Przepływy pieniężne Interbud-Lublin SA (ITB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 01 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 30 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 12 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 18 Maj 2023 | 25 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 04 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 04 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -7 592 | 12 748 | -2 993 | -2 323 | -4 434 | 13 328 | -13 900 | 3 319 | -739 | 2 409 | -2 149 | 6 296 | 16 236 | -16 020 | 1 010 | -8 912 | 4 221 | 779 | 432 | 363 | -341 | 339 | 773 | 378 | 1 343 | -1 398 | 1 992 | 1 630 | 3 140 | 1 653 | -4 309 | -470 | -1 741 | -67 | -779 | -1 135 | -1 103 | 257 | -67 | -1 828 | -1 150 | 132 | 17 306 | -1 803 | -808 | -493 | -1 375 | -909 | -1 541 | -125 | -4 546 | -3 895 | -1 112 | -1 053 | -6 890 | -3 734 | -8 963 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 258 | 4 608 | 27 | -431 | -336 | -179 | -1 125 | 1 575 | -2 426 | 1 318 | -2 838 | -4 590 | -12 202 | -4 130 | 2 748 | 5 532 | -10 | -3 613 | 1 213 | -23 163 | -942 | -5 673 | 1 076 | -1 480 | -877 | -2 522 | -1 071 | -1 789 | -1 588 | -3 833 | -2 927 | 4 896 | -651 | 2 369 | 268 | 331 | 484 | -1 441 | 897 | -1 882 | 1 444 | 2 901 | 680 | 1 721 | -1 118 | 4 025 | -357 | -740 | 16 721 | -974 | 507 | -1 540 | -1 084 | -870 | 199 | -1 238 | -856 | |
| Amortyzacja | -- -- | 188 | 308 | 534 | -62 | 238 | 142 | 230 | 231 | 239 | 238 | 232 | 268 | 271 | 271 | 267 | 938 | 253 | 248 | 218 | 204 | 191 | 150 | 152 | 50 | 244 | 748 | 289 | 301 | 294 | 291 | 267 | 268 | 268 | 266 | 224 | 210 | 202 | 202 | 61 | 60 | 53 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 34 | 44 | 39 | 22 | 22 | 22 | 33 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -1 172 | -237 | 901 | -1 816 | 1 408 | -226 | -935 | 3 916 | -3 259 | -715 | -2 273 | 902 | 4 754 | -3 272 | -637 | -994 | -107 | -1 534 | 452 | 6 484 | -1 111 | 1 359 | -1 458 | -99 | 715 | -526 | 272 | 8 500 | -13 | -65 | -15 | -4 249 | -239 | -622 | -2 433 | -363 | -171 | 55 | -109 | 1 067 | -135 | 861 | 312 | -843 | -680 | -437 | -81 | -50 | -25 | -49 | -2 | -46 | -21 | 138 | -48 | -137 | 401 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -9 517 | 10 290 | 3 697 | -32 964 | -7 878 | 5 588 | -11 429 | 27 244 | 623 | 12 509 | -542 | -4 190 | -1 448 | -6 892 | 20 194 | 28 946 | 2 584 | 8 235 | -1 016 | 2 734 | -1 114 | -335 | -417 | -1 468 | -3 946 | -5 740 | -4 216 | 7 196 | -3 111 | -2 040 | 5 555 | 14 412 | 296 | -2 038 | 978 | -2 180 | -2 845 | -3 952 | -3 603 | -4 065 | -3 237 | -5 806 | 14 671 | 18 003 | 1 353 | -3 632 | 67 | 140 | 356 | -3 376 | -4 655 | -2 933 | -3 299 | -8 833 | -1 085 | -3 509 | -4 525 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -6 994 | -3 496 | -8 249 | 13 605 | -2 246 | 4 103 | 3 354 | -4 736 | 4 436 | -9 650 | 2 598 | 13 577 | 7 304 | -5 737 | 1 525 | -6 596 | 10 077 | -10 479 | -2 464 | 3 701 | -337 | 2 917 | -894 | 265 | 1 875 | -2 110 | -1 189 | -15 498 | -5 332 | 14 082 | -3 575 | 4 061 | -1 799 | -834 | -57 | 2 588 | -291 | 416 | -706 | -59 | -4 956 | -1 455 | -85 | 253 | 6 592 | 357 | 169 | -74 | 95 | 1 853 | -1 234 | -682 | 1 303 | -900 | -840 | -954 | 582 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 7 331 | 2 643 | -1 925 | 10 246 | 4 987 | 11 900 | -9 229 | -23 547 | 5 059 | -8 292 | 330 | 4 805 | 7 493 | 6 509 | -25 650 | -36 010 | -8 405 | 4 429 | 1 698 | 283 | 2 256 | -902 | 1 589 | 2 222 | 2 161 | -1 152 | 7 747 | -- -- | 12 901 | -7 437 | -4 176 | -20 666 | 60 | 1 204 | 22 | -78 | 2 728 | 5 000 | 5 042 | 2 998 | 7 232 | -7 260 | 3 369 | -21 104 | -7 010 | -1 425 | -996 | -261 | -1 172 | 2 023 | 1 813 | 1 120 | 1 892 | 9 366 | -5 311 | 1 903 | -4 700 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 185 | -8 901 | -53 | 4 238 | -401 | 284 | -19 | -8 023 | -2 | 4 833 | -117 | -3 | 4 662 | 29 040 | -63 | -3 211 | -4 304 | 3 451 | -23 | 61 | 155 | -25 | 94 | 26 | -19 | 2 649 | 424 | 48 | 12 | 15 249 | 13 | -13 | 2 231 | 6 752 | 2 031 | 2 165 | -74 | 101 | 1 706 | 317 | 7 216 | 5 488 | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -795 | -- -- | 60 | -- -- | 189 | 85 | 388 | 210 | -- -- | -200 | -145 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -162 | -273 | -53 | -9 | 62 | -52 | -19 | -12 | -68 | 45 | -71 | -19 | -21 | -5 | -30 | -55 | 5 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -206 | -17 | -- -- | -319 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 7 408 | -4 705 | 1 776 | -1 674 | 4 994 | -2 999 | 4 639 | 3 079 | 1 209 | -5 921 | -71 | -2 273 | -23 706 | -13 694 | 3 880 | 3 006 | -2 446 | -4 514 | -379 | -397 | -479 | -275 | -391 | -394 | -491 | -1 996 | -576 | -41 | -435 | -12 851 | -91 | -242 | -1 767 | -6 021 | -876 | -910 | 2 476 | -55 | -2 223 | -1 447 | -5 429 | -2 121 | -13 693 | -270 | -656 | -260 | -649 | -255 | -728 | -5 | 8 841 | 442 | -66 | -51 | 7 945 | 14 062 | -128 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 890 | 5 | -- -- | -- -- | 5 | 2 500 | 4 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 21 408 | -2 903 | 4 720 | 747 | 17 449 | 9 066 | 11 275 | 4 395 | 6 278 | -2 156 | 3 533 | 1 950 | 1 037 | -5 977 | 5 065 | 19 793 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -62 | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 080 | 500 | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -12 385 | -361 | -930 | -1 018 | -10 803 | -6 075 | -5 145 | -163 | -3 332 | -2 173 | -2 306 | -3 452 | -22 816 | -7 192 | -400 | -10 813 | -1 859 | -3 794 | -113 | -173 | -194 | -92 | -243 | -229 | -330 | -1 810 | -432 | -131 | -141 | -12 337 | -83 | -51 | -1 793 | -5 552 | -705 | -828 | -- -- | -17 | -2 150 | -1 325 | -3 735 | -7 348 | -11 098 | -248 | -632 | -242 | -637 | -242 | -556 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -550 | -245 | -708 | -158 | -157 | -977 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 647 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | 44 | -- -- | -3 498 | -77 | -100 | -92 | -151 | -147 | -231 | -184 | 179 | -245 | -421 | -51 | 91 | -62 | -50 | -73 | -16 | -5 | -18 | -22 | 40 | -9 | -5 | -7 | -7 | -7 | -59 | -35 | -59 | -91 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -22 | -22 | -22 | -17 | -12 | -12 | -12 | -13 | -157 | -4 | -128 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -61 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 065 | -1 196 | -1 262 | -1 289 | -1 495 | -1 515 | -1 414 | -1 052 | -1 646 | -1 435 | -1 150 | -541 | -1 743 | -703 | -540 | -5 547 | -541 | -806 | -204 | -174 | -150 | -229 | -143 | -147 | -138 | -226 | -136 | 95 | -286 | -507 | 0 | -132 | 61 | -410 | -81 | -62 | -3 | -17 | -52 | -101 | -1 672 | -2 751 | -2 572 | -5 | -12 | -6 | -- -- | -- -- | -15 | -1 | 0 | -52 | -56 | -40 | -49 | -73 | -70 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -6 682 | -858 | -1 263 | 234 | 190 | 10 582 | -9 279 | -1 625 | 468 | 1 320 | -4 673 | 8 039 | -5 616 | -1 347 | 9 654 | -18 233 | -5 058 | -567 | 61 | 54 | -1 332 | 80 | 951 | 21 | 1 666 | -1 491 | 3 680 | 3 276 | 5 434 | 8 102 | -8 775 | -1 449 | -1 278 | -5 062 | 751 | 120 | 2 598 | -1 492 | -584 | -2 959 | 637 | 3 499 | 3 613 | -2 034 | -1 464 | -753 | -2 819 | -1 163 | -2 209 | -131 | 4 485 | -3 368 | -791 | -895 | 1 055 | 10 128 | -9 236 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -7 754 | 12 475 | -3 046 | -2 332 | -4 372 | 13 276 | -13 919 | 3 306 | -808 | 2 453 | -2 220 | 6 277 | 16 216 | -16 025 | 980 | -8 967 | 4 225 | 785 | 432 | 363 | -341 | 339 | 773 | 378 | 1 343 | -1 418 | 1 992 | 1 630 | 3 140 | 1 653 | -4 309 | -470 | -1 790 | -18 | -779 | -1 135 | -1 103 | 230 | -272 | -1 845 | -1 150 | -187 | 17 306 | -1 803 | -808 | -493 | -1 375 | -909 | -1 541 | -125 | -4 546 | -3 895 | -1 144 | -1 055 | -6 890 | -3 734 | -8 963 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 630 | 1 773 | 509 | 742 | 933 | 11 515 | 2 235 | 610 | 1 077 | 2 398 | 61 | 4 081 | 1 272 | 599 | 4 888 | 2 398 | 1 060 | 777 | 807 | 835 | 169 | 208 | 684 | 695 | 1 527 | 782 | 2 622 | 4 260 | 6 977 | 11 028 | 6 640 | 5 915 | 4 637 | 5 302 | 5 677 | 5 797 | 7 096 | 7 399 | 6 815 | 3 856 | 4 493 | 7 993 | 11 606 | 9 572 | 8 108 | 7 355 | 4 536 | 3 373 | 1 163 | 1 033 | 5 517 | 2 150 | 1 359 | 464 | 1 520 | 11 648 | 2 412 |
Dane dostarcza: Notoria.pl