Przepływy pieniężne IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna (IPE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Maj 2009 | 07 Maj 2009 | 04 Cze 2009 | 19 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -37 | -1 264 | 21 536 | 19 859 | 13 922 | 61 127 | 4 797 | 162 715 | -180 798 | -5 854 | 99 568 | -100 143 | 9 703 | -11 569 | 21 324 | 234 436 | -163 256 | 39 262 | 10 844 | 52 500 | 20 127 | |
| Wynik finansowy | -43 | 4 268 | 28 653 | 12 499 | 12 690 | 15 431 | 15 585 | 8 528 | 5 619 | 3 226 | 3 493 | 1 046 | 1 263 | -4 310 | 213 | 11 326 | 9 454 | 4 619 | 9 022 | 6 372 | 18 029 | |
| Amortyzacja | -- -- | 233 | 871 | 1 349 | 785 | 847 | 1 058 | 1 153 | 1 483 | 1 691 | 1 761 | 1 897 | 2 144 | 1 685 | 1 194 | 971 | 824 | 875 | 745 | 670 | 637 | |
| Zmiana stanu rezerw | 10 | 174 | 5 944 | -3 327 | 4 538 | -230 | -383 | -2 591 | 1 306 | -2 550 | 1 406 | -1 263 | 888 | -1 615 | 162 | 7 388 | -2 760 | -719 | 756 | 225 | 8 907 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 | -241 806 | 42 770 | -70 433 | -231 648 | 42 304 | -218 314 | -3 325 | 242 298 | 25 099 | 71 115 | -87 810 | 3 615 | 87 880 | 10 907 | -44 933 | -19 577 | 94 124 | -511 | 62 010 | -90 149 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 | 235 893 | -50 348 | 76 081 | 229 925 | 6 041 | 199 482 | 159 024 | -431 931 | -30 489 | 22 298 | -14 749 | 4 939 | -89 066 | -434 | 258 708 | -152 367 | -59 330 | -1 871 | -14 088 | 79 470 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 245 | -3 454 | -5 837 | -5 933 | -9 852 | 4 685 | 902 | 2 676 | -160 | -1 005 | -3 672 | 1 456 | 1 309 | -781 | 611 | -522 | -2 323 | -4 729 | -2 074 | -3 141 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -2 245 | -754 | -2 137 | -902 | -1 196 | -1 209 | -3 371 | -2 462 | -845 | -2 751 | -1 412 | -860 | -166 | -323 | -775 | -712 | -1 845 | -760 | -715 | -473 | |
| Przepływy finansowe | 700 | 11 322 | 5 554 | -10 893 | -3 654 | -7 487 | -7 733 | -6 052 | -22 796 | -390 | 1 908 | -4 897 | 10 478 | -14 236 | -9 701 | 9 071 | -12 051 | -8 108 | -576 | -26 868 | 1 785 | |
| Emisja akcji | 700 | 9 305 | -- -- | -- -- | 168 | 194 | 1 063 | 987 | 929 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -6 | -7 | -5 | -5 | -3 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 017 | 7 571 | 6 635 | 6 909 | -- -- | 7 600 | 10 131 | -- -- | 9 617 | 2 931 | -- -- | 12 567 | -- -- | -- -- | 9 838 | -- -- | 2 698 | 6 121 | -- -- | 9 804 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -2 017 | -7 571 | -- -- | -6 062 | -- -- | -- -- | -22 624 | -- -- | -- -- | -354 | -- -- | -11 814 | -8 686 | -- -- | -113 | -- -- | -- -- | -16 137 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -9 836 | -- -- | -15 368 | -15 471 | -- -- | -8 981 | -- -- | -3 293 | -898 | -1 197 | -- -- | -- -- | -11 077 | -9 280 | -4 490 | -8 982 | -6 287 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -42 | -32 | -34 | -36 | -16 | -35 | -56 | -213 | -229 | -122 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -982 | -1 009 | -1 028 | -1 699 | -1 104 | -1 028 | -1 015 | -1 203 | -1 159 | -1 188 | -978 | -751 | -826 | -1 471 | -1 993 | -1 519 | -1 610 | |
| Przepływy pieniężne netto | 663 | 7 813 | 23 636 | 3 129 | 4 335 | 43 788 | 1 749 | 157 565 | -200 918 | -6 404 | 100 471 | -108 712 | 21 637 | -24 496 | 10 842 | 244 118 | -175 829 | 28 831 | 5 539 | 23 558 | 18 771 | |
| Free Cash Flow | -37 | -3 509 | 20 782 | 17 722 | 13 020 | 59 931 | 3 588 | 159 344 | -183 260 | -6 699 | 96 817 | -101 555 | 8 843 | -11 735 | 21 001 | 233 661 | -163 968 | 37 417 | 10 084 | 51 785 | 19 654 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 663 | 8 476 | 32 112 | 35 241 | 39 576 | 83 319 | 85 113 | 242 678 | 41 760 | 35 356 | 135 827 | 27 115 | 48 752 | 24 256 | 35 098 | 279 216 | 103 387 | 132 218 | 137 757 | 161 315 | 180 086 |
Dane dostarcza: Notoria.pl