Przepływy pieniężne Lokum Deweloper SA (LKD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2015 | 01 Kwi 2015 | 16 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 27 Mar 2019 | 25 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 23 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 532 | 16 180 | 16 932 | 4 934 | -55 811 | 34 887 | 39 279 | 46 478 | -110 312 | -31 783 | 137 881 | 347 929 | -62 813 | -110 480 | |
| Wynik finansowy | 11 399 | 22 360 | 26 027 | 37 479 | 46 928 | 76 630 | 73 027 | 62 206 | 20 437 | 60 148 | 60 897 | 142 361 | 35 776 | 33 413 | |
| Amortyzacja | 243 | 560 | 629 | 884 | 1 073 | 1 208 | 1 404 | 2 223 | 2 446 | 3 081 | 3 108 | 2 584 | 1 682 | 1 645 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 11 | -- -- | 111 | 238 | 275 | 543 | 261 | 751 | 929 | 451 | 1 152 | 396 | -512 | |
| Zmiana stanu zapasów | -24 114 | -5 096 | 1 779 | -37 900 | -82 190 | -74 593 | -105 215 | 16 238 | -88 217 | -94 271 | -15 802 | 170 184 | -77 500 | -120 190 | |
| Zmiana stanu należności | -4 703 | 373 | -4 456 | -10 442 | -14 891 | -14 418 | -47 571 | -6 718 | -23 144 | -49 894 | 74 602 | -46 529 | 59 548 | -2 648 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 712 | 665 | -1 794 | 5 575 | 20 989 | 19 950 | 41 289 | -75 948 | -43 994 | 49 657 | -39 240 | 43 565 | -75 385 | 9 518 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 503 | -3 384 | -7 176 | 2 553 | 70 | -163 | -1 137 | -2 629 | -975 | -1 286 | -734 | -985 | 12 730 | 31 702 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 654 | -3 384 | -4 423 | -801 | -873 | -1 201 | -988 | -2 874 | -991 | -1 880 | -917 | -876 | -749 | -715 | |
| Przepływy finansowe | -6 387 | -4 546 | 7 499 | 60 009 | 13 179 | 44 303 | -32 688 | -62 986 | 74 372 | -22 798 | -100 299 | -176 284 | -99 661 | 70 650 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 34 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 29 871 | 29 795 | 39 720 | 173 090 | -- -- | 64 550 | 34 857 | 149 115 | -- -- | 42 354 | -- -- | 100 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -2 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -75 000 | -- -- | -100 000 | -40 676 | -148 448 | -50 000 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 25 953 | 19 380 | -- -- | 34 506 | 65 724 | 67 744 | 39 261 | -- -- | 60 208 | 66 643 | 113 947 | 55 521 | 15 052 | 9 727 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -29 821 | -19 207 | -20 698 | -26 201 | -74 184 | -67 744 | -39 261 | -- -- | -6 764 | -110 853 | -114 024 | -64 678 | -8 202 | -16 577 | |
| Dywidenda | -1 433 | -1 361 | -2 303 | -9 789 | -13 961 | -20 482 | -23 486 | -44 490 | -4 070 | -14 191 | -36 983 | -33 816 | -48 633 | -10 919 | |
| Leasingi | -112 | -98 | -242 | -313 | -227 | -278 | -308 | -915 | -1 114 | -1 307 | -1 853 | -1 977 | -785 | -615 | |
| Zapłacone odsetki | -974 | -559 | -272 | -2 527 | -3 893 | -8 047 | -8 894 | -7 131 | -8 745 | -8 611 | -20 710 | -25 240 | -7 093 | -10 951 | |
| Przepływy pieniężne netto | -5 358 | 8 250 | 17 255 | 67 496 | -42 562 | 79 027 | 5 454 | -19 137 | -36 915 | -55 867 | 36 848 | 170 660 | -149 744 | -8 128 | |
| Free Cash Flow | -122 | 12 796 | 12 509 | 4 133 | -56 684 | 33 686 | 38 291 | 43 604 | -111 303 | -33 663 | 136 964 | 347 053 | -63 562 | -111 195 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 548 | 13 798 | 31 053 | 98 549 | 55 987 | 135 005 | 140 470 | 121 322 | 84 407 | 28 540 | 65 388 | 236 048 | 25 680 | 17 552 |
Dane dostarcza: Notoria.pl