Przepływy pieniężne Interbud-Lublin SA (ITB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Cze 2010 | 22 Cze 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 28 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 30 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 12 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 04 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 14 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 251 | 9 419 | -5 479 | 1 237 | -2 631 | -20 082 | 1 114 | -1 229 | -8 163 | 12 666 | -2 993 | -2 432 | 4 883 | 16 937 | -6 381 | 3 112 | -745 | 1 551 | -2 055 | 6 675 | 12 572 | -19 851 | -2 615 | 2 712 | 3 273 | 4 155 | 1 141 | 849 | -688 | -272 | -7 | -64 | -797 | 1 226 | 1 008 | 146 | -41 | 1 164 | -3 341 | -286 | -782 | 1 311 | -753 | 761 | -1 087 | -1 146 | -2 018 | 805 | -1 035 | 13 222 | 3 458 | -817 | 171 | -629 | -1 066 | -517 | -1 011 | -327 | -205 | -967 | -481 | -1 736 | -890 | -1 800 | -3 594 | -803 | -1 381 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 4 287 | -3 227 | 2 735 | 1 571 | 3 005 | 3 185 | 1 133 | 2 093 | 409 | 5 540 | 27 | -542 | 224 | 2 125 | -2 155 | 2 137 | -1 660 | 2 445 | -2 467 | -4 056 | -11 838 | -7 505 | 3 947 | 7 055 | -430 | -3 691 | 1 324 | -24 581 | -1 275 | -5 204 | 1 438 | -1 172 | -1 137 | -735 | -343 | -3 131 | -1 168 | -365 | -2 226 | 2 094 | -1 518 | 659 | 1 075 | -32 | -739 | -809 | 1 353 | -1 570 | 2 142 | -208 | 1 628 | -105 | -275 | 2 507 | -256 | -372 | 18 080 | -623 | -73 | -658 | -381 | -618 | -299 | -461 | -1 357 | -1 354 | -973 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 50 | 214 | 97 | 92 | 93 | 102 | 102 | 101 | 105 | 314 | 534 | -62 | 138 | 155 | 230 | 231 | 238 | 237 | 232 | 268 | 271 | 271 | 1 041 | 266 | 253 | 248 | 218 | 204 | 191 | 150 | 152 | 47 | 254 | 140 | 146 | 145 | 145 | 145 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 361 | -14 | -57 | 221 | 1 144 | -- -- | 558 | -110 | 2 572 | 901 | -1 811 | 1 404 | 10 085 | -935 | 3 916 | -3 259 | -715 | -2 273 | 902 | 4 754 | -3 272 | 112 | -5 638 | 3 220 | -3 733 | -60 | 6 996 | -1 111 | 1 358 | -1 460 | -102 | 1 774 | -1 599 | -4 | -8 | 28 | -59 | 2 | -4 385 | -163 | -641 | -2 433 | -533 | -168 | 81 | -104 | -152 | -135 | 578 | -1 160 | -2 | -255 | 4 | -24 | -31 | -17 | 4 | -- -- | -30 | 30 | 155 | -46 | -120 | -69 | 68 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 526 | -8 436 | 4 010 | -5 883 | -6 710 | -12 916 | -5 650 | -5 658 | -9 517 | -1 018 | 3 697 | -10 125 | -1 620 | 10 099 | -974 | 11 025 | 587 | 11 726 | -148 | -5 154 | -3 806 | -6 805 | -15 912 | -971 | 2 580 | 7 042 | 1 084 | 3 348 | -234 | 331 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 952 | 389 | -- -- | 661 | 98 | -- -- | -- -- | 1 405 | 414 | 848 | -100 | -347 | -- -- | 994 | 2 206 | 3 590 | 767 | -19 | 234 | 2 974 | -59 | -15 | -5 | -- -- | 77 | 28 | -105 | -7 | -65 | 105 | -4 601 | 438 | 28 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 3 202 | 2 504 | 400 | 385 | -15 992 | -4 640 | 7 173 | 6 135 | -6 994 | 9 812 | -8 248 | 