Przepływy pieniężne Izoblok SA (IZB)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Mar 2017 | 18 Sie 2017 | 26 Wrz 2017 | 26 Sty 2018 | 26 Mar 2018 | 30 Sie 2018 | 26 Wrz 2018 | 30 Sty 2019 | 26 Mar 2019 | 27 Sie 2019 | 20 Wrz 2019 | 24 Sty 2020 | 25 Mar 2020 | 26 Sie 2020 | 25 Wrz 2020 | 27 Sty 2021 | 26 Mar 2021 | 26 Sie 2021 | 24 Wrz 2021 | 27 Sty 2022 | 25 Mar 2022 | 31 Sie 2022 | 23 Wrz 2022 | 26 Sty 2023 | 24 Mar 2023 | 23 Cze 2023 | 23 Wrz 2022 | 26 Sty 2023 | 24 Mar 2023 | 23 Cze 2023 | 24 Wrz 2023 | 21 Gru 2023 | 25 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 908 | 7 096 | 6 741 | -908 | 8 481 | -3 475 | 5 698 | 5 982 | 7 626 | -438 | -5 649 | 14 882 | 10 163 | 2 256 | 9 352 | 9 186 | 5 635 | 10 035 | 2 254 | -4 910 | 6 121 | 90 | -268 | -4 596 | -2 795 | -6 342 | 2 331 | -1 170 | -5 193 | 6 467 | 15 003 | 18 711 | -- -- | -26 803 | 42 776 | -10 042 | 4 995 | -6 053 | 2 486 | 5 193 | 11 140 | 9 652 | |
| Wynik finansowy | 986 | 1 959 | 2 979 | 1 907 | 2 855 | 340 | -907 | 759 | 2 289 | 1 185 | 1 403 | 688 | -79 | 1 774 | 990 | 1 703 | -450 | -6 776 | -4 512 | -858 | -1 076 | -4 809 | -5 129 | -4 542 | -7 293 | -10 002 | -4 147 | 3 347 | 3 106 | 3 307 | 5 329 | 7 487 | -- -- | 11 458 | 4 822 | 1 160 | -3 578 | -6 300 | -2 243 | -317 | 7 003 | 1 861 | |
| Amortyzacja | 936 | 1 134 | 1 249 | 4 115 | 5 270 | 5 223 | 5 143 | 4 925 | 4 682 | 4 763 | 4 923 | 4 732 | 4 767 | 5 556 | 5 028 | 5 015 | 4 184 | 4 749 | 4 833 | 4 732 | 4 749 | 6 436 | 4 444 | 4 181 | 4 215 | 3 882 | 3 382 | 3 088 | 2 697 | 2 687 | 2 554 | 5 118 | -- -- | 2 579 | 1 962 | 3 238 | 2 888 | 3 299 | 3 807 | 4 037 | 4 451 | 4 243 | |
| Zmiana stanu rezerw | -8 | 2 265 | 44 | 3 694 | 2 122 | -1 564 | 169 | 588 | -708 | -1 002 | 678 | -1 207 | 836 | -2 006 | 961 | -1 195 | -519 | 595 | 993 | -257 | 371 | -481 | 318 | 114 | 2 764 | -1 836 | 1 298 | 3 042 | 782 | 2 944 | -3 415 | -2 694 | -- -- | 3 826 | -1 336 | 1 893 | -665 | 4 379 | 940 | 1 861 | -2 534 | 34 272 | |
| Zmiana stanu zapasów | 817 | 1 194 | -2 748 | -13 474 | 573 | 250 | -2 414 | 210 | 424 | 1 562 | -3 371 | 2 594 | 37 | 518 | -3 056 | 2 130 | -228 | 594 | 2 764 | -2 224 | -170 | 2 170 | -3 676 | -2 578 | -282 | 3 | -1 915 | -1 479 | -1 017 | 439 | -4 609 | -3 913 | -- -- | -247 | -611 | 3 512 | -8 711 | 182 | -1 183 | -4 598 | 8 553 | -2 892 | |
| Zmiana stanu należności | -4 489 | -1 780 | 5 457 | -21 950 | 1 912 | -3 879 | 2 818 | -3 871 | 4 819 | -9 095 | 4 910 | -6 390 | 7 320 | -7 803 | 7 526 | 1 038 | 3 853 | 11 980 | -5 186 | -17 898 | 10 321 | -5 442 | 3 392 | 2 147 | -1 817 | -5 953 | 2 940 | -7 665 | -8 492 | -9 851 | 18 970 | 12 451 | -- -- | -16 433 | -1 578 | 344 | 5 283 | -14 943 | 2 298 | -1 524 | 17 676 | -29 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 312 | -76 | 722 | 8 452 | -1 451 | 261 | -139 | 2 905 | -3 860 | 3 094 | -13 505 | 11 934 | -2 039 | 3 790 | -5 234 | 1 546 | -917 | -3 679 | 3 293 | 10 048 | -2 611 | -364 | 239 | -3 243 | -217 | 4 923 | -590 | 758 | -5 340 | 9 976 | -3 392 | -1 629 | -- -- | -1 401 | 5 968 | -4 210 | 6 645 | 4 082 | -4 673 | 5 324 | -22 683 | -2 980 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 284 | -3 766 | -1 646 | -74 289 | -2 975 | -1 634 | -1 628 | -5 456 | -3 201 | -2 666 | -4 151 | -12 017 | -1 052 | -3 742 | -1 345 | 127 | -512 | -961 | -1 929 | -1 118 | -3 412 | -2 980 | -3 902 | -1 662 | -3 314 | -1 519 | -2 463 | -1 893 | -781 | -5 192 | -971 | -5 463 | -- -- | 56 455 | -36 993 | 911 | 19 935 | -1 723 | -6 310 | -4 010 | -6 822 | -1 357 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 442 | -2 772 | -1 646 | -2 383 | -2 759 | -1 329 | -1 740 | -5 910 | -3 948 | -4 208 | -4 761 | -4 076 | -1 773 | -3 961 | -1 657 | -116 | -846 | -1 010 | -2 032 | -2 755 | -3 034 | -4 925 | -3 823 | -3 046 | -2 987 | -1 857 | -2 937 | -1 979 | -915 | -5 492 | -972 | -5 494 | -- -- | -2 716 | 7 268 | -27 779 | -18 393 | -16 368 | -6 509 | -4 104 | -9 497 | -1 483 | |
