Przepływy pieniężne Interbud-Lublin SA (ITB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 17 Kwi 2024 | 04 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 042 | 3 578 | -8 912 | 4 364 | 8 205 | 711 | 1 096 | 8 416 | -6 587 | -2 760 | -2 913 | 14 202 | -3 950 | -10 606 | -22 159 | |
| Wynik finansowy | 7 959 | -1 735 | 186 | -23 759 | 7 638 | -28 566 | -3 803 | -8 280 | 3 687 | -1 832 | 3 360 | 5 308 | 14 651 | -2 987 | -4 636 | |
| Amortyzacja | 863 | 852 | 938 | 1 043 | 1 035 | 763 | 1 193 | 1 175 | 1 069 | 837 | 229 | 182 | 177 | 139 | 109 | |
| Zmiana stanu rezerw | 211 | 267 | -994 | 112 | -5 516 | 7 184 | -1 367 | 76 | -5 126 | -2 912 | 1 684 | -1 648 | -204 | 70 | 213 | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 535 | -31 557 | 28 946 | -13 072 | 30 640 | 268 | -11 570 | -867 | 18 225 | -8 000 | -16 711 | 29 082 | -2 813 | -19 720 | -5 336 | |
| Zmiana stanu należności | 2 818 | 7 213 | -6 596 | 17 742 | -4 047 | 3 818 | -865 | 14 756 | -2 147 | 2 656 | -7 175 | 8 430 | 2 043 | -1 513 | -1 236 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 318 | 25 208 | -36 010 | 19 137 | -15 022 | 3 335 | 4 820 | -2 288 | -23 577 | 7 672 | 8 012 | -26 170 | -406 | 14 190 | -12 262 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 826 | 4 068 | -3 211 | 33 582 | -593 | 251 | 2 750 | 15 733 | 8 983 | 4 223 | 14 727 | 40 | -735 | 872 | -403 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -574 | -52 | -55 | -116 | -91 | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -27 | -319 | -- -- | -- -- | -34 | -10 | |
| Przepływy finansowe | -3 756 | 2 097 | 3 006 | -39 744 | -7 435 | -1 530 | -3 272 | -13 903 | -8 121 | 634 | -11 220 | -14 879 | -1 637 | 9 166 | 31 232 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 895 | 2 529 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 647 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 22 085 | 31 982 | 19 793 | 543 | 7 574 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | 8 000 | -- -- | -- -- | 4 580 | 11 575 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -19 806 | -18 826 | -10 813 | -35 766 | -12 497 | -572 | -2 613 | -13 041 | -7 480 | -1 549 | -14 557 | -12 221 | -1 435 | -- -- | -1 500 | |
| Dywidenda | -2 007 | -2 000 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -3 498 | -421 | -384 | -133 | -201 | -5 | -28 | -160 | -153 | -86 | -63 | -186 | -161 | -105 | |
| Zapłacone odsetki | -4 028 | -5 561 | -5 547 | -4 138 | -2 379 | -757 | -655 | -834 | -481 | -164 | -4 576 | -2 595 | -17 | -149 | -914 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 540 | 9 743 | -9 116 | -3 597 | 355 | -1 137 | 1 147 | 20 491 | -11 452 | 2 097 | 594 | -637 | -6 323 | -568 | 8 670 | |
| Free Cash Flow | 4 468 | 3 526 | -8 967 | 4 248 | 8 114 | 711 | 1 076 | 8 416 | -6 587 | -2 787 | -3 233 | 14 202 | -3 950 | -10 640 | -22 169 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 773 | 11 515 | 2 398 | 599 | 777 | 208 | 782 | 11 028 | 5 302 | 7 399 | 7 993 | 7 355 | 1 033 | 464 | 9 134 |
Dane dostarcza: Notoria.pl