Przepływy pieniężne Grupa Kęty Spółka Akcyjna (KTY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lut 2000 | 09 Lut 2000 | 20 Kwi 2000 | 31 Maj 2001 | 15 Maj 2003 | 15 Maj 2003 | 21 Kwi 2004 | 11 Kwi 2006 | 12 Kwi 2007 | 10 Kwi 2008 | 09 Kwi 2009 | 08 Kwi 2010 | 14 Kwi 2011 | 04 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 16 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 03 Kwi 2019 | 26 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 29 556 | 44 671 | 52 188 | 32 162 | 38 799 | 79 725 | 75 183 | 20 197 | 16 896 | 59 589 | 79 546 | 91 454 | 77 422 | -7 523 | 100 686 | 91 934 | 126 685 | 111 607 | 231 820 | 232 495 | 261 794 | 186 969 | 316 761 | 361 730 | 404 465 | 687 953 | 751 000 | 646 000 | 654 000 | |
| Wynik finansowy | 31 381 | 38 210 | 46 702 | 11 460 | 12 526 | 19 727 | 37 665 | 83 474 | 65 214 | 67 086 | 63 873 | 37 341 | 55 682 | 53 394 | 63 631 | 80 005 | 67 546 | 98 009 | 150 821 | 176 333 | 249 057 | 191 439 | 205 499 | 296 153 | 523 171 | 699 108 | 584 000 | 614 000 | 553 000 | |
| Amortyzacja | 11 380 | 13 636 | 14 659 | 16 235 | 18 904 | 23 867 | 24 651 | 22 690 | 23 266 | 25 204 | 27 303 | 30 058 | 26 938 | 20 679 | 21 360 | 25 556 | 29 168 | 30 609 | 30 919 | 35 515 | 38 972 | 41 869 | 49 319 | 51 059 | 53 965 | 55 524 | 60 000 | 70 000 | 81 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -405 | 3 765 | -1 063 | -952 | -3 219 | -978 | -3 522 | -2 661 | 1 012 | 8 101 | -3 971 | -3 953 | 3 307 | 3 555 | -90 | -5 682 | 1 953 | 1 597 | -1 693 | 8 397 | -2 424 | 1 075 | -405 | 3 170 | 182 | -107 | -3 000 | 1 000 | 5 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -21 544 | 4 795 | -22 165 | 16 202 | 7 751 | 1 790 | -14 367 | -18 873 | 74 | 1 039 | -18 679 | 39 329 | 5 450 | -22 287 | 511 | -17 236 | 7 774 | -46 139 | 35 979 | -29 687 | -15 002 | -18 186 | 38 675 | -9 505 | -157 483 | 1 611 | 79 000 | -44 000 | -8 000 | |
| Zmiana stanu należności | -17 527 | -3 703 | -41 857 | -1 337 | 2 341 | 15 127 | 12 361 | -4 881 | -32 595 | -30 154 | 13 779 | 30 101 | 15 790 | -31 243 | -15 260 | -6 033 | -14 840 | -11 562 | 30 905 | -18 301 | -31 862 | -20 853 | 18 137 | -12 749 | -115 882 | -33 481 | 51 000 | 26 000 | -36 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 139 | -13 038 | 58 442 | -21 433 | -13 399 | 9 088 | 22 514 | -29 380 | 7 286 | 4 374 | 2 766 | -31 982 | -3 324 | 13 355 | 1 569 | 2 927 | 208 | 17 490 | -16 481 | 26 774 | 14 972 | -12 987 | -2 369 | 19 806 | 71 518 | -34 558 | 20 000 | -17 000 | -7 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -456 | -59 816 | -87 561 | -87 488 | -26 693 | -3 969 | -6 801 | -6 263 | -23 657 | -141 755 | -68 180 | -25 638 | 66 877 | 4 624 | -53 972 | -32 160 | -22 970 | -28 246 | -62 298 | -42 206 | -88 696 | -124 216 | -71 631 | -46 338 | -56 479 | -129 713 | -145 000 | -538 000 | -74 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -26 323 | -18 332 | -21 760 | -61 765 | -32 764 | -13 236 | -22 748 | -50 060 | -52 998 | -42 709 | -65 893 | -42 114 | -19 604 | -53 256 | -54 192 | -32 375 | -23 116 | -28 510 | -62 456 | -42 323 | -88 869 | -124 602 | -71 847 | -46 541 | -56 807 | -130 161 | -145 000 | -145 000 | -76 000 | |
