Przepływy pieniężne Komputronik SA (KOM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Mar 2010 Raport zbadany przez audytora | Mar 2011 Raport zbadany przez audytora | Mar 2012 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 18 Cze 2010 | 20 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 19 Cze 2013 | 16 Cze 2014 | 29 Cze 2015 | 20 Cze 2016 | 29 Cze 2017 | 30 Lip 2018 | 05 Lip 2019 | 01 Paź 2020 | 01 Lip 2021 | 30 Cze 2022 | 30 Cze 2023 | 28 Cze 2024 | 30 Cze 2025 | 30 Cze 2026 | 30 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 16 694 | -12 655 | 5 740 | -8 204 | 21 127 | 5 008 | 14 793 | 7 737 | 15 394 | 22 733 | 34 529 | 7 845 | 25 510 | 84 660 | -1 565 | 30 665 | -4 327 | 11 096 | 7 253 | 11 974 | |
| Wynik finansowy | 8 702 | 10 303 | 3 629 | -6 118 | 6 794 | 8 656 | 2 512 | 24 081 | 20 332 | 12 035 | 13 927 | -37 453 | 7 876 | -83 308 | 8 762 | 14 884 | 150 624 | -4 612 | -15 635 | 3 067 | |
| Amortyzacja | 877 | 1 742 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 668 | 12 692 | 32 410 | 21 252 | 20 365 | 20 355 | 18 986 | 17 565 | 18 547 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 015 | 5 032 | 5 972 | 7 877 | 1 304 | -4 660 | -3 679 | 1 787 | -1 589 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 615 | -12 815 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 395 | 15 203 | 100 947 | -33 097 | -20 260 | -18 433 | 14 243 | 10 072 | -31 652 | |
| Zmiana stanu należności | -10 878 | -28 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 390 | 13 885 | 39 863 | -597 | 2 649 | -11 017 | -9 082 | -7 495 | 5 299 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 22 086 | 15 032 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 643 | -18 597 | -14 681 | -7 541 | 2 678 | -50 953 | 501 | 795 | 14 321 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 205 | -13 157 | -96 868 | -37 431 | -44 694 | -11 103 | -3 246 | -7 554 | -12 303 | -15 706 | -13 200 | -21 149 | -27 233 | -12 100 | -4 732 | -1 674 | -3 098 | -10 263 | -14 009 | -11 455 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 491 | -13 025 | -21 282 | -13 356 | -33 206 | -4 875 | -6 554 | -10 747 | -13 613 | -16 746 | -13 902 | -19 032 | -17 503 | -14 267 | -8 075 | -9 228 | -14 386 | -11 530 | -10 843 | -12 730 | |
| Przepływy finansowe | 23 | 51 291 | 79 609 | 26 327 | 19 088 | 5 522 | -9 984 | 2 621 | 7 481 | -16 229 | -10 182 | 1 839 | 2 912 | -29 226 | -14 169 | -10 129 | -11 530 | -10 901 | -8 005 | 1 588 | |
| Emisja akcji | -- -- | 52 857 | 78 598 | -- -- | 394 | -- -- | -- -- | 730 | -31 | -31 | 770 | -333 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 919 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -12 132 | -- -- | -- -- | -499 | -- -- | -- -- | -499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 900 | 3 089 | 29 116 | 86 282 | 17 314 | 21 889 | 5 148 | 12 921 | 18 495 | 30 931 | 7 811 | 10 092 | 8 261 | 3 101 | 91 | 550 | 3 020 | 1 367 | 3 000 | 8 780 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 755 | -1 175 | -15 357 | -73 970 | -12 008 | -7 838 | -4 855 | -986 | -3 371 | -38 438 | -15 082 | -1 786 | -167 | -19 981 | -3 302 | -2 053 | -4 703 | -2 649 | -1 088 | -3 950 | |
| Dywidenda | -250 | -494 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 136 | -3 238 | -1 039 | -2 496 | -4 808 | -256 | -444 | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -323 | -337 | -694 | -2 521 | -2 318 | -1 636 | -579 | -1 013 | -509 | -2 920 | -956 | -7 441 | -9 667 | -7 851 | -8 836 | -8 377 | -7 527 | -5 461 | |
| Zapłacone odsetki | -408 | -455 | -1 087 | -4 373 | -4 464 | -4 373 | -4 801 | -3 158 | -4 038 | -2 870 | -2 916 | -2 770 | -4 226 | -4 830 | -1 291 | -775 | -791 | -1 242 | -2 390 | -2 700 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 512 | 24 615 | -11 519 | -19 308 | -4 479 | -573 | 1 563 | 2 804 | 10 572 | -9 202 | 11 147 | -11 465 | 1 189 | 43 334 | -20 466 | 18 862 | -18 955 | -10 068 | -14 761 | 2 107 | |
| Free Cash Flow | 10 203 | -25 680 | -15 542 | -21 560 | -12 079 | 133 | 8 239 | -3 010 | 1 781 | 5 987 | 20 627 | -11 187 | 8 007 | 70 393 | -9 640 | 21 437 | -18 713 | -434 | -3 590 | -756 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 638 | 40 253 | 28 541 | 9 237 | 4 765 | 4 645 | 6 199 | 9 003 | 19 569 | 10 325 | 21 524 | 10 111 | 11 299 | 54 685 | 34 037 | 52 806 | 33 898 | 23 868 | 9 174 | 11 302 |
Dane dostarcza: Notoria.pl