Przepływy pieniężne Interbud-Lublin SA (ITB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Cze 2010 | 22 Cze 2010 | 21 Mar 2011 | 30 Kwi 2012 | 28 Maj 2013 | 21 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 17 Kwi 2024 | 04 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 755 | -13 881 | 15 110 | -26 953 | 5 037 | 21 359 | -2 463 | -2 615 | 10 884 | 1 030 | 358 | 2 317 | -3 099 | -2 225 | 10 973 | 2 183 | -2 920 | -3 389 | -7 087 | |
| Wynik finansowy | 2 225 | 1 826 | 8 249 | 10 495 | 7 887 | 1 314 | 919 | -25 865 | 6 981 | -29 736 | -1 607 | -5 007 | -991 | -504 | 1 717 | 3 755 | 16 830 | -1 730 | -3 472 | |
| Amortyzacja | 350 | 322 | 361 | 385 | 419 | 851 | 936 | 1 041 | 1 034 | 763 | 594 | 580 | 574 | 572 | 23 | 31 | 31 | 25 | 30 | |
| Zmiana stanu rezerw | 485 | -174 | 350 | 1 293 | 2 996 | 906 | -994 | 112 | -5 516 | 7 183 | -1 387 | -44 | -5 188 | -3 053 | 1 425 | -1 412 | -68 | 155 | -166 | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 795 | -16 202 | -7 589 | -21 500 | -10 535 | 3 274 | 22 363 | -15 912 | 29 443 | 4 529 | 0 | 2 002 | 1 503 | 816 | 6 790 | 2 643 | -78 | -7 | -4 123 | |
| Zmiana stanu należności | 3 882 | -4 198 | -2 771 | -19 847 | 2 717 | -2 235 | -8 034 | 17 675 | 13 661 | 3 883 | 332 | 680 | -24 | 483 | -2 762 | 3 294 | 788 | -1 149 | -543 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 941 | 4 726 | 14 722 | 5 626 | 1 318 | 16 065 | -19 885 | 19 287 | -26 771 | -2 695 | 77 | 1 544 | 13 | -954 | -5 637 | -3 678 | -1 676 | -155 | 729 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 150 | -656 | -398 | -43 208 | -8 826 | 704 | -7 704 | 34 230 | -7 437 | -1 233 | -327 | 11 097 | 846 | 6 289 | 4 111 | 6 985 | -512 | -1 483 | -8 137 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -443 | -1 107 | -570 | -120 | -574 | -50 | -53 | -116 | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -223 | -- -- | -- -- | -34 | -10 | |
| Przepływy finansowe | -3 319 | 14 344 | -9 676 | 70 324 | -3 756 | -12 885 | 1 254 | -33 218 | -3 656 | -7 | -5 | -8 472 | -1 209 | -1 642 | -18 373 | -5 479 | -718 | 4 698 | 21 461 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 890 | 2 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 647 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 353 | 21 170 | 5 500 | 66 098 | 22 085 | 17 000 | 15 517 | 543 | 7 574 | 391 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 120 | 85 | 150 | 270 | 2 200 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -916 | -4 813 | -13 641 | -22 021 | -19 806 | -18 826 | -9 670 | -30 632 | -9 400 | -196 | -- -- | -7 638 | -1 077 | -1 549 | -13 928 | -3 394 | -868 | -454 | -2 200 | |
| Dywidenda | -3 682 | -1 484 | -794 | -1 220 | -2 007 | -2 000 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 498 | -421 | -384 | -133 | -201 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -74 | -529 | -741 | -997 | -4 028 | -5 561 | -4 166 | -2 745 | -1 697 | -- -- | -- -- | -834 | -132 | -143 | -4 565 | -2 170 | -- -- | -8 | -687 | |
| Przepływy pieniężne netto | -414 | -193 | 5 036 | 163 | -7 545 | 9 178 | -8 913 | -1 604 | -209 | -209 | 26 | 4 941 | -3 462 | 2 421 | -3 289 | 3 689 | -4 150 | -174 | 6 237 | |
| Free Cash Flow | 1 312 | -14 988 | 14 540 | -27 073 | 4 463 | 21 309 | -2 515 | -2 731 | 10 793 | 1 030 | 358 | 2 317 | -3 099 | -2 252 | 10 750 | 2 183 | -2 920 | -3 423 | -7 097 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 230 | 4 034 | 9 153 | 9 314 | 1 768 | 10 951 | 2 038 | 434 | 226 | 16 | 43 | 4 984 | 1 522 | 3 944 | 655 | 4 343 | 193 | 20 | 6 256 |
Dane dostarcza: Notoria.pl