| Przepływy finansowe | -25 607 | 6 275 | 48 185 | 54 410 | 2 088 | -81 475 | -75 438 | -11 155 | -1 536 | 73 414 | -26 834 | -41 938 | -101 819 | -49 779 | -54 601 | -62 349 | -101 517 | -84 913 | -162 400 | -193 240 | -175 679 | -50 281 | -254 340 | -312 814 | -351 398 | -561 347 | -602 000 | -106 000 | -582 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 14 860 | -- -- | -- -- | 2 080 | 12 780 | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 216 | 6 683 | 7 685 | 4 261 | 5 074 | 2 781 | 4 180 | 16 109 | 6 327 | -- -- | -- -- | 31 000 | 39 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 6 275 | 40 186 | 98 222 | 106 962 | 71 646 | 5 067 | 24 530 | 114 691 | 146 255 | 49 845 | 60 267 | -- -- | 148 719 | 47 262 | 30 282 | 7 665 | 37 611 | 26 520 | 11 226 | 117 198 | 211 281 | 109 355 | 121 098 | 205 090 | 57 947 | 129 000 | 576 000 | 72 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -25 186 | -- -- | -6 275 | -36 306 | -94 121 | -63 862 | -68 350 | -6 407 | -78 327 | -29 561 | -28 460 | -43 945 | -87 715 | -152 508 | -55 070 | -38 607 | -57 333 | -32 305 | -58 431 | -36 788 | -11 329 | -30 484 | -130 406 | -106 726 | -127 754 | -91 090 | -106 000 | -143 000 | -103 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 501 | -17 851 | -26 777 | -36 923 | -36 923 | -36 923 | -41 529 | -- -- | -36 923 | -36 904 | -46 126 | -55 721 | -93 808 | -136 059 | -170 166 | -284 699 | -228 521 | -229 009 | -336 654 | -430 073 | -505 378 | -603 000 | -539 000 | -545 000 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -177 | -177 | -177 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -583 | -- -- | -342 | -7 524 | -12 854 | -8 207 | -5 798 | -3 231 | -977 | -6 356 | -11 296 | -16 731 | -14 104 | -9 067 | -9 889 | -7 898 | -4 344 | -3 094 | -2 115 | -1 773 | -1 923 | -5 338 | -8 283 | -6 464 | -4 811 | -22 649 | -22 000 | -31 000 | -45 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 493 | -8 870 | 12 812 | -916 | 14 194 | -5 719 | -7 056 | 2 779 | -8 297 | -8 752 | -15 468 | 23 878 | 42 480 | -52 678 | -7 887 | -2 575 | 2 198 | -1 552 | 7 122 | -2 951 | -2 581 | 12 472 | -9 210 | 2 578 | -3 412 | -3 107 | 4 000 | 2 000 | -2 000 | |
| Free Cash Flow | 3 233 | 26 339 | 30 428 | -29 603 | 6 035 | 66 489 | 52 435 | -29 863 | -36 102 | 16 880 | 13 653 | 49 340 | 57 818 | -60 779 | 46 494 | 59 559 | 103 569 | 83 097 | 169 364 | 190 172 | 172 925 | 62 367 | 244 914 | 315 189 | 347 658 | 557 792 | 606 000 | 501 000 | 578 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 581 | 5 711 | 18 523 | 17 607 | 16 941 | 11 222 | 4 166 | 2 947 | -5 936 | -15 195 | 1 654 | 25 390 | 64 289 | 11 611 | 3 724 | 1 149 | 3 347 | 1 795 | 8 917 | 5 966 | 3 385 | 15 857 | 6 647 | 9 317 | 5 906 | 2 798 | 7 000 | 9 000 | 7 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl