Przepływy pieniężne Huuuge, Inc. (HUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Sty 2021 | 27 Sty 2021 | 19 Kwi 2021 | 25 Maj 2021 | 24 Lis 2021 | 28 Mar 2022 | 24 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 27 Mar 2023 | 30 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 14 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 16 Wrz 2026 | 25 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 16 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 21 594 | 67 573 | 61 953 | 54 196 | -32 887 | 32 254 | 74 879 | 43 941 | 83 197 | 28 527 | 78 307 | 127 128 | 72 550 | 84 157 | 88 373 | 97 608 | 57 484 | 73 870 | 55 487 | 72 796 | 86 093 | 91 647 | 62 557 | 54 571 | 71 999 | 78 342 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 18 848 | 53 085 | -8 632 | -403 498 | -148 940 | 34 627 | 29 449 | 46 195 | 37 312 | 38 715 | 75 781 | -3 759 | 96 146 | 89 154 | 81 530 | 76 402 | 65 975 | 60 762 | 58 286 | 75 790 | 76 563 | 62 401 | 60 379 | 75 562 | 71 823 | 53 300 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 2 058 | 2 347 | 2 486 | 5 517 | 4 503 | 7 641 | 9 362 | 10 276 | 10 994 | 11 583 | 14 325 | 13 091 | 10 682 | 9 030 | 9 303 | 8 822 | 9 788 | 8 753 | 8 922 | 9 191 | 8 869 | 7 956 | 8 233 | 6 922 | 7 414 | 7 334 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 25 194 | 974 | 591 | 350 | -30 785 | -- -- | 463 | -252 | -226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -662 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 11 959 | -20 667 | 13 082 | -5 337 | -38 565 | 9 764 | 29 101 | -706 | 5 351 | 10 202 | 1 625 | -8 610 | -38 915 | 8 825 | -7 118 | 3 471 | 12 632 | 13 987 | 565 | -37 932 | 13 931 | 3 399 | -333 | -31 251 | 11 462 | 6 252 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -42 177 | 13 875 | 30 246 | 43 165 | 6 630 | -35 996 | -6 799 | -14 762 | 22 322 | -23 470 | -8 807 | 10 960 | 11 815 | -38 540 | 9 312 | -10 947 | -4 415 | -12 636 | -9 289 | 37 190 | 3 849 | -2 246 | 5 124 | -4 448 | -6 311 | -2 266 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -828 | -2 293 | -5 833 | -6 979 | -2 238 | -43 409 | -6 863 | -9 172 | -107 291 | -4 729 | -26 074 | -2 505 | 6 178 | 4 883 | 2 399 | 3 723 | -10 235 | 250 | 3 773 | 3 621 | 4 398 | 6 484 | 4 779 | 2 305 | 464 | -215 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 398 | -2 571 | -1 863 | -6 979 | -2 238 | -43 409 | -6 903 | -9 131 | -107 291 | -5 011 | -27 833 | -6 589 | -3 280 | -3 113 | -2 993 | -2 408 | -4 276 | -6 084 | -581 | -3 051 | -819 | -1 703 | -762 | -1 192 | -1 283 | -1 218 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -76 121 | 38 041 | -30 656 | -2 522 | 391 285 | -1 780 | -2 399 | -3 820 | 314 | -73 029 | -23 949 | -3 499 | -4 070 | -4 259 | -663 963 | -4 285 | -4 124 | -287 986 | -4 010 | -3 753 | -5 785 | -4 144 | -4 739 | -438 977 | -6 887 | -3 990 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 38 | 40 156 | 564 | 195 | 432 683 | 2 233 | 307 | 2 375 | 6 579 | 2 636 | 1 243 | 559 | 640 | 805 | 310 | 212 | 566 | 93 | 286 | 189 | 15 | 188 | 40 | 274 | 97 | 532 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 283 | -70 940 | -19 600 | -- -- | -- -- | -251 | -659 493 | -- -- | -451 | -283 490 | -80 | -45 | -1 457 | -- -- | -- -- | -435 001 | -2 637 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -74 743 | -- -- | -29 763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 325 | -1 932 | -1 426 | -1 541 | -1 940 | -3 378 | -2 419 | -5 587 | -4 431 | -4 684 | -4 671 | -3 737 | -4 366 | -4 497 | -4 466 | -4 191 | -3 993 | -4 363 | -3 957 | -3 691 | -4 162 | -4 170 | -4 610 | -4 117 | -4 235 | -4 389 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -91 | -182 | -31 | -143 | -1 170 | -221 | -287 | -609 | -552 | -40 | -921 | -321 | -343 | -316 | -315 | -307 | -247 | -226 | -260 | -205 | -182 | -163 | -169 | -133 | -112 | -132 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -55 355 | 103 321 | 25 464 | 44 695 | 356 160 | -12 936 | 65 617 | 30 949 | -23 781 | -49 231 | 28 283 | 121 124 | 74 658 | 84 781 | -573 191 | 97 045 | 43 125 | -213 865 | 55 250 | 72 665 | 84 705 | 93 987 | 62 597 | -382 101 | 65 576 | 74 138 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 20 196 | 65 002 | 60 090 | 47 217 | -35 125 | -11 156 | 67 976 | 34 810 | -24 094 | 23 515 | 50 474 | 120 539 | 69 270 | 81 044 | 85 380 | 95 199 | 53 208 | 67 786 | 54 906 | 69 745 | 85 274 | 89 943 | 61 795 | 53 379 | 70 716 | 77 124 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 99 766 | 212 352 | 317 618 | 353 883 | 726 856 | 685 969 | 780 773 | 829 925 | 830 640 | 843 683 | 956 675 | 978 278 | 1 023 959 | 1 066 020 | 557 840 | 598 553 | 650 904 | 441 871 | 477 298 | 581 714 | 637 509 | 682 143 | 825 800 | 362 206 | 447 145 | 516 524 |
Dane dostarcza: Notoria.pl