Przepływy pieniężne KCI Spółka Akcyjna (KCI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lut 2000 | 04 Lut 2000 | 03 Mar 2000 | 07 Mar 2001 | 11 Kwi 2003 | 30 Kwi 2004 | 30 Kwi 2004 | 31 Maj 2006 | 31 Maj 2006 | 28 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 20 Kwi 2011 | 20 Kwi 2012 | 22 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 01 Maj 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 28 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 164 | 889 | 301 | 955 | 1 706 | -53 | 1 349 | 2 035 | 2 382 | 918 | -6 199 | 5 469 | 5 346 | -3 811 | -6 734 | -632 | -273 | -964 | -11 018 | -24 132 | -481 | -1 675 | 1 565 | -1 914 | -9 878 | -55 394 | -19 878 | 5 780 | -2 160 | |
| Wynik finansowy | 2 020 | 1 601 | 199 | 567 | -62 | -4 405 | -1 047 | 1 184 | 29 | 1 624 | 3 400 | -133 115 | -26 262 | -8 965 | 9 824 | -12 317 | -3 535 | 10 927 | 4 920 | -2 466 | 11 774 | -1 904 | 8 787 | 4 691 | 17 628 | 16 418 | 15 213 | 11 164 | 3 490 | |
| Amortyzacja | 1 220 | 1 488 | 1 720 | 1 763 | 1 639 | 1 699 | 1 620 | 1 788 | 2 031 | 2 117 | 2 970 | 5 548 | 478 | 417 | 213 | 225 | 183 | 170 | 233 | 60 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -21 | -105 | 114 | 146 | -25 | 3 133 | 2 007 | -108 | 346 | -74 | -2 320 | 518 | 705 | 110 | -- -- | -- -- | -58 | -3 113 | -5 487 | -8 617 | 645 | 5 687 | -334 | 2 | -938 | 1 480 | 213 | 897 | 197 | |
| Zmiana stanu zapasów | -573 | -505 | -890 | -851 | -161 | -310 | -814 | -1 159 | -1 623 | -1 865 | -5 156 | -3 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 469 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 213 | -507 | -983 | -484 | 968 | -593 | 39 | -715 | -1 391 | -1 077 | -6 347 | 4 122 | 5 033 | 2 619 | -4 784 | 11 899 | 1 221 | -999 | 32 088 | -1 172 | 1 534 | 672 | 4 895 | 410 | -5 974 | 858 | -19 621 | 3 271 | -148 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 111 | 70 | 520 | 186 | -384 | 846 | -32 | 1 039 | 2 751 | 606 | 1 954 | 3 721 | -1 060 | -10 558 | -327 | 639 | 279 | 918 | -36 648 | -20 795 | 2 619 | 2 401 | -605 | -516 | 1 732 | -1 808 | -27 | 315 | 731 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 971 | 395 | -931 | -1 273 | -987 | -196 | 1 068 | -3 146 | -2 007 | -4 793 | -127 789 | -48 306 | 2 686 | 18 624 | 7 626 | 282 | 870 | 3 686 | 17 589 | 38 193 | 28 461 | 2 576 | -271 | 3 269 | 45 059 | 25 972 | 33 309 | -30 353 | -12 119 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 278 | -2 409 | -1 370 | -1 202 | -1 223 | -647 | -839 | -3 233 | -2 089 | -1 188 | -3 893 | -5 042 | -1 649 | -506 | -8 | -138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 367 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 327 | -9 | -521 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | 262 | -163 | 3 700 | 175 195 | -984 | -7 911 | -14 432 | -1 233 | -65 | -9 | -5 850 | -6 904 | -14 127 | -24 084 | -4 888 | -1 313 | -1 355 | -7 492 | 1 749 | -182 | 11 900 | 15 832 | |
| Emisja akcji | 232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 169 438 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | 4 051 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 071 | -- -- | 1 587 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 690 | 9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 189 | -- -- | -4 060 | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 450 | -15 190 | -26 500 | -20 000 | -- -- | -- -- | -8 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 659 | 694 | 6 122 | 20 954 | 7 332 | 6 066 | 500 | 500 | -- -- | 1 120 | 1 550 | 15 450 | 5 906 | 15 536 | 16 630 | -- -- | 56 | 3 700 | -- -- | -- -- | 11 900 | 18 427 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -326 | -273 | -2 986 | -11 604 | -5 179 | -7 810 | -6 307 | -1 000 | -- -- | -1 120 | -2 545 | -907 | -6 988 | -18 536 | -382 | -2 117 | -1 148 | -1 880 | -2 220 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 770 | -4 791 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -406 | -752 | -2 337 | -4 354 | -1 257 | -1 134 | -13 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -9 | -1 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -271 | -1 256 | -2 389 | -1 442 | -1 286 | -480 | -1 | -9 | -85 | -2 800 | -3 805 | -3 402 | -929 | -196 | -263 | -812 | -82 | -182 | -- -- | -2 595 | |
| Przepływy pieniężne netto | 520 | 1 310 | -1 151 | -6 | 719 | -249 | 2 417 | -849 | 212 | -175 | 41 207 | -43 821 | 121 | 381 | -341 | -415 | 588 | -3 128 | -333 | -66 | 3 896 | -- -- | -19 | -- -- | 27 689 | -27 673 | 13 249 | -12 673 | 1 553 | |
| Free Cash Flow | -2 114 | -1 520 | -1 069 | -247 | 483 | -700 | 510 | -1 198 | 293 | -270 | -10 092 | 427 | 3 697 | -4 317 | -6 742 | -770 | -273 | -964 | -11 018 | -24 132 | -481 | -1 675 | 1 565 | -1 914 | -9 878 | -65 761 | -19 878 | 5 780 | -2 160 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 850 | 2 160 | 1 009 | 1 003 | 1 722 | 1 473 | 3 890 | 3 041 | 3 253 | 3 068 | 44 275 | 454 | 575 | 956 | 615 | 200 | 882 | 304 | 37 | 116 | 4 012 | -- -- | 6 | 6 | 27 695 | 22 | 13 271 | 598 | 2 151 |
Dane dostarcza: Notoria.pl