154 | -1 336 | 5 716 | 2 218 | -5 144 | 4 472 | -9 580 | 2 582 | 13 471 | 7 340 | -5 761 | 17 675 | -3 230 | 8 954 | 6 671 | 2 227 | 774 | -348 | 1 229 | -515 | 623 | -97 | 321 | -55 | -130 | 380 | 485 | 68 | 187 | -281 | 2 | -269 | 983 | -271 | 41 | -113 | 213 | -2 580 | -538 | 963 | -79 | 1 440 | -343 | 261 | 241 | 187 | 100 | -146 | -66 | 67 | -1 004 | -642 | -847 | 1 418 | -472 | -470 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -2 971 | 6 071 | -10 030 | 8 210 | 15 328 | -7 883 | -4 677 | -3 980 | 7 331 | -6 014 | -1 925 | 10 180 | 3 885 | -1 579 | -4 826 | -11 557 | 4 967 | -8 469 | 424 | 5 092 | 6 801 | 6 970 | 19 287 | 14 758 | -11 230 | -2 725 | -4 032 | 2 194 | 1 484 | -2 341 | -51 | -88 | -227 | 442 | 248 | 47 | 985 | 264 | -1 925 | 1 149 | 648 | 141 | 143 | -673 | -72 | -352 | -1 500 | -235 | -1 141 | -2 761 | 3 059 | -250 | -845 | -5 642 | -859 | -198 | -563 | -56 | 55 | -117 | 68 | -162 | 242 | -112 | 80 | 518 | -391 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -129 | -139 | 137 | -94 | -63 | -43 187 | -92 | -17 | 186 | -9 012 | -53 | 4 139 | -3 569 | -4 463 | -3 218 | -4 822 | -1 | 338 | 983 | -1 645 | 2 660 | 32 232 | 34 230 | 227 | -2 839 | -3 510 | -1 274 | -814 | 800 | 55 | 78 | 26 | -- -- | -431 | -14 | 58 | 12 | 11 041 | 13 | -13 | 463 | 383 | 100 | 590 | 5 120 | 479 | 2 056 | -177 | 6 000 | -3 769 | 6 000 | 1 240 | -235 | -20 | -1 145 | 320 | -72 | 385 | -661 | -1 455 | -290 | 923 | 215 | -1 527 | -6 036 | -789 | -2 867 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -122 | -8 | -4 | -- -- | -69 | -46 | -104 | -34 | -162 | -412 | -53 | -9 | -419 | -1 116 | -19 | -11 | -68 | 45 | -71 | -19 | -21 | -5 | -116 | -27 | 23 | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -206 | -17 | 5 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -72 | 1 197 | -- -- | -- -- | -32 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -3 119 | -2 681 | -1 426 | -1 165 | 6 710 | 66 206 | -4 529 | -1 929 | 7 407 | -11 163 | 1 776 | -1 730 | -962 | -2 354 | 769 | 117 | 1 114 | -746 | -948 | -1 396 | -18 393 | -12 481 | -33 218 | -4 162 | -2 130 | -1 445 | -62 | -34 | -139 | 229 | 458 | -- -- | 319 | -781 | -6 | 6 | -- -- | -8 431 | -- -- | -8 | -- -- | -1 202 | -780 | -896 | 50 | -17 | -2 036 | -1 208 | -5 248 | -9 881 | -5 020 | -34 | -377 | -48 | -395 | -28 | -395 | 100 | 5 075 | -278 | -74 | -25 | 755 | 14 007 | -438 | 7 137 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 463 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 890 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 100 | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | 2 057 | 13 835 | 50 207 | 1 718 | 1 862 | 21 408 | 677 | 4 720 | 691 | 11 493 | 7 253 | 7 000 | 895 | 5 578 | 2 044 | 3 533 | 1 950 | 1 182 | -6 122 | 543 | 2 509 | 0 | 0 | -- -- | 78 | -73 | 385 | 614 | -- -- | -447 | -167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 270 | -- -- | -- -- | -- -- | 755 | 300 | -- -- | 1 145 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -2 820 | -4 641 | -1 303 | -1 833 | -6 