Przepływy pieniężne Izoblok SA (IZB)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2011 | 21 Gru 2011 | 21 Gru 2011 | 14 Mar 2012 | 05 Lip 2012 | 12 Wrz 2012 | 13 Gru 2012 | 14 Mar 2012 | 12 Cze 2013 | 12 Wrz 2012 | 13 Gru 2012 | 19 Mar 2014 | 30 Cze 2014 | 12 Wrz 2014 | 12 Gru 2014 | 12 Mar 2015 | 15 Lip 2015 | 14 Wrz 2015 | 30 Gru 2015 | 16 Mar 2016 | 18 Lip 2016 | 15 Wrz 2016 | 12 Sty 2017 | 16 Mar 2017 | 18 Sie 2017 | 26 Wrz 2017 | 26 Sty 2018 | 26 Mar 2018 | 30 Sie 2018 | 26 Wrz 2018 | 30 Sty 2019 | 26 Mar 2019 | 27 Sie 2019 | 20 Wrz 2019 | 24 Sty 2020 | 25 Mar 2020 | 26 Sie 2020 | 25 Wrz 2020 | 27 Sty 2021 | 26 Mar 2021 | 26 Sie 2021 | 24 Wrz 2021 | 27 Sty 2022 | 25 Mar 2022 | 31 Sie 2022 | 23 Wrz 2022 | 26 Sty 2023 | 24 Mar 2023 | 23 Cze 2023 | 23 Wrz 2022 | 26 Sty 2023 | 24 Mar 2023 | 23 Cze 2023 | 24 Wrz 2023 | 21 Gru 2023 | 25 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 038 | 358 | 2 047 | 7 082 | -4 811 | 2 865 | 6 431 | -1 486 | 4 292 | 2 076 | 926 | 1 371 | 908 | 7 096 | 6 741 | 1 461 | 5 093 | -1 272 | 5 177 | 2 734 | 4 437 | -2 015 | -6 107 | 12 172 | 3 716 | 2 078 | 8 154 | 7 379 | 2 962 | 5 562 | 3 944 | -2 823 | 7 961 | -406 | 4 171 | -3 433 | -1 372 | -618 | -62 | -3 042 | -6 720 | 5 656 | 11 469 | 11 501 | -- -- | -4 736 | 1 009 | 2 867 | 6 025 | -6 095 | 866 | 1 491 | 11 820 | 6 372 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | 594 | 661 | 855 | -385 | 152 | 156 | 717 | 1 794 | 1 590 | 1 665 | 3 050 | 1 972 | 1 679 | 2 331 | 1 887 | 2 913 | 4 353 | 1 352 | 27 | 986 | 2 937 | 2 979 | 3 013 | 2 949 | 4 550 | -1 | 2 767 | 3 776 | 777 | 815 | 1 270 | 1 610 | 2 643 | 1 522 | 3 469 | 3 469 | -1 964 | 437 | 529 | 2 467 | -32 119 | -490 | -2 644 | -461 | -9 072 | -1 565 | 1 737 | 3 314 | 2 542 | 3 142 | 4 044 | -- -- | 1 745 | 1 724 | -539 | -311 | -2 734 | 159 | 365 | 4 009 | 1 961 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 420 | 576 | -- -- | -- -- | 537 | 774 | 796 | 936 | 1 134 | 1 249 | 1 298 | 1 316 | 1 288 | 1 247 | 1 251 | 1 254 | 1 267 | 1 302 | 1 335 | 1 461 | 1 508 | 1 626 | 1 631 | 1 621 | 1 643 | 1 694 | 1 688 | 1 718 | 1 688 | 1 520 | 1 312 | 1 322 | 1 263 | 1 188 | 1 305 | 1 224 | 1 265 | 1 240 | 2 435 | -- -- | 1 255 | 1 215 | 1 504 | 1 565 | 1 902 | 1 848 | 2 126 | 2 075 | 1 967 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 43 | -- -- | -- -- | 1 643 | -206 | -132 | -8 | 2 265 | 44 | -1 182 | 38 | 1 422 | 73 | -1 436 | 57 | -544 | -- -- | -251 | -281 | 357 | 2 | -610 | 228 | 204 | 7 | -197 | -44 | 614 | -297 | -341 | 145 | 361 | -88 | 2 073 | 309 | 1 527 | -1 495 | -1 694 | -- -- | 440 | -974 | -458 | 2 371 | 353 | 484 | -307 | 268 | 2 062 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | -381 | -- -- | -- -- | 53 | -1 646 | -169 | 817 | 1 194 | -2 748 | 368 | -489 | -286 | -1 579 | 190 | -920 | 939 | -1 942 | 2 727 | -2 183 | 707 | -740 | 363 | -1 297 | 733 | 1 259 | -1 328 | 806 | 2 257 | -2 304 | -735 | -977 | 373 | -1 517 | -1 056 | -169 | -112 | -2 135 | -2 862 | -- -- | -1 328 | -1 326 | 2 551 | -5 326 | 841 | -409 | -5 896 | 7 473 | 146 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 451 | 3 509 | -- -- | -- -- | 117 | -161 | -3 357 | -4 489 | -1 780 | 5 457 | -1 987 | 270 | -4 465 | 3 749 | -2 269 | 2 092 | -6 429 | 2 150 | -6 159 | 3 349 | -4 760 | 5 744 | 1 678 | 813 | 4 168 | -1 621 | -12 216 | 4 226 | -3 245 | 1 567 | 2 710 | -774 | -5 555 | 2 014 | -4 623 | -8 626 | -2 768 | 12 605 | 8 837 | -- -- | -8 725 | 435 | -737 | 4 187 | -7 947 | -895 | 372 | 1 169 | -2 214 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -860 | 137 | -- -- | -- -- | 90 | -1 089 | 1 410 | 312 | -76 | 722 | -1 044 | 374 | -1 011 | -77 | 1 960 | 1 466 | -1 663 | -9 487 | 10 004 | -303 | 306 | -1 931 | 765 | 172 | -2 423 | 2 051 | 7 048 | 1 273 | -3 882 | 3 630 | -3 645 | -845 | 4 261 | -1 572 | -698 | -2 204 | 2 191 | -1 103 | -479 | -- -- | 227 | 1 273 | -29 | 1 349 | -432 | -2 482 | 3 349 | -2 722 | -785 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 253 | -3 065 | -1 053 | -3 727 | -3 306 | -2 555 | -877 | -5 199 | -1 673 | -2 107 | -1 644 | -892 | -1 284 | -3 766 | -1 646 | -82 278 | -1 682 | -766 | -178 | -3 838 | -2 624 | -2 370 | -2 300 | -11 153 | -258 | -2 266 | -79 | -356 | 52 | -616 | -1 750 | 39 | -3 190 | -2 318 | -3 442 | -345 | -2 336 | -15 755 | -1 828 | -5 316 | 19 004 | 142 | -417 | -1 824 | -- -- | -342 | 26 117 | 2 086 | 10 501 | -6 545 | -3 633 | -2 198 | -598 | -1 844 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 253 | -3 065 | -1 053 | -3 727 | -3 313 | -2 777 | -1 045 | -5 199 | -2 164 | -2 545 | -2 105 | -1 213 | -1 442 | -2 772 | -1 646 | -1 521 | -1 416 | -944 | -669 | -4 201 | -3 346 | -3 552 | -2 948 | -3 237 | -1 013 | -2 445 | -455 | -525 | -280 | -665 | -1 852 | -1 596 | -2 811 | -4 261 | -3 361 | -1 729 | -2 009 | -2 027 | -2 426 | -487 | -161 | -156 | -619 | -2 056 | -- -- | -1 777 | 12 644 | -23 033 | -6 231 | -6 545 | -3 657 | -2 235 | -769 | -1 868 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 942 | 2 718 | -450 | -272 | 6 793 | -1 630 | -4 950 | 5 806 | -1 109 | 1 220 | -246 | -1 456 | -456 | -2 595 | 40 137 | 35 606 | -1 307 | 1 176 | 2 729 | -1 909 | -5 135 | 1 138 | 9 336 | -1 524 | -4 258 | 543 | -8 099 | -4 969 | -1 434 | -1 215 | -1 018 | -1 452 | -1 255 | -1 393 | -1 788 | 2 474 | 3 691 | 15 967 | 2 290 | 9 792 | -15 629 | -5 779 | -9 663 | -8 737 | -- -- | 3 292 | -26 567 | -5 906 | -7 851 | 4 122 | 2 611 | 696 | -10 511 | -2 816 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 349 | 314 | -312 | 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 838 | 2 705 | 5 591 | 6 932 | 9 073 | 1 553 | 889 | 3 224 | 1 289 | 6 709 | 916 | -21 | 1 081 | -827 | -- -- | 44 398 | 1 424 | -1 020 | 8 567 | 1 599 | -1 351 | 1 685 | 13 455 | 3 960 | -1 219 | 2 098 | -- -- | 1 709 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 