Przepływy pieniężne Huuuge, Inc. (HUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Sty 2021 | 27 Sty 2021 | 19 Kwi 2021 | 28 Mar 2022 | 27 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 16 Kwi 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -16 571 | 16 742 | 49 340 | 275 231 | 120 862 | 312 339 | 324 323 | 266 623 | 282 236 | |
| Wynik finansowy | -31 530 | 11 102 | 16 216 | -310 459 | -39 305 | 140 893 | 323 370 | 268 022 | 263 263 | |
| Amortyzacja | 1 424 | 1 996 | 7 706 | 12 515 | 32 561 | 48 772 | 35 643 | 37 739 | 30 502 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 26 717 | 2 721 | -31 282 | -238 | 6 690 | -- -- | -594 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -43 617 | 5 602 | -18 795 | -30 210 | -154 | 8 487 | -30 150 | -10 109 | -15 181 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 44 310 | -12 809 | -18 981 | 98 045 | -53 316 | 3 592 | -28 663 | 9 822 | 1 502 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 548 | -2 094 | -2 149 | -20 513 | -64 777 | -143 301 | 16 224 | -2 596 | 17 151 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 485 | -3 106 | -4 121 | -12 918 | -64 777 | -149 225 | -11 093 | -14 260 | -4 336 | |
| Przepływy finansowe | 93 476 | 214 | -80 173 | -53 | 392 237 | -96 166 | -610 008 | -305 228 | -452 750 | |
| Emisja akcji | 169 233 | 214 | 80 | 37 144 | 447 830 | 11 181 | 1 849 | 1 173 | 511 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 432 | -594 126 | -288 950 | -436 359 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -69 156 | -- -- | -74 743 | -28 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 437 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -5 093 | -6 705 | -13 638 | -17 154 | -16 523 | -16 483 | -16 286 | |
| Zapłacone odsetki | -164 | -- -- | -418 | -522 | -2 334 | -1 761 | -1 208 | -968 | -616 | |
| Przepływy pieniężne netto | 74 357 | 14 862 | -32 983 | 254 665 | 448 321 | 72 872 | -269 461 | -41 201 | -153 363 | |
| Free Cash Flow | -20 056 | 13 636 | 45 219 | 262 314 | 56 085 | 163 113 | 313 230 | 252 363 | 277 899 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 105 250 | 131 420 | 99 766 | 353 883 | 829 925 | 978 278 | 598 553 | 581 714 | 362 206 |
Dane dostarcza: Notoria.pl