| Przepływy finansowe | -456 | -2 595 | 40 137 | 35 089 | -2 122 | 544 | 984 | -1 556 | -8 372 | -150 | 10 362 | -2 180 | -8 949 | 1 379 | -8 566 | -5 557 | -1 758 | -1 781 | -1 347 | -2 040 | 1 172 | -4 241 | 8 058 | 2 490 | 2 839 | 7 854 | 1 882 | 4 245 | 5 457 | -3 702 | -10 249 | -10 113 | -- -- | -225 | -8 325 | -26 385 | -9 372 | 4 100 | -1 421 | -3 299 | -4 538 | -6 329 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 41 349 | 314 | -312 | 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 081 | -827 | -- -- | 44 398 | 1 424 | -1 020 | 8 567 | 4 252 | -4 005 | 1 685 | 16 222 | 2 583 | -201 | 2 098 | 82 | 1 627 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 163 | -17 | 11 334 | 4 210 | 8 418 | 14 161 | 3 707 | 15 013 | 4 807 | -1 909 | -3 486 | -657 | -- -- | 23 423 | -14 953 | 15 330 | 1 273 | 8 661 | 6 939 | 2 504 | -3 645 | 2 692 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -857 | -739 | -485 | -7 688 | -2 592 | 1 462 | -5 932 | -3 472 | -2 980 | -793 | -4 784 | -3 234 | -6 824 | -546 | -7 257 | -5 895 | -734 | -684 | -699 | -1 006 | -884 | -1 319 | -2 432 | -981 | -4 824 | -4 717 | -967 | -10 530 | 1 634 | -3 163 | -5 445 | -6 726 | -- -- | -21 979 | -10 309 | -19 313 | -7 629 | -1 009 | -2 036 | -833 | -3 449 | -4 062 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -586 | -621 | -644 | -764 | -849 | -906 | -941 | -902 | -889 | -873 | -934 | -944 | -1 569 | 202 | -1 027 | -820 | -735 | -810 | -370 | -760 | 1 159 | -2 537 | -532 | -356 | -360 | -1 131 | -402 | 417 | -263 | 2 283 | -479 | -924 | -- -- | -652 | 18 101 | -19 190 | -624 | -1 165 | -3 806 | -2 262 | 5 102 | -2 400 | |
| Zapłacone odsetki | -92 | -98 | -84 | -426 | -447 | -378 | -374 | -382 | -364 | -356 | -379 | -349 | -355 | -375 | -364 | -320 | -289 | -287 | -278 | -273 | -265 | -367 | -312 | -383 | -396 | -459 | -455 | -655 | -721 | -913 | -839 | -1 807 | -- -- | -1 016 | -1 164 | -3 743 | -2 548 | -2 409 | -2 519 | -2 709 | -2 546 | -2 559 | |
| Przepływy pieniężne netto | -832 | 734 | 45 231 | -40 107 | 3 384 | -4 565 | 5 054 | -1 031 | -3 947 | -3 255 | 562 | 685 | 162 | -107 | -559 | 3 757 | 3 365 | 7 293 | -1 023 | -8 067 | 3 882 | -7 131 | 3 888 | -3 768 | -3 270 | -6 | 1 751 | 1 182 | -517 | -2 427 | 3 782 | 3 135 | -- -- | 29 427 | -2 542 | -35 516 | 15 558 | -3 676 | -5 245 | -2 116 | -220 | 1 967 | |
| Free Cash Flow | -534 | 4 325 | 5 094 | -3 291 | 5 721 | -4 804 | 3 958 | 72 | 3 679 | -4 646 | -10 410 | 10 806 | 8 389 | -1 705 | 7 695 | 9 071 | 4 789 | 9 025 | 222 | -7 665 | 3 087 | -4 835 | -4 091 | -7 642 | -5 782 | -8 198 | -605 | -3 148 | -6 108 | 975 | 14 031 | 13 217 | -- -- | -29 520 | 50 044 | -37 821 | -13 398 | -22 421 | -4 023 | 1 089 | 1 643 | 8 169 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 665 | 1 399 | 46 630 | 6 523 | 9 908 | 5 343 | 10 397 | 9 365 | 5 419 | 2 164 | 2 728 | 3 413 | 3 575 | 3 467 | 2 928 | 6 685 | 10 050 | 17 344 | 16 806 | 8 738 | 12 620 | 5 419 | 9 345 | 5 534 | 2 264 | 2 280 | 4 062 | 5 204 | 4 688 | 2 206 | 6 043 | 5 395 | -- -- | 39 439 | 37 127 | 1 611 | 16 998 | 13 185 | 8 050 | 5 969 | 5 693 | 7 728 |
Dane dostarcza: Notoria.pl