135 | 8 | 928 | 3 677 | 8 691 | 18 948 | 3 708 | 15 195 | 2 306 | -1 897 | -3 456 | -544 | -- -- | 6 738 | 4 613 | -4 164 | 1 265 | 6 170 | 5 670 | 2 723 | -3 410 | 2 938 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | 13 | -6 041 | -7 204 | -2 280 | -2 902 | -5 525 | 2 582 | -2 398 | -5 030 | -1 143 | -776 | -857 | -739 | -485 | -7 362 | -2 094 | 1 783 | -4 524 | -1 487 | -2 698 | 201 | -3 401 | -4 314 | -1 469 | -767 | -7 257 | 7 257 | -13 740 | -653 | -517 | -863 | -884 | -874 | -2 291 | -767 | -4 538 | -2 501 | -921 | -4 799 | -17 147 | -3 138 | -5 501 | -6 813 | -- -- | -2 534 | -29 754 | 47 | -7 314 | -325 | -1 267 | -97 | -5 255 | -3 948 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -223 | -266 | -- -- | -- -- | -389 | -509 | -569 | -586 | -621 | -644 | -632 | -646 | -663 | -664 | -646 | -636 | -619 | -613 | -627 | -1 252 | -447 | -512 | -524 | -395 | -298 | -239 | -332 | -258 | -203 | -146 | -148 | -153 | -147 | -125 | -122 | -147 | -149 | -142 | -261 | -- -- | -326 | -284 | -362 | -446 | -489 | -479 | -488 | -517 | -549 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -48 | -- -- | -- -- | -70 | -78 | -90 | -92 | -98 | -84 | -367 | -333 | -310 | -313 | -322 | -315 | -316 | -343 | -306 | -319 | -341 | -330 | -294 | -267 | -264 | -262 | -256 | -248 | -324 | -279 | -288 | -308 | -332 | -372 | -482 | -641 | -596 | -563 | -1 119 | -- -- | -586 | -1 142 | -1 427 | -1 356 | -1 234 | -1 313 | -1 442 | -1 329 | -1 257 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -348 | 11 | 544 | 3 082 | -1 324 | -1 320 | 604 | -879 | 1 510 | 1 189 | -963 | -977 | -832 | 734 | 45 231 | -45 211 | 2 104 | -861 | 7 728 | -3 012 | -3 322 | -3 248 | 929 | -505 | -801 | 354 | -24 | 2 055 | 1 580 | 3 730 | 1 176 | -4 236 | 3 516 | -4 118 | -1 059 | -1 304 | -17 | -406 | 400 | 1 434 | -3 345 | 19 | 1 389 | 940 | -- -- | -1 786 | 559 | -953 | 8 675 | -8 518 | -156 | -12 | 711 | 1 712 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 291 | -2 707 | 994 | 3 355 | -8 124 | 88 | 5 386 | -6 685 | 2 129 | -469 | -1 179 | 158 | -534 | 4 325 | 5 094 | -59 | 3 677 | -2 216 | 4 508 | -1 467 | 1 091 | -5 567 | -9 055 | 8 935 | 2 702 | -367 | 7 699 | 6 854 | 2 682 | 4 897 | 2 093 | -4 419 | 5 150 | -4 668 | 810 | -5 162 | -3 381 | -2 646 | -2 488 | -3 530 | -6 881 | 5 500 | 10 850 | 9 446 | -- -- | -6 513 | 13 653 | -20 166 | -206 | -12 640 | -2 791 | -744 | 11 050 | 4 503 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 30 | 574 | 3 656 | 2 333 | 1 020 | 1 617 | 738 | 2 249 | 3 456 | 2 474 | 1 497 | 665 | 1 399 | 46 630 | 1 419 | 3 524 | 2 662 | 10 391 | 7 379 | 4 057 | 809 | 1 738 | 1 233 | 432 | 787 | 763 | 2 818 | 4 398 | 8 128 | 9 304 | 5 068 | 8 584 | 4 471 | 3 407 | 2 103 | 2 086 | 1 689 | 2 095 | 3 514 | 170 | 189 | 1 578 | 1 129 | -- -- | 661 | 1 220 | 268 | 8 910 | 425 | 268 | 257 | 967 | 2 679 |
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