138 | 19 113 | 87 859 | 65 388 | 29 800 | 67 399 | 64 329 | 236 048 | 153 476 | 73 476 | 27 035 | 25 680 | 48 181 | 32 690 | 23 492 | 17 552 | 33 045 |
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