934 | -11 950 | -4 192 | -2 867 | -12 386 | -7 420 | -974 | -974 | -10 803 | -7 333 | -5 172 | 113 | -3 082 | -1 531 | -2 306 | -3 452 | -18 816 | -6 059 | -30 632 | -6 433 | -1 737 | -830 | -- -- | -62 | 6 | -140 | -151 | -- -- | 765 | -614 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 638 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 077 | -705 | -828 | -- -- | -17 | -1 988 | -1 111 | -3 695 | -7 134 | -2 856 | -34 | -390 | -113 | -395 | -28 | -395 | -50 | -85 | -278 | -63 | -28 | -- -- | -440 | -425 | -1 335 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 247 | -- -- | 27 | -1 212 | -- -- | -549 | -1 458 | -708 | -158 | -158 | -725 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 647 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -92 | -151 | -147 | -231 | -184 | 179 | -384 | 73 | -51 | 91 | -62 | -50 | -73 | -16 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -299 | -40 | -123 | -142 | -191 | -541 | -843 | -924 | -1 066 | -2 962 | -1 262 | -1 289 | -1 494 | -1 549 | -1 059 | -714 | -1 291 | -1 102 | -927 | -764 | -574 | -480 | -2 745 | -311 | -342 | -705 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -793 | -- -- | -8 | -- -- | -124 | -75 | -68 | -- -- | -- -- | -48 | -97 | -1 673 | -2 747 | -2 164 | -- -- | -6 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 3 | -- -- | -- -- | -13 | -673 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -2 997 | 6 599 | -6 768 | -22 | 4 016 | 2 937 | -3 507 | -3 175 | -570 | -7 509 | -1 263 | -30 | 352 | 10 120 | -8 830 | -1 594 | 368 | 1 143 | -2 020 | 3 635 | -3 161 | -100 | -1 604 | -1 223 | -1 696 | -800 | -195 | 0 | -28 | 12 | 528 | -38 | -479 | 14 | 988 | 210 | -29 | 3 773 | -3 329 | -307 | -319 | 492 | -1 433 | 455 | 4 083 | -684 | -1 999 | -580 | -283 | -428 | 4 438 | 388 | -441 | -697 | -2 606 | -225 | -1 478 | 159 | 4 209 | -2 700 | -845 | -838 | 80 | 10 680 | -10 068 | 5 545 | -4 248 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 129 | 9 411 | -5 483 | 1 237 | -2 700 | -20 128 | 1 010 | -1 263 | -8 325 | 12 254 | -3 046 | -2 441 | 4 464 | 15 821 | -6 400 | 3 101 | -812 | 1 596 | -2 126 | 6 656 | 12 551 | -19 856 | -2 731 | 2 686 | 3 296 | 4 068 | 1 141 | 849 | -688 | -272 | -7 | -64 | -797 | 1 226 | 1 008 | 146 | -41 | 1 164 | -3 341 | -286 | -831 | 1 359 | -753 | 761 | -1 087 | -1 173 | -2 224 | 788 | -1 030 | 13 216 | 3 458 | -817 | 171 | -629 | -1 116 | -517 | -1 083 | 870 | -205 | -967 | -513 | -1 738 | -890 | -1 800 | -3 594 | -813 | -1 381 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -2 997 | 9 154 | 2 383 | 2 361 | 4 016 | 2 937 | 5 806 | 2 631 | -570 | 2 342 | 509 | 481 | 352 | 10 120 | 2 120 | 527 | 895 | 2 038 | 18 | 3 696 | 534 | 434 | 434 | 2 722 | 1 026 | 226 | 31 | 32 | 4 | 16 | 545 | 507 | 29 | 43 | 1 030 | 1 240 | 1 211 | 4 984 | 1 656 | 1 349 | 1 030 | 1 522 | 90 | 545 | 4 628 | 3 944 | 1 945 | 1 365 | 1 083 | 655 | 5 093 | 5 481 | 5 040 | 4 343 | 1 738 | 1 512 | 35 | 193 | 4 402 | 1 702 | 858 | 20 | 100 | 10 779 | 711 | 6 256 | 2 008 |
Dane dostarcza: Notoria.pl